Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (doravante referido como “empresa”, “empresa cotada” ou ” Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) “) a partir de agosto de 2020, De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, o depósito e uso de fundos levantados em Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 2021 foram verificados, e os seguintes pareceres de verificação foram emitidos:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) o montante real dos fundos angariados e a hora de chegada dos fundos após dedução das despesas de emissão
O registro de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) ações de oferta pública inicial foi aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) ações de oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 1585) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e o aviso sobre a listagem de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) ações ordinárias RMB na GEM (SZS [2020] n.º 743) da Bolsa de Valores de Shenzhen concordou que Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) emitiu 32 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, O preço de emissão é de 41,26 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é 132032000000 yuan Depois de deduzir 13061690566 yuan de taxas de subscrição, taxas de recomendação, auditoria, verificação de capital e taxas de avaliação, honorários de advogados, divulgação de informações e outras taxas de emissão, o montante líquido real de fundos levantados é 118970309434 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital do “Daxin Yan Zi [2020] No. 500017”.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Montante do projecto (10000 yuans)
Fundos captados líquidos 11897031
Além disso: o montante líquido de juros de depósito bancário e receitas de gestão de património recebidos em 2020 após dedução das despesas de gestão bancária é de 112632
Menos: montante utilizado nos anos anteriores 0
Menos: montante total dos fundos angariados investidos (incluindo o montante de substituição, ver Nota 1 para mais detalhes) 1362232
Além disso: o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de gestão de patrimônio recebidos no período atual menos encargos bancários é de 189252
Menos: montante de transferência de gestão de caixa 10680000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 156682
Nota 1: após a deliberação e aprovação da quarta reunião do terceiro conselho de administração e da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 12 de janeiro de 2021, é acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente, e o valor de substituição é de 227804 milhões de yuans. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) sistema de gestão de fundos angariados (a seguir designado “sistema de gestão”) de acordo com as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e outros documentos da CSRC e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão foi revisto e adotado na terceira reunião do terceiro conselho de administração realizada em 11 de dezembro de 2020 e na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 29 de dezembro de 2020. Enquanto isso, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Longhua sub filial em 31 de agosto de 2020.
Em 12 de janeiro de 2021, a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização deliberaram e aprovaram a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para a execução de projetos de investimento levantados, e a quarta reunião do terceiro conselho de administração deliberaram e aprovaram a proposta de abertura de conta especial de recursos levantados para subsidiárias integralmente detidas e autorizaram a assinatura de um acordo de supervisão de quatro partes para os recursos levantados, Concorda-se que a empresa usará o capital levantado de 662370300 yuan para aumentar o capital da Dongguan jiezhiyang Plastic Industry Co., Ltd. (doravante referida como “jiezhiyang”) para implementar o “projeto de expansão da produção de acessórios de terminais inteligentes móveis”, e usar o capital levantado de 100 milhões de yuan para aumentar o capital da Shenzhen Zhongchuang excelência Technology Co., Ltd. (doravante referida como “excelência Zhongchuang”) para implementar o “projeto de atualização de rede de construção de marca e marketing”. Em 7 de fevereiro de 2021, jiezhiyang abriu uma conta especial para fundos levantados e assinou o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados com a empresa, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Buji sub filial, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Shenzhen Buji sub filial; Em 1 de fevereiro de 2021, a excelência Zhongchuang abriu uma conta especial para fundos levantados e assinou o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados com a empresa, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Zhuzilin sub filial, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Shenzhen Zhuzilin sub filial.
Não existe diferença significativa entre o acordo de supervisão dos fundos angariados assinado pela empresa e pelas suas filiais e o acordo-modelo de supervisão, estando actualmente em execução normal.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos de fundos levantados em contas bancárias são os seguintes:
Nome da conta de abertura do saldo de fechamento do número da conta bancária (yuan)
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Longhua sub branch 755919298310807487085294
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Longhua sub branch 755919298382001524000000000
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Xiangzhou sub branch 44306065013 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 578222429022
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Xiangzhou sub branch 44306065013 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 57815400000000
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Xiangzhou sub branch 44306065013 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 57815400000000
Shenzhen Zhongchuang Zhuoyue Technology Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhuzilin sub branch 10854 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 27039160976348
Shenzhen Zhongchuang Zhuoyue Technology Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhuzilin sub branch 10854 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 279365000000000
Shenzhen Zhongchuang Zhuoyue Technology Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhuzilin sub branch 10854 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 311141000000000
Dongguan jiezhiyang Plastic Industry Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub branch 760174561387696332350
Dongguan jiezhiyang Plastic Industry Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub branch 7601747358444 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
Dongguan jiezhiyang Plastic Industry Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub branch 7471754699255000000000
Dongguan jiezhiyang Plastic Industry Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub branch 7536754 China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) 000000000
Dongguan jiezhiyang Plastic Industry Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub branch 7666754647905000000000
Dongguan jiezhiyang Plastic Industry Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub branch 7484754651495000000000
Total 108366823014
Nota: Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Buji sub filial assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com jiezhiyang, e o banco de depósito real é Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub filial.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados pela empresa é mostrado na tabela de comparação anexa do uso dos fundos levantados.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Durante o período de relatório, em vista das instalações de apoio e escala geral em torno de Nicheng Xiehe Park, comunidade Gaofeng, rua Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen são mais propícios para a implementação do projeto de construção do centro de P & D, a proposta sobre mudar o local de implementação de alguns projetos de investimento com fundos levantados foi considerada e adotada na quarta reunião do terceiro conselho de administração e na quarta reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 12 de janeiro de 2021, É acordado que a empresa mudará o local de implementação do “projeto de construção do centro de P & D da tecnologia” do parque industrial de tongfuyu, distrito de Longhua, Shenzhen para Richeng Xiehe Park, comunidade de Gaofeng, rua de Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado (Anúncio nº: 2021005) divulgado pela empresa no cninfo.com em 13 de janeiro de 2021.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Durante o período analisado, a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 12 de janeiro de 2021 deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de recursos captados para substituir os fundos próprios investidos em projetos investidos com recursos captados antecipadamente, e concordaram que a empresa substituiria os fundos próprios investidos em projetos investidos com recursos captados antecipadamente por recursos captados, totalizando RMB 227804 milhões. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação. Para mais detalhes, consulte antecipadamente o anúncio sobre a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos próprios dos projetos de investimento angariados (Anúncio nº: 2021006) divulgado pela empresa em cninfo.com em 13 de janeiro de 2021. (IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos neste ano.
V) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Como a construção do projeto investido pelos fundos angariados tem um certo período, alguns dos fundos angariados ficam temporariamente ociosos nesta fase. Na 21ª Reunião do segundo conselho de administração e na 9ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 1º de setembro de 2020, a empresa deliberau e aprovou a proposta de usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa deve usar fundos levantados ociosos de não mais de 1,16 bilhão de yuans para gestão de caixa. O período de validade da resolução é válido dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e rolados. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
A terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 11 de dezembro de 2020 e a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 29 de dezembro de 2020 consideraram e aprovaram a proposta de ajuste do valor e período de validade da gestão de caixa e investimento e gestão patrimonial de fundos mobiliários ociosos e fundos próprios ociosos, e concordaram em utilizar fundos mobiliários ociosos de no máximo RMB 1,12 bilhão para gestão de caixa O prazo de validade da resolução é ajustado para ser válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
A 12ª reunião do terceiro conselho de administração e a 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão realizada em 29 de dezembro de 2021 e a primeira reunião geral extraordinária de 2022 realizada em 18 de janeiro de 2022 consideraram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos angariados ociosos e o limite de investimento e gestão patrimonial e período de validade dos fundos próprios ociosos, Fica acordado que a empresa investirá e financiará os recursos captados sem afetar a construção de projetos de investimento e o funcionamento normal da empresa, sendo o prazo de validade de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação. por
