Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
de
Recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Abril de 2002
Declaração
A instituição de recomendação e o representante da recomendação têm, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante denominadas “medidas para a administração da recomendação”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro”) As Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai”) e as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai”) devem ser formulados e emitidos em estrita conformidade com a integridade das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai”).
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos usados nesta carta de recomendação de listagem são consistentes com o prospecto para Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
1,Perfil do emitente
I) Informações de base
Nome chinês: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Nome Inglês: Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd
Abreviatura de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Código de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Local de listagem: Bolsa de Valores de Xangai
Capital social: 88 milhões de yuans
Representante legal: Zhou Junxiong
Secretário do Conselho de Administração: Gao Xuesong
Data de estabelecimento: 19 de novembro de 2014
Data de reestruturação: 19 de julho de 2018
Endereço registrado: No. 4, Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou
Endereço do escritório: No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, Huizhou
Tel.: 07522819237
Fax: 07522819163
Endereço Internet: http://www.liyuanheng.com./
E- mail: [email protected].
Código de crédito social unificado: 9144130231526673
Projeto, produção e vendas: equipamentos de automação de precisão, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , molde (excluindo processos de galvanoplastia e fundição); Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Vendas: máscaras de matérias-primas e acessórios; Locação de casas; Locação de equipamentos; Gestão imobiliária; Âmbito de negócio do parque de estacionamento: serviço; Serviços de recursos humanos (excluindo atividades intermediárias profissionais e serviços de despacho de mão de obra); Formação empresarial (excluindo formação educativa, formação profissional e outra formação que exija autorização); Atividades educativas e pedagógicas de teste e avaliação; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
II) actividade principal
A empresa está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de equipamentos de fabricação inteligentes, e fornece equipamentos high-end e soluções de planta inteira de inteligência digital para empresas bem conhecidas em casa e no exterior em bateria de lítio, autopeças, TIC e outras indústrias. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu gradualmente as indústrias de energia fotovoltaica e hidrogênio.
Como uma das principais empresas na indústria de equipamentos de fabricação de baterias de lítio da China, a empresa estabeleceu relações de cooperação de longo prazo e estáveis com fabricantes bem conhecidos, tais como nova tecnologia de energia, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , energia do favo de mel, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) . Enquanto se concentra em servir os clientes líderes na indústria de baterias de lítio, a empresa desenvolve ativamente clientes de alta qualidade em autopeças, TIC, fotovoltaica, energia de hidrogênio e outras indústrias, e melhora sua posição na indústria de equipamentos de fabricação inteligente.
III) Tecnologia de base do emitente
As principais tecnologias da empresa incluem detecção de imagens, controle integrado, tomada de decisão inteligente, processamento a laser, montagem flexível, gêmeos digitais, etc. Estas tecnologias são a base do design e produção do produto da empresa. Finalmente, através da aplicação no manuseio, processamento, montagem, teste e embalagem ou na oficina geral, o nível de fabricação inteligente das indústrias downstream pode ser melhorado. A empresa personalizou e desenvolveu soluções de fabricação inteligentes para clientes downstream, como baterias de lítio, autopeças, eletrônicos de precisão, segurança e trânsito ferroviário, de modo a promover a expansão de tecnologias relacionadas à fabricação inteligente para várias indústrias.
Em 2019, as “tecnologias-chave e conjuntos completos de equipamentos para a capacidade de prensagem a quente e a frio da bateria de lítio” e “tecnologias-chave e conjuntos completos de equipamentos para montagem totalmente automática do processo de fabricação do núcleo da bateria de energia” desenvolvidos e produzidos independentemente pela empresa foram identificados pelo Instituto Guangdong de engenharia mecânica, a tecnologia geral estava no nível avançado internacional e foi premiado com o prêmio de progresso da ciência e tecnologia provincial de Guangdong 2019. A “montagem automática e tecnologia de detecção de alta precisão e eficiente e equipamentos de phaser VVT automotivo” desenvolvidos e produzidos independentemente pela empresa foram identificados pela sociedade de engenharia mecânica de Guangdong.A tecnologia geral está no nível líder na China, e alguns indicadores alcançaram o nível avançado internacional.
Em 2020, a “linha de produção de bateria de lítio de bloco macio totalmente automática” desenvolvida conjuntamente pela empresa com Guangzhou Qingtian Industrial Co., Ltd. e Hunan University de ciência e tecnologia foi identificada pela sociedade de engenharia mecânica de Guangdong, e a tecnologia geral está no nível avançado internacional.
Em julho de 2021, a “Pesquisa sobre tecnologias-chave e aplicação industrial de soldagem a laser de bateria de lítio” concluída conjuntamente pela empresa e pela Universidade de Huizhou foi identificada pela sociedade de engenharia mecânica de Guangdong, e a tecnologia geral está no nível avançado internacional.
IV) Nível de I & D do emitente
1. Investimentos em I & D
Desde a sua criação, a empresa sempre prestou atenção ao investimento em I&D. Durante o período analisado, as despesas de I&D da empresa representaram, respectivamente, 14,14%, 11,48% e 11,70% das suas receitas operacionais.A composição das despesas de I&D é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020 2019
Despesas de I & D 272708616412011256901
Resultado de exploração 23313490142996528888969
As despesas de I & D representaram 11,70%, 11,48% e 14,14%
2. Pessoal de I & D
Em 31 de dezembro de 2021, o número total de funcionários cadastrados da empresa é de 6496, incluindo 1517 funcionários de P&D, representando 23,35% de todos os funcionários cadastrados.
(V) Principais dados operacionais e financeiros e indicadores financeiros
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: Yuan
Projeto 31 de dezembro de 20212020 2019
31 de Dezembro 31 de Dezembro
Total do activo 557579461658346344118591158562738299
Total do passivo 35780036916324146954816194259302263
O capital próprio atribuível à empresa-mãe é de 199779092495104874570430643034360366
Total dos fundos próprios 19977909249510487457043064303436036
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: Yuan
Projeto 20212020 2019
Resultado operacional 2331349016314299651931788889690276
Lucro operacional 212097182771477667668849388708514
Lucro total 21213378677147438841739258071597
Lucro líquido 21233611374140455692569308650708
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe 21233611374140455692569308650708
3. Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: Yuan
Projeto 20212020 2019
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 1229608958 -11808257401 -9121476350
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -53322441388 -17149185417 -8067168133
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento 103399969680451064717857379573962
Efeito das variações cambiais sobre numerário e equivalentes de numerário -159060811 -498587963724033
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 5114807643916099170171 -9805346488
4. Principais indicadores financeiros e demonstração de resultados não recorrentes
(1) Principais indicadores financeiros
Durante o período de relato, os principais indicadores financeiros do emitente são os seguintes:
Fim de 2021 final de 2020 final de 2019
Relação actual (Tempos) 1,30 1,17 1,21
Relação rápida (tempos) 0, 80 0, 73 0, 77
Rácio do passivo do activo (consolidado): 64.17%, 69.72%, 59.45%
Rácio do passivo activo (empresa-mãe): 63,54%, 69,29%, 59,15%
Projeto 20212020 2019
Taxa de volume de negócios das contas a receber (Times) 3,95 4,69
