Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Shareate Tools Ltd(688257)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Shareate Tools Ltd(688257) (doravante referido como ” Shareate Tools Ltd(688257) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Verificou cuidadosamente o depósito e o uso real dos fundos levantados em Shareate Tools Ltd(688257) 2021, e expressou as seguintes opiniões:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Montante de fundos levantados e recebimento de fundos
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro Shareate Tools Ltd(688257) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 2759) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa adota uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos, inquérito offline e colocação a investidores offline qualificados, e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham o valor de mercado de ações não restritas e recibos depositários não restritos no mercado de Xangai, 23200000 RMB ações ordinárias (ações A) são emitidas publicamente, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 62,30 yuan por ação. O montante total de fundos levantados é 14453 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, tais como taxas de subscrição e taxas de patrocinador de 9383673889 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é 135152326111 yuan, dos quais o montante de fundos levantados é 69963536111 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pelo notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 21 de outubro de 2021, e o relatório de verificação de capital (Sugong w [2021] b096) foi emitido. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Utilização e saldo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021
Unidade: RMB 10000
Montante do projecto
Receitas líquidas 13515233
Menos: montante acumulado do investimento dos fundos angariados para projectos de investimento 3544329
Incluindo: o montante de substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente 1085530
Investimento directo de fundos angariados 2475899
Menos: fundos angariados ociosos complementam temporariamente o capital de giro
Menos: capital de giro suplementar de capital sobre mobilizado 2000000
Menos: investimento estrangeiro de mais fundos angariados 300000
Adicionar: juros acumulados e receitas de investimento (menos encargos de manipulação) 158,87
Mais: taxa de emissão pendente 33,80
Adicionar: nenhum fundo equivalente foi transferido da conta especial para fundos levantados para
652.99 fundo de projeto de investimento angariado pago por conta de aceitação bancária de conta geral
O saldo dos fundos angariados não utilizados é de 7755469
Incluindo: saldo final para gestão de caixa 7545389
Nota 1: entre os fundos levantados não utilizados, o saldo da conta especial para depositar fundos levantados é de 21,018 milhões de yuans, e o saldo das contas para a compra de certificados de renda fixa, depósitos estruturais e depósitos de chamada é de 7545389 milhões de yuans.
Nota 2: Salvo disposição em contrário no presente relatório especial, todos os valores devem ser mantidos com duas casas decimais. Se o total for inconsistente com a mantissa do total, é causado por arredondamento.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de regular o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa e efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com o direito societário da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) O sistema de gestão de Shareate Tools Ltd(688257) fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado de acordo com a situação real da empresa, tais como as diretrizes auto-regulatórias nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos.
De acordo com os regulamentos do sistema de gestão, a empresa e os títulos Minsheng estão associados respectivamente com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Suzhou Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Industrial Park sub sucursal e China Citic Bank Corporation Limited(601998) ações
Sucursal de Suzhou da Companhia Limitada e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Suzhou assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão”) em 22 de outubro de 2021. A empresa assinou respectivamente o acordo de supervisão tripartida na sub-sucursal de Wuzhong de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Sucursal de Suzhou (n.º de conta: 206690100146140), Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Sucursal de Suzhou Industrial Park (n.º de conta: 89040078802 Jiajia Food Group Co.Ltd(002650) ), China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal de Suzhou Gusu (n.º de conta: 811200101135062253) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Zhongxin sub branch (Account No.: 5129027 Caitong Securities Co.Ltd(601108) 60) abriu uma conta especial para fundos levantados (doravante referida como “conta especial”).
Wuhan Xinrui Alloy Tools Co., Ltd. (doravante referido como “Wuhan Xinrui”), uma subsidiária integral da empresa, é o objeto de implementação dos projetos de captação de fundos da empresa “projeto de construção de produtos de carboneto cimentado”, “projeto de construção de bit cone” e “projeto de construção de centro de P & D”. Foi deliberado e adotado na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e na terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, O capital levantado pela Wuhan Xinrui Investment Co., Ltd. para o projeto acima mencionado é de 26 milhões de yuans. A fim de garantir o uso seguro dos fundos levantados, a empresa, Wuhan Xinrui e Minsheng títulos assinaram acordos regulatórios com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch em 4 de novembro de 2021. Wuhan Xinrui abriu contas especiais para a angariação de fundos (doravante denominadas “contas especiais”) em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch Gusu (Número de conta: 8112001013200628411) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Zhongxin (Número de conta: 12791025110606).
A empresa implementa gerenciamento de contas especial para os fundos levantados e procedimentos rigorosos de aprovação para o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai.
Em 2021, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo regulamentar e leis e regulamentos relevantes, exerceu direitos correspondentes e cumpriu obrigações relevantes, não havendo violações das leis e regulamentos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo detalhado da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte: unidade: RMB 10000
Nota n.º do montante do depósito na conta especial de abertura do banco de conta especial para fundos levantados
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Suzhou 20669010014614036.47
Subfilial Wuzhong
2 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 8904007880120 Jiajia Food Group Co.Ltd(002650) 42.03
Subsucursal da empresa Suzhou Industrial Park
Nota n.º do montante do depósito na conta especial de abertura do banco de conta especial para fundos levantados
3 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou 81120010135006221532.85
Ramo Gusu Subramo Gusu
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou 5129027 Caitong Securities Co.Ltd(601108) 60794.97
Branch Zhongxin sub branch
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou 12791025110606509.01
Branch Zhongxin sub branch
6 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou 8112001013200628411715.48
Ramo Gusu Subramo Gusu
Total 210080
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos angariados
Ver o quadro de comparação anexo da utilização dos fundos angariados para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A fim de aproveitar a oportunidade de mercado e garantir a implementação normal do projeto de investimento levantado, antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa irá levantar fundos para pagar fundos de investimento relevantes através de empréstimos bancários e fundos próprios de acordo com o progresso real do projeto. A partir de 27 de outubro de 2021, o valor investido pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados nos projetos de investimento com fundos levantados é de RMB 1085529767. Os Contadores Públicos Certificados Notarial Tianye (sociedade geral especial) verificaram o investimento antecipado dos projetos de investimento levantados acima mencionados e emitiram o relatório de verificação Sugong w [2021] e1429 sobre o investimento antecipado de projetos de investimento de capital levantado com fundos próprios. Em 1 de novembro de 2021, a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente e concordaram em usar os fundos levantados de 1085529767 yuan para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos antecipadamente. Em 2021, a empresa concluiu a substituição dos recursos levantados.
3. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4. Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
A sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa foram realizadas em 1º de novembro de 2021
A proposta relativa à utilização de fundos sobre-angariados e de alguns fundos ociosos angariados para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A empresa italiana e as suas filiais a 100% não devem exceder o montante da utilização sem afectar a utilização e a construção de projectos de investimento mobilizados
Os fundos sobre levantados de RMB 900 milhões e alguns fundos ociosos levantados são comprados em tempo hábil, com alta segurança e liquidez
Bons produtos financeiros bancários ou produtos de depósito ou vouchers de renda de sociedades de valores mobiliários (incluindo, mas não limitado aos principais produtos financeiros garantidos)
Depósitos contratuais, depósitos estruturados, depósitos a prazo, certificados de depósito negociáveis de grande montante, certificados de rendimento de empresas de valores mobiliários, etc.)
A cota pode ser utilizada de forma circular e contínua e é válida no prazo de 24 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa.
Os produtos adquiridos pela empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome do produto do administrador do pedido Categoria do produto Valor do produto Data de compra Data de resgate efetivamente recebida se deve resgatar o rendimento do tipo de tamanho
Lucro estável da empresa
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações 21jg6482 estrutura corporativa 349 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 11 / 5 2021 / 12 / 6 9.17 é um depósito estrutural de sociedade limitada (1 depósito)
Exclusivo de outlet mensal (modelo B)
Lucro estável da empresa
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações 21jg6559 estrutura corporativa 11 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 102021 / 12 / 24 10.91 é dois depósitos estruturais de sociedades limitadas (depósitos de 14 dias)
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