Código dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Anúncio n.o: 2022028 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Anúncio sobre transações com partes relacionadas de empréstimos de acionistas controladores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Os empréstimos concedidos a accionistas controladores e outras partes relacionadas são utilizados para aliviar a escassez de capital de giro da empresa, que está em consonância com os interesses de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (doravante designada “a empresa”) e de todos os accionistas.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa emprestou 99,5 milhões de yuans do acionista controlador Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. (doravante referido como “Tacheng internacional”); O saldo dos empréstimos de Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd. (também o acionista controlador indireto da Tacheng international, doravante referido como “grupo Haicheng”) é de US $ 3,9995 milhões. 1,Panorama das operações
A fim de aliviar a escassez de capital de giro da empresa e atender às necessidades de operação diária na China, a empresa planeja solicitar empréstimos ao acionista controlador Tacheng international e ao grupo Haicheng diretamente controlado pela pessoa coletiva controladora real (a seguir designadas “partes coligadas”).
Se o montante do empréstimo e a proposta da parte relacionada forem deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da República Popular da China, o limite do empréstimo da empresa no mesmo período não aumentará para RMB 2 bilhões em 2021, e o período do empréstimo não aumentará para a referência do ano anterior após deliberação pela assembleia geral de acionistas do Banco Popular da China. Se o montante do empréstimo exceder RMB 2 bilhões em 2021, o período do empréstimo não aumentará para a referência do ano anterior.
De acordo com a proposta de transação de partes relacionadas sobre empréstimos de acionistas controladores deliberada e adotada na assembleia geral anual de acionistas 2020 realizada em 28 de maio de 2021, o montante total dos empréstimos da empresa de partes relacionadas não deve exceder 300 milhões de yuans, e o período deve ser de 28 de maio de 2020 até o dia anterior à assembleia geral anual de 2021. Dentro deste montante e período, a empresa pode usá-lo em uma base contínua. Até agora, o saldo acumulado do empréstimo da empresa de Tacheng internacional é de 99,5 milhões de yuans; O saldo dos empréstimos do grupo Haicheng é de 399995 dólares americanos; Os juros correspondentes serão pagos conforme acordado.
Em 31 de dezembro de 2021, Tacheng international detém 286842552 ações da empresa, representando 31,38% do capital social total da empresa, e é o acionista controlador da empresa. O grupo Haicheng controla indiretamente a Tacheng internacional através da Shanghai xinhaicheng Enterprise Co., Ltd. De acordo com regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, esta transação constitui uma transação de partes relacionadas, mas não constitui uma reorganização de ativos importante especificada nas medidas administrativas para reorganização de ativos importantes de empresas listadas.
O valor desta transação conectada atingiu mais de 30 milhões de yuans e representa mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa listada. Propostas relevantes devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Introdução às partes relacionadas
I) Introdução à relação de partes relacionadas
Até o final de 2021, Tacheng international detinha 31,38% das ações da empresa e era o acionista controlador da empresa. O grupo Haicheng é a pessoa jurídica controladora real da empresa.
II) Informações de base relativas às partes coligadas
1) Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd.
Data de estabelecimento: 23 de maio de 1996
Estrada de Guangming (Zona de Cooperação Econômica), Cidade de Tacheng, Xinjiang
Capital social: 100 milhões de RMB
Representante legal: Huang Jianrong
Natureza da sociedade: sociedade de responsabilidade limitada
Âmbito de negócio: itens comerciais licenciados: Vendas: alimentos, bebidas, produtos inflamáveis sólidos inflamáveis, naturais e úmidos, cianeto de sódio. Elementos gerais do negócio: locação financeira e armazenagem; Materiais e produtos metálicos; Matérias-primas e produtos químicos; Material de construção; Madeira; Produtos minerais Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ； Equipamentos mecânicos, hardware, produtos elétricos e eletrônicos; Têxteis, vestuário e necessidades diárias; Automação de escritórios, sucata metálica, importação e exportação de todo o tipo de commodities e tecnologias (exceto aquelas restritas ou proibidas pelo Estado), resíduos de cobre, resíduos de alumínio, resíduos de aço, resíduos de plástico e resíduos de papel; Pequeno comércio fronteiriço; Ouro, prata e produtos.
Em 31 de dezembro de 2021, Tacheng international tinha ativos não auditados totais de 4,028 bilhões de yuans e patrimônio do proprietário de 1,817 bilhões de yuans. Em 2021, realizou lucro operacional de 1,0457 milhões de yuans e lucro líquido de -151311 milhões de yuans. 2) Shanghai Haicheng resources (Group) Co., Ltd
Data de estabelecimento: 4 de julho de 2003
Endereço Registrado: No. 305, Liuying Road, Jing’an District, Shanghai
Capital social: 50 milhões de yuans
Representante legal: Huang Jianrong
Natureza da sociedade: sociedade de responsabilidade limitada
Âmbito de negócios: China comércio, bens e tecnologia importação e exportação de serviços, investimento em mineração, investimento industrial, consultoria de investimento e serviços de consultoria de informações empresariais.
Em 31 de dezembro de 2021, o grupo Haicheng tinha ativos totais não auditados de RMB 3,312 bilhões e patrimônio líquido do proprietário de RMB 677 milhões. Em 2021, realizou receita operacional de RMB 1,02 bilhão e lucro líquido de RMB 122796 milhões. III) Estrutura de capital próprio
A partir de 31 de dezembro de 2021, o gráfico de estrutura patrimonial do controlador atual da empresa é o seguinte:
3,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
O montante total de empréstimos emprestados pela empresa de partes relacionadas não deve exceder 300 milhões de yuans. O prazo do empréstimo é a partir da data em que o assunto é deliberado e aprovado pela assembleia geral anual da empresa 2021 até o dia anterior à assembleia geral anual de 2022. A taxa de juro anual do empréstimo é 20% maior do que a taxa de juro do empréstimo do Banco Popular da China no mesmo período, e a empresa pode usá-lo em uma base contínua dentro deste limite e prazo.
4,O objetivo das transações com partes relacionadas e o impacto dessa transação com partes relacionadas na empresa cotada
O empréstimo de partes relacionadas pode aliviar a escassez de capital de giro de curto prazo da empresa, atender às necessidades de capital RMB da China e é propício para o funcionamento normal da empresa.
5,Procedimentos de revisão para o desempenho das transações de partes relacionadas acima
A 10ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 18 de abril de 2022 deliberau e adotou a proposta sobre transações de empréstimos por partes relacionadas aos acionistas controladores. Para esta transação conectada, o Sr. Huang Jianrong e o Sr. Zhang Jieyuan, os diretores conectados do conselho de administração da empresa, evitaram votar, e os outros cinco diretores votaram por unanimidade.
1. A quarta reunião do comitê de auditoria do oitavo conselho de administração concordou em submeter esta proposta ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre as transações com partes relacionadas são os seguintes:
Esta transação de partes relacionadas é realizada com base no consenso entre as partes relacionadas. Os empréstimos do grupo Haicheng e Tacheng international podem aliviar a escassez de capital de giro da empresa, ajudar a manter o funcionamento normal da empresa, cumprir os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Concordamos em submeter esta proposta à 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
3. As opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre esta transação relacionada são as seguintes:
(1) As transações com partes relacionadas discutidas desta vez foram realizadas com base em consenso entre as partes relacionadas.Os empréstimos junto dos principais acionistas podem aliviar a escassez de capital de giro da empresa, ajudar a manter o funcionamento normal da empresa, respeitar os interesses da empresa e de todos os acionistas e não prejudicar os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. (2) Os assuntos acima foram deliberados e adotados na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa. Quando o conselho de administração deliberava sobre as propostas pertinentes, os diretores relacionados evitavam o processo de votação de acordo com a lei. Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração da empresa estavam de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes.
Concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. Esta transação está sujeita à aprovação da assembleia geral de acionistas. Os acionistas relacionados Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. e China global new technology import and Export Co., Ltd., que estão interessados na transação de partes relacionadas, se retirarão da votação da proposta na assembleia geral de acionistas.
5. Esta transação conectada não precisa ser aprovada por outros departamentos relevantes.
6,Operações históricas com partes relacionadas que requerem uma explicação especial
A partir da data de divulgação deste anúncio, o saldo do empréstimo da empresa da Tacheng internacional era de 99,5 milhões de yuans; O saldo dos empréstimos do grupo Haicheng foi de 399995 dólares americanos.
7,Anexo de anúncios em linha
1. deliberações da quarta reunião do comitê de auditoria do oitavo conselho de administração;
3. Os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre as transações com partes relacionadas. É por este meio anunciado.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
