Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
O relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 está de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revista em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padrão das empresas listadas GEM (doravante referidas como “diretrizes de operação padrão de gema”) e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas GEM nº 2 – formato de anúncio, Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (doravante referida como “a empresa”) o Conselho de Administração faz um relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021, da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) IPO angariou fundos
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) oferta pública inicial de ações (zjxk [2016] n.º 94) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, é aprovado para emitir publicamente 16,67 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 15,52 yuan por ação e um total de capital levantado de 25871840000 yuan, Após deduzir as despesas totais de emissão de RMB 3110405802, o montante líquido dos fundos levantados é de RMB 22761434198.
Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 28 de janeiro de 2016 e verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (xksbz [2016] No. 410045) foi emitido. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Valor de utilização e saldo corrente dos fundos angariados
Em 2021, a empresa usou os fundos levantados de 38350000 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de uso e saldo corrente dos fundos arrecadados da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 25871840000
Menos: despesas de emissão 3110405802
Receitas líquidas 22761434198
Menos: substituição antecipada de fundos auto-angariados investidos em projetos de investimento angariados 8283510566
Menos: no final do período, os fundos arrecadados utilizados acumulados eram 14480920259
Menos: encerramento de projetos de investimento levantados e reposição permanente de fundos excedentários levantados para capital de giro 29405101
Além disso: no final do período, o montante líquido dos juros bancários deduzidos das despesas de tratamento é de 32401728
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 0,00
II) fundos obtidos a partir de obrigações de empresas convertíveis
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registro de Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2020] n.º 3067) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, 280000000 obrigações corporativas conversíveis foram emitidas para objetos não especificados com um valor facial de RMB 100 cada, e o montante total de fundos levantados foi de RMB 280000000, Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão de RMB 722232867 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos angariados efetivamente disponíveis é de RMB 2727767133. Todos os fundos levantados acima mencionados chegaram à conta em 16 de dezembro de 2020, e foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital dos fundos efetivamente levantados de obrigações corporativas conversíveis (xksbz [2020] No. zc10606). A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Valor de utilização e saldo corrente dos fundos angariados
Em 2021, a empresa usou os fundos levantados de 20265437745 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de uso e saldo corrente dos fundos arrecadados da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 28000000000
Menos: despesas de emissão 722232867
Montante líquido dos fundos angariados: 2727767133
Menos: fundos angariados utilizados acumulados de 2727767133 no final do período
Menos: encerramento de projetos de investimento levantados e reposição permanente de fundos excedentários levantados para capital de giro de 68920328
Mais: no final do período, o montante líquido dos juros bancários deduzidos das despesas de tratamento era de 68920328
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 0,00
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado da gema e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão de fundos levantados de Guangzhou Gaolan Energy Saving Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos levantados”) foi formulado.
De acordo com o sistema de gestão dos fundos angariados, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados, estabelece uma conta especial para os fundos angariados no banco e assina o acordo de supervisão tripartida dos fundos angariados com o banco de depósito juntamente com a instituição de recomendação.
(I) IPO angariou fundos
1. Gestão dos fundos angariados
A empresa e o patrocinador Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a sub-filial Guangzhou Dongshan de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. e Guangzhou Branch de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. em 29 de fevereiro de 2016, e assinaram o acordo de supervisão do Quarteto sobre fundos levantados com Yueyang Gaolan equipamentos de economia de energia fabricação Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Yueyang Branch em 14 de março de 2016, Define os direitos e obrigações de todas as partes. O acordo de supervisão tripartida para fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida para fundos angariados cumprem as diretrizes para o funcionamento padronizado da gema e outras disposições relevantes, não havendo problemas na execução do acordo de supervisão tripartida e do acordo de supervisão quadripartida.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento dos fundos arrecadados da empresa é o seguinte:
Observações sobre o saldo de depósito da conta bancária de depósito n.o
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 580 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100045043 – cancelado (Nota 1) Empresa Guangzhou Branch
Observações sobre o saldo de depósito da conta bancária de depósito n.o
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 694654521 – canceled (Nota 2) Guangzhou Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 368280110065826 – cancelada (Nota 3) divisão Yueyang Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 120906743810809 – cancelado (Nota 4) Si Guangzhou Dongshan sub branch
Total…
Nota 1: a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Guangzhou Branch (Conta nº: 580 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100045043) é usada principalmente para reabastecimento do capital de giro da empresa. Os fundos levantados remanescentes depositados na conta especial após reabastecimento não têm uso posterior. A empresa cancelou a conta especial em 22 de novembro de 2018 e transferiu os fundos levantados remanescentes e rendimentos de juros relacionados de 151844 yuan para a conta básica da empresa para reabastecimento permanente do capital de giro.
Nota 2: desde que o projeto de construção do centro de pesquisa científica da empresa foi concluído, a empresa cancelou a conta especial para fundos levantados (Conta No.: 694654521) aberta pela filial de Guangzhou da China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. em 13 de agosto de 2019, e transferiu todo o saldo de 24916513 yuan (incluindo receitas de juros) na conta especial para a conta básica da empresa para reabastecimento permanente do capital de giro.
Nota 3: desde que o projeto de construção da base de produção do sistema de refrigeração de água pura Yueyang Gaolan foi concluído, a empresa cancelou a conta especial para fundos levantados (Conta nº: 368280110065826) aberta por Industrial Bank Co.Ltd(601166) Yueyang Branch em 28 de junho de 2021, e transferiu todo o saldo de 62,48 yuan (receita de juros) na conta especial para a conta básica da empresa para reabastecimento permanente do capital de giro.
Nota 4: desde que o projeto de construção da base de produção do sistema de refrigeração de água pura Yueyang Gaolan foi concluído, a empresa cancelou a conta especial para fundos levantados (Conta nº: 120906743810809) aberta por China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Dongshan sub sucursal em 7 de julho de 2021, e transferiu todo o saldo de 4482340 yuan (receita de juros) na conta especial para a conta básica da empresa para reabastecimento permanente do capital de giro.
II) fundos obtidos a partir de obrigações de empresas convertíveis
1. Gestão dos fundos angariados
A empresa juntamente com o patrocinador Huajin Securities Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou
Os direitos e obrigações da sucursal de Huacheng para angariar fundos foram claramente estipulados no acordo entre as três partes. O acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados de obrigações societárias convertíveis está em conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado da gema e outras disposições relevantes, não havendo nenhum problema na execução do acordo.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento dos fundos arrecadados da empresa é o seguinte:
Observações sobre o saldo de depósito da conta bancária de depósito n.o
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ações 3602028529202262050 – cancelado
Empresa limitada Guangzhou Huacheng sub sucursal
Nota: desde que os fundos levantados foram usados para comprar 51% de capital próprio da Dongguan Sixiang isolation material Co., Ltd. e complementar projetos de capital de giro de acordo com os regulamentos, a empresa cancelou a conta especial para fundos levantados aberta por Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub sucursal em 10 de setembro de 2021, e transferiu todo o saldo de 68920328 yuan (receita de juros) na conta especial para a conta de liquidação da empresa para suplemento permanente de capital de giro.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação anexa do uso dos fundos levantados.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o local e o modo de implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos captados não mudaram.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
1. IPO angariou fundos
Em 7 de março de 2016, a 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 8283510566 yuan para substituir os fundos auto-levantados investidos nos seguintes projetos antecipadamente:
Unidade: RMB
S / n nome do projeto auto-levantado fundo pré-investido montante substituído
1 Yueyang Gaolan sistema de refrigeração de água pura 828351056682835
