Código dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Anúncio n.o: 2022028 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2020] n.º 927 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 45200000 ações ordinárias (ações A) ao público pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) “) sob a forma de subscrição de saldo, com um preço de emissão de 26,88 yuan por ação e um total de capital levantado de 121497 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan, O capital levantado após deduzir a taxa de recomendação de subscrição não paga (excluindo impostos) de 7261645283 yuan foi 11423554717 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 7 de agosto de 2020. Além disso, após deduzir 2162056604 yuan de taxa de recomendação de subscrição (excluindo impostos), taxa de advogado (excluindo impostos), auditoria e taxa de verificação de capital (excluindo impostos), taxa de divulgação de informações (excluindo impostos), taxa de tratamento de emissão e outras despesas de emissão (excluindo impostos) relacionadas a esta emissão, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 112073898113 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2020] n.º 7-82).
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 112073898113
Menos: utilização acumulada de fundos angariados 75231140678
Incluindo: montante utilizado nos anos anteriores: 18696435551
Montante utilizado este ano: 56534705127
Menos: usando alguns fundos levantados ociosos para comprar ativos de depósito de chamada de 7 dias 20000000000
produto
Mais: rendimentos devidos dos principais produtos financeiros bancários garantidos 1441772765
Mais: proveitos líquidos de juros 502995903
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para captação de recursos deverá ser de 18787526103
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas As medidas para a administração de fundos levantados (doravante referidas como as “medidas”) foram formuladas em combinação com a situação real da empresa, incluindo leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais.
De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Tangxia sub-filial de Dongguan Bank Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Dongguan Tangxia sub filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan Tangxia sub filial e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Buji sub filial em 3 de setembro de 2020 juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 24 de agosto de 2020, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Banco de Dongguan Co., Ltd. Tangxia 508 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 28985134275058495
Subramo
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 51920188 Digital China Group Co.Ltd(000034) 382 114466,573.26
Subsucursal de Shenzhen Buji
Bank Of China Limited(601988) Dongguan 632773494941306581062
Subramo Tangxia
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan 3951001001377102.20
Subramo Tangxia
Total 18787526103
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 38787526103 yuan, incluindo 18787526103 yuan na conta especial para fundos levantados e 200000000 yuan na compra de produtos de depósito de chamada de 7 dias. 3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver anexo I do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos levantados
Não há anormalidade no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa.
3. Os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados não podem ser calculados separadamente
(1) Uma vez que o projeto de construção do centro de P & D não envolve produtos específicos, não produz benefícios financeiros diretos e não pode calcular os benefícios separadamente. No entanto, através da construção do projeto, a empresa aumentará a capacidade de inovação independente, aumentará a capacidade de conversão de P & D abrangente para produção, melhorar a qualidade do produto, aumentar a competitividade de mercado da empresa e expandir a participação de mercado, de modo a melhorar indiretamente os benefícios da empresa.
(2) Reabastecimento do capital de giro não pode calcular os benefícios separadamente, mas aumentando o capital de giro da empresa, melhorando a capacidade de operação de ativos da empresa e capacidade de pagamento, e melhorando a capacidade anti risco da empresa, terá um impacto positivo no desempenho operacional da empresa, de modo a melhorar indiretamente os benefícios da empresa.
4. Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o local de implementação e o modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados. 5. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Durante o período de referência, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos captados.
6. Reabastecimento do capital de giro com fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não levantou fundos para complementar o capital de giro.
7. Gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A nona reunião do segundo conselho de administração realizada em 9 de agosto de 2021 e 27 de agosto de 2021
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada em agosto, deliberau e adotou respectivamente o
A proposta relativa à gestão de caixa dos fundos acorda que o montante máximo utilizado pela sociedade (incluindo as filiais holding) não deve exceder as pessoas
Os fundos angariados ociosos no valor de 720 milhões de RMB (incluindo 720 milhões de RMB) para gestão de caixa estão sujeitos à aprovação da assembleia geral de acionistas
A proposta é válida no prazo de 12 meses a contar da data de adoção e pode ser reciclada e utilizada dentro do limite acima.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a gestão de caixa da empresa com fundos levantados ociosos é a seguinte:
Nome do produto categoria de produto Quantidade de assinatura esperada retorno anual Número de série confiando a parte confiada tipo de nome da parte (10000 yuan) valor data de vencimento rendimento diário (10000 yuan)
Dongguan Aoyin
O aviso de 7 dias do banco de ações de tecnologia Haike é automaticamente transferido para a data de expiração de 7 dias em 2021
1 Limited company deposit notice 20000 rolo automático de cerca de 2.02% 100893 sitangxia depósito em 5 de agosto
Subramo
8. Utilização de fundos excedentários obtidos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui fundos excedentes.
9. Utilização de fundos sobre-angariados
A empresa não tem fundos sobre-levantados.
10. Finalidade e destino dos fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados não utilizados era de 38787526103 yuan, dos quais
O saldo da conta especial para fundos levantados é 18787526103 yuan, e o saldo do depósito de chamada de 7 dias para compra é de 200000000 yuan.
11. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Neste ano, a empresa não tem outro uso de recursos levantados. 4,Alterações na utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados 1.Alterações em projectos de investimento com fundos angariados este ano, a empresa não teve quaisquer projectos com fundos angariados. 2. A transferência externa ou substituição dos projetos de investimento por fundos angariados mostra que não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento por fundos angariados na empresa este ano. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação de fundos angariados. 6,Anexo I: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) conselho de administração 20 de abril de 2022 Anexo I:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 11207390, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 4457120
Fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
total
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 7523114
Montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas.
proporção
Se o projeto atingiu ou não o montante total de investimento esperado após o ajuste do projeto de investimento de compromisso viável do projeto e o compromisso de capital levantado do projeto de aumento excessivo até o final do período. O valor do investimento do ano em curso até o final do período é determinado pelo progresso cumulativo do investimento. Se a realização pode ou não ser realizada pelo status de uso. Se deve ou não emitir fundos para investimento (incluindo parte do investimento total (1)
