Sobre Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (doravante referido como ” Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisado em dezembro de 2020) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, uma verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso de fundos levantados em Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) , A verificação é a seguinte: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 2450) emitida pela CSRC, a empresa foi aprovada para emitir publicamente RMB 2389000 ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 12,04 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 287635600 yuan, após dedução das despesas relacionadas com a emissão (excluindo impostos) de 5113589999 yuan, O capital líquido levantado pela empresa desta vez é 23649970001 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2021] No. 230z0189). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte: (1) antes dos fundos levantados acima mencionados chegarem, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 688172 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Após os fundos levantados chegarem, a empresa substituirá 688172 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados; (2) 2435005 milhões de yuans foram investidos diretamente no projeto de arrecadação de fundos. Em 2021, a empresa usou um total de 931677 milhões de yuans de fundos levantados. Após deduzir os fundos levantados usados acumulados, o saldo dos fundos levantados foi de 143332 milhões de yuans, e a receita de juros da conta especial para fundos levantados foi de 733100 yuans (após deduzir taxas de manuseio). O saldo total da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi de 1440651 milhões de yuans. 2,Gestão dos fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as medidas para a administração de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou o Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) sistema de gestão de fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão de fundos angariados”), que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados, A fim de garantir o uso padronizado de recursos levantados no sistema.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Shanghai Kechuang conselho nº 1 – operação padronizada, a empresa estabelece uma conta especial para os fundos levantados.
Em 31 de agosto de 2021, em 31 de agosto de 2021, em 31 de agosto de 2021, em 31 de agosto de 2021, a empresa assinará, respectivamente, um acordo regulatório de três partes para captação de recursos em 31 de agosto, em 31 de agosto, a empresa em 31 de agosto, respectivamente, e em 31 de agosto, a empresa em 31 de agosto de 202respectivamente, em 31 de agosto, a empresa assinará um acordo regulatório de três partes para captação de recursos com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ A sucursal Kunshan abre uma conta especial para recursos levantados (Conta nº 391064670013 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 916) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) A sub-sucursal Kunshan abriu uma conta especial para levantar fundos (Conta n.º 51291097210801) e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) A sub-sucursal Kunshan (Conta n.º 8907007880160 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) ). Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da bolsa de valores, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subramo da zona de desenvolvimento de Kunshan 39106467001 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 9164929709809
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Kunshan lu1102233129100719968553970326cheng sub ramo rodoviário
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Kunshan sub branch 51291097210801163560727
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunming 8907007880160 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) 759269436shan sub branch
Total – 1440651298
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados efetivamente investidos pela empresa em projetos relacionados totalizaram 93,168 milhões de yuans. Veja tabela anexa 1: tabela de comparação do uso de fundos levantados para uso específico.
II) Investimento antecipado e substituição de fundos angariados
De acordo com o relatório de verificação de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) usando fundos auto-levantados para investir em projetos com fundos levantados antecipadamente emitidos por contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial) (Rongcheng zhuanzi [2021] No. 230z2600), a partir de 20 de setembro de 2021, o valor total do investimento real da empresa usando fundos auto-levantados para investir em projetos com fundos levantados antecipadamente era de RMB 688172 milhões.
No dia 24 de setembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente, e concordou em utilizar fundos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos de investimento de fundos levantados com antecedência de RMB 688172 milhões.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a substituição acima foi concluída.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 28 de setembro de 2021 Divulgou-se o anúncio de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) sobre a substituição de fundos auto-angariados investidos antecipadamente por fundos angariados (Anúncio n.º 2021001).
III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 24 de setembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou em usar fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 150 milhões de yuans (incluindo 150 milhões de yuans) para comprar produtos com alta segurança e boa liquidez.O montante acima pode ser reciclado dentro do período de validade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 28 de setembro de 2021 Anúncio de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) sobre gestão de caixa com alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios (Anúncio n.º 2021004).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa da seguinte forma: unidade: 10000 yuan
Nome do administrador nome do produto valor do tipo de produto data de início e fim esperada anualizada se deve resgatar à taxa de retorno
Nome do administrador nome do produto valor do tipo de produto data de início e fim esperada anualizada se deve resgatar à taxa de retorno
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) gancho
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Método cumulativo da faixa da taxa de câmbio de Kunming 2021 / 10 / 20-
Shanlucheng Road depósito estruturado filial – depósito estruturado especial 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 30 3,4% é o 309º tipo de banco em 2021
Parcela p
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kunming Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong riqueza
Mountain Development Zone Branch depósito estruturado a prazo fixo 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 28 – 3.00% por 62 dias (ouro ligado 2021 / 12 / 30)
Outono)
Total – 700000 —
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Não há excesso de recursos captados na oferta pública inicial da empresa.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Não há excesso de recursos captados na oferta pública inicial da empresa.
(VII) alterações no local e modo de execução do projeto investido com recursos captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o local de implementação e modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
(VIII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
(IX) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Em 24 de setembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias holding para implementar projetos de investimento levantados, e concordaram que a empresa pediria emprestado não mais de 30 milhões de yuans do Instituto de Pesquisa Guoli para implementar o “projeto de centro de P & D de dispositivo de vácuo eletrônico”, Não empreste mais de 70 milhões de yuans de guoliyuantong para implementar o “projeto de produção de contator DC de alta tensão”. A taxa de juro do empréstimo de guoliyuantong e Guoli Research Institute da empresa é a taxa de juro do empréstimo LPR de um ano publicada pelo Banco Popular da China no mês passado na data de emissão real do empréstimo. O prazo do empréstimo não é mais de 24 meses a partir da data do empréstimo real. De acordo com as necessidades reais da construção do projeto, ele pode ser renovado automaticamente ou reembolsado antecipadamente.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 28 de setembro de 2021 Divulgou-se o anúncio de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) sobre a utilização de parte dos fundos angariados para a concessão de empréstimos a subsidiárias holding para a implementação de projetos de investimento angariados (Anúncio n.º 2021007). A partir de 31 de dezembro de 2021, os empréstimos da empresa do Instituto de Pesquisa Guoli e Guoli Yuantong são os seguintes: unidade: 10000 yuan
Se o capital do empréstimo, a taxa de juro do empréstimo e o prazo do empréstimo do mutuário são devolvidos
Instituto Nacional de Pesquisa em Energia 500.00 3.85% 2021.9.282023.9.27 no
Guoliyuantong 100000 3.85% 2021.9.282023.9.27 no
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento dos fundos levantados pela empresa em 2021 não mudaram.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por recursos captados em 2021.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa utilizou o capital captado de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes
