Código dos títulos: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) abreviatura dos títulos: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Anúncio n.o: 2022023 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Bolsa de Valores de Xangai:
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes emitidas por seu escritório, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são especialmente explicados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2021
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) foi aprovado pelo documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 1125) e o subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) emitiu publicamente 26,75 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público através do sistema de sua bolsa por meio de preços diretos, com um preço de emissão de RMB 9,39 por ação, e um montante total de fundos levantados de RMB 251182500, Depois de deduzir a comissão de subscrição e a taxa de recomendação de 33,39 milhões de yuans (incluindo 1,89 milhão de imposto sobre o valor acrescentado), o saldo de 2177925 milhões de yuans foi remetido pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 10 de maio de 2021:
Número da conta montante do banco de depósito (10000 yuan)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiaxing Haiyan sub branch 7218999910130 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 43938.73
Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wuyuan sub branch 2010 Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) 076091000.00
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Jiaxing Branch 330404016 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 64703000,00
China Construction Bank Corporation(601939) Haiyan sub branch 330501637127 Csg Holding Co.Ltd(000012) 824000,00
Shaoxing Bank Co., Ltd. Zona de demonstração da integração do Delta do rio Yangtze (Zhejiang 1186831852 China Union Holdings Ltd(000036) 4840.52 Jiang)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing Branch 8110801013202297475000,00
Total 2177925
Além disso, depois de deduzir 212773 milhões de yuans de despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital, tais como taxas de impressão de prospectos, honorários de auditoria, honorários de advogados, honorários de avaliação e taxas de tratamento de emissão on-line, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 1984052 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui kuaiyan [2021] No. 4152) em 10 de maio de 2021.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Os fundos levantados usados neste ano foram 121494 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados acima de RMB 121494 milhões, recebeu o lucro líquido de juros de depósitos bancários de fundos levantados menos encargos de manuseio de RMB 1,0706 milhão, temporariamente suplementou o capital de giro com fundos levantados ociosos de RMB 25 milhões, e o saldo da conta especial para fundos levantados é de RMB 529819 milhões.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas A empresa formulou as medidas para a administração de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) fundos levantados (doravante denominados “medidas administrativas”) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa.
De acordo com as medidas de gestão, a empresa adota o sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) junto com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiaxing Haiyan sub filial, Wuyuan sub filial do Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd., Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Jiaxing Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Haiyan sub filial, Yangtze River Delta zona de demonstração de integração (Zhejiang) sub filial de Shaoxing Bank Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing Branch assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. O acordo de supervisão tripartida e a Bolsa de Valores de Xangai supervisionarão a gestão e utilização dos fundos recolhidos e a sua utilização, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados exclusivamente.
II) Armazenamento especial em conta dos fundos angariados
1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui duas contas especiais para fundos levantados, e o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
(unidade: RMB)
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
Shaoxing Bank Co., Ltd. Chang San 1186831852 China Union Holdings Ltd(000036) levantou 4938120530-
Conta especial da sub-filial da zona de demonstração da integração de Jiaotong (Zhejiang)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jiaxing 8110801013202297 capital levantado 3 Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd(600649) 43-
Conta especial da sucursal 47
Total 5298185473
Nota: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiaxing Haiyan sub branch 7218999910130 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 4 account, Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wuyuan sub branch 2010 Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) 07609 account, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Jiaxing Branch 330404016 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 6470 account, China Construction Bank Corporation(601939) Haiyan sub branch 330501637127 Csg Holding Co.Ltd(000012) 82 account foram cancelados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Consulte o Apêndice 1 deste relatório para a tabela de comparação do uso de recursos captados pela oferta pública inicial em 2021. (I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados.
(1) Não há caso de os benefícios do projeto de investimento com fundos angariados não poderem ser calculados separadamente;
(2) Não há outras anormalidades no projeto investido com fundos levantados.
(II) investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados.
Em 2 de junho de 2021, a nona reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordaram em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados com antecedência de 193561 milhões de yuans, Use os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de 2,9097 milhões de yuans que pagaram as despesas de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado). Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação em Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) usando fundos auto-levantados para investir em projetos financiados por fundos levantados antecipadamente e pagar despesas de emissão (Zhonghui kuaijin [2021] No. 5026) em 2 de junho de 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados acima foram substituídos.
(III) reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos.
No dia 10 de novembro de 2021, a 14ª reunião do terceiro conselho de administração e a 8ª reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Fica acordado que a empresa complementará temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos num montante não superior a 70 milhões de RMB (incluindo este montante) sem afetar a execução do projeto de investimento dos fundos angariados e a utilização dos fundos angariados. A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Para mais detalhes, consulte o anúncio de reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos divulgado pela empresa em 11 de novembro de 2021 (Anúncio nº: 2021029).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, totalizando RMB 25 milhões.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados.
No dia 2 de junho de 2021, a nona reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos, e acordaram que a empresa utilizaria fundos angariados ociosos para gestão de caixa sem afetar a segurança dos fundos angariados e alterar a utilização dos fundos angariados e o calendário de utilização dos fundos angariados do projeto, Limitado a produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturados, certificados de depósito de acordo, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de renda, etc.) com um prazo de não mais de 12 meses, com um montante total de não mais de 80 milhões de yuans. É válido no prazo de 12 meses a contar da data em que a instituição de recomendação ou o consultor financeiro independente dê o seu consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre gestão de caixa utilizando fundos angariados temporariamente ociosos divulgado pela empresa em 3 de junho de 2021 (Anúncio nº: 2021005). Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa e investimento em produtos relacionados.
(V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos.
Durante o período de referência, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos.
(VI) Utilização de fundos de angariação para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.).
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos obtidos em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários.
Durante o período de relato, a empresa não teve uso de recursos extrapatrimoniais captados.
(VIII) outras informações sobre a utilização de fundos angariados.
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento com recursos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa e os fundos levantados não são divulgados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa; Os fundos angariados utilizados são investidos nos projectos de investimento prometidos de fundos angariados, e não há casos importantes de utilização ilegal dos fundos angariados.
6,Comentários finais sobre o relatório especial de verificação emitido pelo patrocinador / consultor financeiro sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Citic Securities Company Limited(600030) acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da proteção ambiental Liyuan em 2021 cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem (2020) e as diretrizes de supervisão de autodisciplina para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Os fundos levantados são armazenados e usados em uma conta especial, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Anexo: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos obtidos pela oferta pública inicial
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) conselho de administração 20 de abril de 2022
Tabela de comparação da utilização de fundos captados pela oferta pública inicial
Ano 2021
Preparado por: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 1984052, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1214940
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas
