Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” e “patrocinador”) é o patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (doravante referido como ” Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) ” e “empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes, o depósito e uso de fundos levantados em Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2021 foram cuidadosamente verificados, Em circunstâncias específicas:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2020] n.º 927 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 45200000 ações ordinárias (ações A) ao público pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) “) sob a forma de subscrição de saldo, com um preço de emissão de 26,88 yuan por ação e um total de capital levantado de 121497 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan, O capital levantado após deduzir a taxa de recomendação de subscrição não paga (excluindo impostos) de 7261645283 yuan foi 11423554717 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 7 de agosto de 2020. Além disso, após deduzir 2162056604 yuan de taxa de recomendação de subscrição (excluindo impostos), taxa de advogado (excluindo impostos), auditoria e taxa de verificação de capital (excluindo impostos), taxa de divulgação de informações (excluindo impostos), taxa de tratamento de emissão e outras despesas de emissão (excluindo impostos) relacionadas a esta emissão, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 112073898113 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2020] n.º 7-82).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 112073898113
Menos: utilização acumulada de fundos angariados 75231140678
Incluindo: montante utilizado nos anos anteriores: 18696435551
Montante utilizado este ano: 56534705127
Menos: compra de produtos financeiros bancários garantidos principais com alguns fundos levantados ociosos 20000000000
Mais: rendimentos devidos dos principais produtos financeiros bancários garantidos 1441772765
Mais: proveitos líquidos de juros 502995903
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para captação de recursos deverá ser de 18787526103
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas As medidas para a administração de fundos levantados (doravante referidas como as “medidas”) foram formuladas em combinação com a situação real da empresa, incluindo leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais.
De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Tangxia sub-filial de Dongguan Bank Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Dongguan Tangxia sub filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan Tangxia sub filial e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Buji sub filial em 3 de setembro de 2020 juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 24 de agosto de 2020, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Tangxia sub branch of Dongguan Bank Co., Ltd. 508 Csg Holding Co.Ltd(000012) 8985134275058495
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen 519201880 Digital China Group Co.Ltd(000034) 38211446657326 Subfilial Buji
Bank Of China Limited(601988) Dongguan Tangxia 632773494941306581062 sub-ramo
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan Tangxia 3951001001377102.20 sub-ramo
Total 18787526103
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 38787526103 yuan, incluindo 18787526103 yuan na conta especial para fundos levantados e 200000000 yuan na compra de produtos financeiros garantidos principais do banco.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver anexo I do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
(II) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidade no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa.
(III) os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
1. Uma vez que o projeto de construção do centro de P & D não envolve produtos específicos, não produz benefícios financeiros diretos e não pode calcular os benefícios separadamente. No entanto, através da construção do projeto, a empresa aumentará a capacidade de inovação independente, aumentará a capacidade de conversão de P & D abrangente para a produção, melhorar a qualidade do produto, aumentar a competitividade de mercado da empresa e expandir a participação de mercado, de modo a melhorar indiretamente os benefícios da empresa.
2. Reabastecimento do capital de giro não pode calcular os benefícios separadamente, mas aumentando o capital de giro da empresa, melhorando a capacidade de operação de ativos da empresa e capacidade de pagamento, e melhorando a capacidade anti risco da empresa, terá um impacto positivo no desempenho operacional da empresa, de modo a melhorar indiretamente os benefícios da empresa.
(IV) mudanças no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o local de implementação e o modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados. V) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Durante o período de referência, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos captados.
VI) Suplemento de capital de giro com fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não levantou fundos para complementar o capital de giro.
(VII) Gestão de numerário com fundos angariados ociosos
A nona reunião do segundo conselho de administração realizada em 9 de agosto de 2021 e a segunda reunião geral extraordinária de acionistas realizada em 27 de agosto de 2021, respectivamente, considerou e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa (incluindo subsidiárias holding) use fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 720 milhões de yuans (incluindo 720 milhões de yuans) para gestão de caixa, É válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas, podendo ser reciclado e utilizado dentro do limite acima indicado.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a gestão de caixa da empresa com fundos levantados ociosos é a seguinte:
Nome do produto rendimento anual esperado do fundo de subscrição da categoria do produto a parte que confia e o montante nominal da parte encarregada (10000 data-valor, vencimento, taxa diária de rendimento químico (10000 yuan), yuan)
Dongguan Aoyin
Haike Technology Co., Ltd. transferirá automaticamente suas ações de 7 dias para cerca de 7 dias em 2021
Aviso público limitado de depósito 20000 Agosto 5 automático 2.02% 100893 sitangxia depósito dia rollover
Subramo
(VIII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui fundos excedentes.
IX) Utilização de fundos sobre-captados
A empresa não tem fundos sobre-levantados.
x) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados não utilizados era de 38787526103 yuan, incluindo 18787526103 yuan na conta especial para fundos levantados e 200000000 yuan na compra de produtos financeiros garantidos principais do banco.
(11) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Neste ano, a empresa não tem outro uso de recursos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alterações nos projectos de investimento com fundos angariados
Este ano, a empresa não tem projetos de investimento levantados.
II) Descrição da transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Este ano, a empresa não tem transferência externa ou substituição de projetos de investimento por recursos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos captados pela empresa.
6,Principais trabalhos de verificação do patrocinador
O patrocinador verificou o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021, revisando o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021, o relatório de autenticação emitido pelos Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial), verificando o extrato bancário da conta especial para os fundos levantados e solicitando aos executivos seniores da empresa.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que a gestão da empresa do depósito e uso dos recursos levantados em 2021 está padronizada, Cumprir as disposições de regulamentos e documentos, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen; A empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos captados a partir da oferta pública inicial. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos captados de forma dissimulada e prejuízo dos interesses dos acionistas. Não há caso de uso ilegal dos fundos captados. A utilização específica dos fundos captados é consistente com a divulgada pela empresa.
A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos recursos levantados pela empresa em 2021.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2021)
Representante do patrocinador:
Yu alkene bond Xing Sichun
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