Código de títulos: 301219 abreviatura de títulos: Indústria de cobalto Tengyuan Anúncio No.: 2022012 Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ganzhou Tengyuan cobalt novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores em 20 de abril de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de parte dos fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro. A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos sobre levantados, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as Diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, e em combinação com suas próprias condições reais de negócios, A empresa planeja usar 900 milhões de yuans de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro para atender às necessidades da operação diária da empresa. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo anunciada a situação específica da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial da indústria de cobalto Ganzhou Tengyuan novo material Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 4042) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 31486900 ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, o preço de emissão de cada ação foi 173,98 yuan, e o montante total de fundos levantados foi 547809086200 yuan. Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos, O montante líquido de fundos realmente levantados é 520378078588 yuan (excluindo impostos).
A Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública de novas ações da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (Grant Thornton Yan Zi [2022] No. 351c000126) em 14 de março de 2022.
Após a recepção dos fundos levantados, a empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados de acordo com o regulamento, e assinou o acordo tripartido de supervisão para os fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco especial de supervisão de contas para os fundos levantados.
2,Depósito e utilização de fundos angariados
A fim de padronizar a utilização e gestão dos fundos captados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, A empresa abriu uma conta especial para fundos levantados de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e medidas da empresa para a administração de fundos levantados, E assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Subfilial Ganxian, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Ramo Ganzhou, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Ganxian, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ramo Ganzhou, China Construction Bank Corporation(601939) Subfilial Ganzhou County, e o patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
A abertura da conta especial acima para fundos levantados e o saldo em 31 de março de 2022 são os seguintes:
Número da conta, nome da conta e saldo especial da conta da finalidade do fundo do banco de abertura (yuan)
Produção anual de 20000 toneladas de cobalto e 10000 toneladas de Bank Of China Limited(601988) compartilhamentos Ganzhou Tengyuan cobalto metal quantidade série produtos Co., Ltd. Ganxian 191752938998 estoque de material novo industrial 98933722580 transformação de tecnologia inteligente shengfen sub branch Co., Ltd. nível e matéria-prima e auxiliar projeto de produção de apoio (fase II)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) compartilha 79790 Jiangsu Zhongchao Holding Co.Ltd(002471) 0 Ganzhou Tengyuan cobalto
Ganzhou 869 indústria novo material stock Co., Ltd. 143761131054 sobre fundos levantados
Branch Co., Ltd.
Produção anual de 20000 toneladas de cobalto e 10000 toneladas de China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 151022900 Ganzhou Tengyuan cobalto níquel quantidade de metal série produtos Co., Ltd. 0192766 estoque de material novo industrial 69804052666 transformação de tecnologia inteligente Shenggan County sub branch Co., Ltd. nível e matéria prima e auxiliar projeto de produção de apoio (fase II)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) compartilha 50 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 000 Ganzhou Tengyuan cobalto
Ganzhou 330601 indústria novos materiais Co., Ltd. 1 Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) 95556 sobre fundos levantados
Branch Co., Ltd.
China China Construction Bank Corporation(601939) 3 Zhejiang Changhua Auto Parts Co.Ltd(605018) 10250 Ganzhou Tengyuan cobalto
Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 74 novas ações de material industrial da Co., Ltd. 0.00 para complementar o capital de giro
Ganzhou Ganxian sub branch Co., Ltd.
Total 472558183856
Como a construção do projeto investido por fundos angariados precisa de um determinado período, de acordo com o progresso da construção do projeto investido por fundos angariados, alguns dos fundos angariados (incluindo fundos angariados sobre) ficam ociosos a curto prazo. Partindo da premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com recursos levantados não seja afetada, a empresa utiliza parte dos recursos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, atender a demanda de capital de giro para o desenvolvimento dos negócios da empresa, reduzir as despesas financeiras da empresa e custos de uso de capital, e melhorar ainda mais a capacidade operacional da empresa.
3,
A fim de melhorar a eficiência geral do uso do fundo da empresa e reduzir as despesas financeiras, e na premissa de garantir a demanda de capital normal dos projetos de investimento com fundos levantados e o plano de uso de fundos levantados, a empresa planeja usar os fundos levantados sobre-levantados de 900 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,94% do total sobre os fundos levantados, para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal.
Tendo em vista o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-levantados, a empresa promete o seguinte:
1. O montante utilizado para o reabastecimento permanente do capital de giro não pode exceder 30% do montante total dos fundos sobre-captados em cada 12 meses;
2. A empresa não realizará investimentos de alto risco, tais como investimentos de valores mobiliários e negociação de derivados, e fornecerá assistência financeira a outros objetos que não sejam a detenção de subsidiárias no prazo de 12 meses após a utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
4,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
1. Pareceres do Conselho de Administração
Na 25ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 20 de abril de 2022, a empresa deliberau e adotou a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou em usar os fundos sobre levantados de 900 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Pareceres de directores independentes
Após a verificação, acreditamos que na premissa de garantir a demanda de capital normal dos projetos de investimento com fundos levantados e o plano de uso de fundos levantados, a empresa planeja usar os fundos levantados sobre-levantados de 900 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, atender a demanda de capital de giro para o desenvolvimento de negócios da empresa e reduzir as despesas financeiras da empresa e os custos de uso de capital, Melhorar ainda mais a capacidade operacional da empresa. Este assunto cumpriu os procedimentos relevantes da tomada de decisão da empresa, cumpriu leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e demais disposições relevantes, e os procedimentos de deliberação e votação relevantes são legais e eficazes.
Portanto, todos os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores em 20 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro e concordou que a empresa usaria os fundos sobre levantados de 900 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Pareceres do patrocinador
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso pela empresa de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos e reduzir os custos operacionais da empresa, o que está de acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, e não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. A utilização por parte da empresa de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberada e aprovada na 25ª reunião do segundo conselho de administração e na 15ª reunião do segundo conselho de fiscalização. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e disponibilizaram métodos de votação on-line, Cumprir com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro. 7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 25ª reunião do segundo conselho de administração;
4. Pareceres de verificação emitidos pela instituição de recomendação.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd
20 de Abril de 2022
