Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” patrocinador “) como patrocinador de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (doravante referido como ” Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) “) para oferta pública inicial e cotação e oferta não pública de ações em 2020, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e outras disposições relevantes, Verificamos cuidadosamente e prudentemente o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021. Os pormenores da verificação são os seguintes: em primeiro lugar, o trabalho de verificação realizado pela instituição de recomendação
Guosen Securities Co.Ltd(002736) o representante patrocinador consultou o extrato bancário da conta especial para fundos levantados, o formulário de aprovação para a transferência de fundos na conta especial para fundos levantados, o livro permanente para o uso dos fundos levantados e o relatório especial do conselho de administração sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa, o conselho de administração O documento de proposta do relatório especial do conselho de supervisores e dos diretores independentes sobre o depósito e uso dos fundos levantados e o relatório de garantia relevante emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) auditou o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021. 2,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) IPO em 2017
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 1990) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 3601300000 RMB ações ordinárias (ações A) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen em novembro de 2017, com um preço de emissão de 30,38 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 109407494000 yuan, após deduzir as despesas de recomendação e subscrição de 5670374700 yuan, Além disso, após deduzir 1023599244 yuan de taxas intermediárias e outras despesas de emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é 102713520056 yuan.
A hora de chegada dos fundos levantados é 28 de novembro de 2017. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Tian Ye Zi [2017] No. 18334 foi emitido em 28 de novembro de 2017.
2. Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
A empresa usou um total de 102395532805 yuan de fundos levantados, incluindo 87443511862 yuan no ano anterior e 149522020943 yuan no ano atual. Desde que o “projeto de construção da placa de circuito impresso eletrônico automotivo com uma produção anual de 800000 metros quadrados” foi fechado, a conta especial relevante para fundos levantados foi cancelada e o saldo de 9 Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600664) 4 yuan na conta foi transferido para a conta básica da empresa para complementar o capital de giro. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para recursos levantados era de RMB 727023158, e o saldo de alguns fundos levantados ociosos que reabasteciam temporariamente o capital de giro era de RMB 65 milhões,00 A situação ao longo dos anos é a seguinte:
Montante do projecto (yuan)
O montante total de fundos levantados em 28 de novembro de 2017 foi 103737119300
Menos: despesas de emissão 1023599244
Em 28 de novembro de 2017, o montante líquido de fundos angariados foi 102713520056
Mais: receitas de juros de 201720803947
Despesas de emissão por liquidar 862245283
Menos: 16315764813 dos fundos angariados acumulados utilizados em 2017
Incluindo: substituição de fundos próprios investidos antecipadamente 15020944218
Os fundos levantados usados em 2017 foram 1294820595 yuan
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo dos fundos arrecadados era de 87280804473
Além disso: o montante líquido dos rendimentos de juros e dos rendimentos bancários de gestão patrimonial em 2018, após dedução das despesas bancárias, é de 2625116885
Menos: 26070724262 dos fundos levantados utilizados em 2018
Menos: em 2018, 862245283 yuan de despesas de emissão que não haviam sido transferidas no período anterior foram transferidas
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo dos fundos arrecadados era de 62972951813
Mais: montante líquido de juros e receitas bancárias de gestão patrimonial em 2019 após dedução dos encargos bancários 2269509027
Menos: uso acumulado de fundos levantados em 201911880987609
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo dos fundos arrecadados era de 53361473231
Incluindo: compra de gestão financeira bancária 52700000000
Montante do projecto (yuan)
O saldo do depósito da conta especial para fundos levantados é 661473231
Além disso: o montante líquido da receita de juros e da receita de gestão de patrimônio bancário em 2020, após dedução das taxas de serviço bancário, é de 1642163936
Menos: uso acumulado de recursos captados em 20203317 Juewei Food Co.Ltd(603517) 8
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos arrecadados era de 21827 China Shipbuilding Industry Company Limited(601989)
Incluindo: 18500000000 para financiamento bancário
O saldo do depósito da conta especial para fundos levantados é 3327 China Shipbuilding Industry Company Limited(601989)
Além disso: o montante líquido dos rendimentos de juros e dos rendimentos bancários da gestão patrimonial em 2021 após dedução dos encargos bancários é de 447448756
Menos: 14952000943 dos fundos arrecadados acumulados utilizados em 2021
Menos: anulação de contas, fundos excedentários transferidos para capital de giro 9 Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600664) 4
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 7227023158
Incluindo: saldo de depósito da conta especial para fundos angariados 727023158
Incluindo: capital de giro suplementar temporário 65 milhões.00
Nota: a partir de 15 de abril de 2022, a empresa devolveu os fundos levantados acima mencionados de 65 milhões de yuans para a conta especial para fundos levantados antecipadamente.
(II) oferta não pública de ações em 2020
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Aprovado pela resposta à aprovação de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.º 3571) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em fevereiro de 2021, a empresa emitiu 11000000 ações ordinárias RMB (ações A) a investidores específicos por meio de oferta não pública, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão real de 40,77 yuan por ação e um capital total levantado de 44847000000 yuan, Depois de deduzir várias despesas de emissão excluindo impostos, o valor total é 390807026 yuan, e o valor líquido de fundos levantados é 44456192974 yuan.
Os fundos angariados desta vez serão recebidos em 1º de fevereiro de 2021. Os fundos angariados desta vez foram verificados pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (tzyz [2021] nº 3563) foi emitido em 1º de fevereiro de 2021.
2. Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
A empresa usou um total de 44474073394 yuan de fundos levantados, e 44474073394 yuan neste ano, que são usados para complementar o capital de giro. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para recursos levantados era de RMB 0,00, da seguinte forma:
Montante do projecto (yuan)
O montante total de fundos angariados em 1 de fevereiro de 2021 foi de 44847000000
Menos: despesas de emissão 390807026
O montante líquido de recursos levantados em 1 de fevereiro de 2021 foi de 44456192974
Além disso: o montante líquido dos rendimentos de juros e dos rendimentos de gestão de património bancário em 2021 após dedução dos encargos bancários é de 17880420
Menos: 44474073394 de fundos captados utilizados em 2021
Saldo de fundos levantados em 31 de dezembro de 2021-
3,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) IPO em 2017
1. Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal O Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado e revisto de acordo com os requisitos das regulamentações relevantes, e um sistema especial de armazenamento de contas foi implementado para os fundos angariados, que estipula o armazenamento, utilização, gestão da implementação do projecto, alteração de projectos de investimento e supervisão das condições de utilização. O sistema de gestão foi deliberado e adotado na 13ª reunião do primeiro conselho de administração em 2017 e revisto na 16ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de agosto de 2020. A empresa comparou as disposições relevantes sobre a gestão de fundos levantados nas diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitido pela bolsa de valores de Shenzhen com o sistema de gestão
