Código dos títulos: Shareate Tools Ltd(688257) abreviatura dos títulos: Shareate Tools Ltd(688257) Anúncio n.o: 2022012 Shareate Tools Ltd(688257)
Anúncio sobre a realização de negócios de pool de contas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Shareate Tools Ltd(688257) (doravante referida como “a empresa”) convocou a 9ª reunião do 4º conselho de administração e a 5ª reunião do 4º conselho de supervisores em 19 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o desenvolvimento da empresa de negócios de pooling de contas, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de pooling de contas com um saldo à vista de não mais de 300 milhões de yuans para bancos e outras instituições financeiras de acordo com o desenvolvimento de negócios reais e necessidades de financiamento (incluindo nova adição e renovação), O prazo de negócios é de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação na nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e a cota acima pode ser utilizada de forma contínua durante o mandato de negócios. Dentro da cota e prazo de negócios acima mencionados, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder decisório de operação específica e assinar documentos contratuais relevantes. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas do negócio do pool de contas
1. Visão geral das empresas
Negócio de pool de faturas refere-se a um serviço abrangente de valor agregado de faturas que os bancos fornecem aos clientes uma série de serviços, como identificação de faturas comerciais, consulta, custódia e cobrança delegada, e podem fornecer retirada, desconto, penhor e faturamento de faturas comerciais a qualquer momento de acordo com as necessidades dos clientes, de modo a garantir as necessidades comerciais das empresas. Através da gestão sistemática, o banco realiza os requisitos de gestão de liquidez de faturas para os clientes. Este negócio pode revitalizar de forma abrangente os ativos de faturas da empresa, reduzir o custo de gerenciamento de faturas do cliente, efetivamente melhorar a receita de faturas da empresa e efetivamente reduzir o risco de faturas da empresa.
2. Instituições financeiras cooperativas
O banco cooperativo para realizar o negócio do pool de contas é um banco comercial com boa posição de crédito na China. A gestão autorizada específica do banco cooperativo é determinada de acordo com a relação cooperativa entre a empresa e os bancos comerciais, a capacidade de serviço do pool de contas dos bancos comerciais e outros fatores abrangentes. 3. Objecto de execução
O objeto de implementação do negócio de bill pool é a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, e não há compartilhamento da cota de bill pool com os acionistas controladores da empresa, controladores reais e suas partes relacionadas.
4. Quota de execução
A quantidade de negócios de pool de contas a ser realizada não deve exceder 300 milhões de yuans, ou seja, o saldo de contas penhoradas usadas pela empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de pool de contas com instituições financeiras cooperativas não deve exceder 300 milhões de yuans, que podem ser reciclados dentro do limite acima.
5. Termo comercial
18 meses a contar da data da deliberação e aprovação na nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
6. Método de garantia
Sob a premissa de risco controlável, a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas podem adotar diversos métodos de garantia para a constituição e utilização de bill pool, como penhor máximo, garantia de garantia, penhor geral, certificado de penhor de depósito, penhor de lei, penhor de depósito de garantia, etc. A forma e montante específicos de garantia são autorizados pela administração da empresa de acordo com as necessidades comerciais da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas e do princípio da maximização dos interesses do sistema.
2,Objectivo da actividade do agrupamento de contas
No processo de cobrança de pagamentos de vendas, aumenta o número de clientes que usam contas para liquidação, e o número de contas de aceitação bancária recebidas também aumenta. Ao mesmo tempo, a empresa muitas vezes faz a liquidação emitindo notas de aceitação bancária em cooperação com fornecedores.
1. Após receber contas, a empresa deposita as contas a receber no banco de acordo através do negócio de pool de contas para gestão centralizada. O banco lida com custódia, cobrança delegada e outros negócios em nome da empresa, o que pode reduzir o custo da gestão da empresa de várias contas valiosas.
2. A empresa pode usar o estoque pendente de ativos valiosos da conta como penhor, e emitir notas de aceitação bancária que não excedam o valor da penhor para pagar o pagamento do fornecedor por bens e outros fundos operacionais, o que é propício para reduzir a ocupação de fundos monetários, melhorar a eficiência do uso de ativos correntes e maximizar o patrimônio líquido dos acionistas.
3. Realizar o negócio do bill pool pode gerenciar as contas a receber e as contas a pagar da empresa a serem emitidas como um todo, reduzir a ocupação de capital da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização de capital.
3,Risco e controlo
I) Risco de liquidez
Para realizar o negócio de bill pool, a empresa precisa abrir uma conta de margem especial para o negócio de financiamento de penhor do bill pool no banco cooperativo como conta de entrada para a cobrança devida das faturas penhoradas no âmbito do bill pool. Se as datas de vencimento das notas a receber e das notas a pagar forem inconsistentes, os fundos arrecadados entrarão na conta de margem onde a empresa solicita ao banco cooperativo a emissão de notas comerciais, o que terá um certo impacto na liquidez dos fundos da empresa.
Medidas de controle de risco: a empresa pode eliminar esse impacto substituindo a margem por notas recém-recebidas, e o risco de liquidez de capital é controlável.
II) Risco de garantia
A empresa utiliza as faturas inscritas no conjunto de faturas como penhor e solicita ao banco cooperativo a emissão de faturas comerciais para pagar o pagamento de bens e outros fundos operacionais pelo fornecedor. Com o vencimento das faturas penhoradas, a empresa cuida da cobrança e liquidação. Se as faturas não puderem ser cobradas normalmente no momento em que são devidas, o valor das faturas penhoradas é insuficiente, o que faz com que o banco cooperativo exija que a empresa forneça garantia adicional.
Medidas de controle de risco: depois que a empresa e suas subsidiárias realizarem o negócio de pool de contas com o banco cooperativo, eles irão organizar pessoal especial para se conectar com o banco cooperativo, estabelecer a conta de pool de contas, rastrear e gerenciar, entender oportunamente a cobrança e liquidação de contas expiradas e organizar as contas recém-recebidas da empresa para entrar no pool, de modo a garantir a segurança e liquidez das contas que entram no pool.
4,Procedimento de tomada de decisão e implementação da organização
1. O conselho de administração autoriza a administração a exercer o poder decisório de operações específicas e assinar documentos contratuais relevantes dentro do valor autorizado e período de negócios, incluindo, mas não limitado a, selecionar bancos comerciais qualificados e determinar o valor específico, caução, forma de garantia e montante do conjunto de faturas que podem ser utilizados pela empresa e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas.
2. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente o andamento dos negócios do pool de contas. Se forem encontrados ou julgados fatores adversos, tomará medidas correspondentes para controlar os riscos e reportará à gestão da empresa em tempo hábil.
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do desenvolvimento do negócio de bill pool.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar as condições específicas do negócio de bill pool da empresa.
5,Procedimento de revisão
A empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 19 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o negócio de bill pool da empresa.
6,Pareceres de diretores independentes e conselho de supervisores
1. Os diretores independentes acreditam que: atualmente, o funcionamento da empresa é bom e sua situação financeira é estável. O negócio de bill pool da empresa pode gerenciar de forma abrangente as contas a receber e as contas a serem emitidas da empresa, revitalizar os ativos de bill da empresa, reduzir a ocupação de capital da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização de capital, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, a empresa está aprovada para realizar negócios de pool de contas.
2. O conselho de supervisores acredita que o negócio de bill pool da empresa é propício para reduzir o custo da gestão de bill, reduzir a ocupação de fundos, melhorar a eficiência do uso dos ativos correntes e otimizar a estrutura financeira, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e concorda com o negócio de bill pool da empresa.
É por este meio anunciado.
Shareate Tools Ltd(688257) conselho de administração 20 de abril de 2022
