Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Shareate Tools Ltd(688257) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shareate Tools Ltd(688257) “) de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai 1, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, O depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Montante de fundos levantados e recebimento de fundos
Aprovada pela resposta sobre Aprovando o registro de Shareate Tools Ltd(688257) ações de oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 2759) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa adota a combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, inquérito offline e colocação para investidores offline qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai, 23200000 RMB ações ordinárias (ações A) são emitidas publicamente, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 62,30 yuan por ação. O montante total de fundos levantados é 14453 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, tais como taxas de subscrição e taxas de patrocinador de 9383673889 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é 135152326111 yuan, dos quais o montante de fundos levantados é 69963536111 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pelo notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 21 de outubro de 2021, e o relatório de verificação de capital (Sugong w [2021] b096) foi emitido. A empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados. 2. Utilização e saldo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021
Unidade: RMB 10000
Montante do projecto
Receitas líquidas 13515233
Menos: montante acumulado do investimento dos fundos angariados para projectos de investimento 3544329
Incluindo: o montante de substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente 1085530
Investimento directo de fundos angariados 2475899
Menos: fundos angariados ociosos complementam temporariamente o capital de giro
Montante do projecto
Menos: capital de giro suplementar de capital sobre mobilizado 2000000
Menos: investimento estrangeiro de mais fundos angariados 300000
Adicionar: juros acumulados e receitas de investimento (menos encargos de manipulação) 158,87
Mais: taxa de emissão pendente 33,80
Adicionar: nenhum fundo equivalente foi transferido da conta especial para fundos levantados para
652.99 fundo de projeto de investimento angariado pago por conta de aceitação bancária de conta geral
O saldo dos fundos angariados não utilizados é de 7755469
Incluindo: saldo final para gestão de caixa 7545389
Nota 1: entre o saldo não utilizado de fundos levantados, o saldo da conta especial para depositar fundos levantados é de 21,018 milhões de yuans, e o saldo das contas para a compra de certificados de renda fixa, depósitos estruturais e depósitos de chamada é de 7545389 milhões de yuans
Nota 2: Salvo disposição em contrário no presente relatório especial, todos os valores devem ser mantidos com duas casas decimais. Se o total for inconsistente com a mantissa do total, é causado por arredondamento.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de regular o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa e efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com o direito societário da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) O sistema de gestão de Shareate Tools Ltd(688257) fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado de acordo com a situação real da empresa, tais como as diretrizes auto-regulatórias nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos.
De acordo com os regulamentos do sistema de gestão, a empresa, o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minsheng”) e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Sucursal de Suzhou, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Sucursal de Parque Industrial de Suzhou, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal de Suzhou e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Suzhou assinaram respectivamente um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como “acordo de supervisão”) em 22 de outubro de 2021, A empresa está localizada em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Sucursal de Suzhou Wuzhong (Conta n.o 206690100146140), Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Sucursal de Suzhou Industrial Park (Conta n.o 890400788012 Renhe Pharmacy Co.Ltd(000650) ), China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal de Suzhou Branch Gusu (Conta n.o 8112001013500622153), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Suzhou
A sub-filial Zhongxin (Conta nº: 5129027 Caitong Securities Co.Ltd(601108) 60) abriu uma conta especial para fundos levantados (doravante referida como “conta especial”).
Wuhan Xinrui Alloy Tools Co., Ltd. (doravante referido como “Wuhan Xinrui”), uma subsidiária integral da empresa, é o objeto de implementação dos projetos de investimento levantados da empresa “projeto de construção de produtos de carboneto cimentado”, “projeto de construção de bit cone” e “projeto de construção de centro de P & D”. Foi deliberado e adotado na sexta reunião do quarto conselho de administração e na terceira reunião do quarto conselho de supervisores, A empresa aumentou 260 milhões de yuans dos fundos levantados para Wuhan Xinrui, uma subsidiária integral, para a implementação dos projetos de investimento levantados acima mencionados. A fim de garantir o uso seguro dos fundos levantados, a empresa, Wuhan Xinrui e Minsheng títulos assinaram acordos regulatórios com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch em 4 de novembro de 2021. Wuhan Xinrui abriu contas especiais para a angariação de fundos (doravante denominadas “contas especiais”) em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch Gusu (Número de conta: 8112001013200628411) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Zhongxin (Número de conta: 12791025110606).
A empresa implementa gerenciamento de contas especial para os fundos levantados e procedimentos rigorosos de aprovação para o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai.
Em 2021, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo regulamentar e leis e regulamentos relevantes, exerceu direitos correspondentes e cumpriu obrigações relevantes, não havendo violações das leis e regulamentos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo detalhado da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte: unidade: RMB 10000
Nota n.º do montante do depósito na conta especial de abertura do banco de conta especial para fundos levantados
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Suzhou Branch 20669010014614036.47
Subfilial de Wuzhong
2 6 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 90400788012 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 50 42.03
Subsucursal Suzhou Industrial Park
3 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch 8112001011350622532.85
Subsucursal Gusu
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch 5129027 Caitong Securities Co.Ltd(601108) 60794.97
Subramo Zhongxin
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch 127910251010606509.01
Subramo Zhongxin
Nota n.º do montante do depósito na conta especial de abertura do banco de conta especial para fundos levantados
6 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch 8112001013200628411715.48
Subsucursal Gusu
Total 210080
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos angariados
Ver o quadro de comparação anexo da utilização dos fundos angariados para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A fim de aproveitar a oportunidade de mercado e garantir a implementação normal do projeto de investimento levantado, antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa irá levantar fundos para pagar fundos de investimento relevantes através de empréstimos bancários e fundos próprios de acordo com o progresso real do projeto. A partir de 27 de outubro de 2021, o montante de projetos de investimento investidos pela empresa com fundos auto-levantados antecipadamente é de RMB 1085529767. O Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o investimento antecipado dos projetos de investimento acima levantados e emitiu o relatório de verificação Sugong w [2021] e1429 sobre o investimento antecipado de projetos de investimento de capital levantado com fundos próprios. Em 1 de novembro de 2021, a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente e concordaram em usar os fundos levantados de 1085529767 yuan para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos antecipadamente. Em 2021, a empresa concluiu a substituição dos recursos levantados.
3. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4. Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
No dia 1º de novembro de 2021, a 6ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 3ª reunião do 4º Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa com recurso a fundos captados sobre e alguns fundos captados ociosos, e acordaram que a empresa e suas subsidiárias integrais, sem afetar a utilização e construção de projetos de investimento captados, Os fundos angariados em excesso e alguns fundos angariados ociosos com um limite máximo de 90 milhões de RMB devem ser utilizados para comprar atempadamente produtos financeiros bancários ou produtos de depósito ou certificados de rendimento de empresas de valores mobiliários com elevada segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros garantidos principais).
Produtos, depósitos acordados, depósitos estruturados, depósitos a prazo, certificados de depósito transferíveis de grande montante, certificados de rendimento de empresas de valores mobiliários
O valor pode ser utilizado de forma circular e contínua, 24 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa
Válido por dentro.
Os produtos adquiridos pela empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome do produto do administrador do pedido Tipo de produto Quantidade do produto Data de compra Data de resgate efetivamente recebida
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) lucro estável da empresa
21jg6482 estrutura societária 349 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 11 / 5 2021 / 12 / 6 9.17 é um depósito estrutural (um depósito)
