Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Em conformidade com as medidas para a administração das actividades de emissão de valores mobiliários e recomendações de cotação emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as orientações para a supervisão contínua das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a administração dos fundos angariados pelas empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, Como patrocinador da oferta pública inicial de Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (doravante referida como Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) “ou “a empresa “), a Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos Anxin “ou” o patrocinador “) verificou e emitiu pareceres independentes sobre o depósito e uso de fundos levantados em Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2021, como segue:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2015] nº 1359 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa apresentou ao público
Emitiu 30 milhões de ações ordinárias (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 10,10 yuan por ação
O montante total de fundos angariados é de 30300000 RMB, e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão é de 266557700 RMB. Os fundos levantados acima foram verificados pela Fujian Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (mhxso (2015) YZ No. D-003).
Em 2021, os fundos levantados da empresa geraram juros de 272536093 yuan e juros acumulados de 2020965742 yuan; Em 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 728,42 yuan (incluindo 313,76 yuan de encargos bancários), e os fundos acumulados usados levantados de 19991636758 yuan (incluindo 566234 yuan de encargos bancários); Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados da empresa era de 8685098984 yuan, e o depósito é o seguinte:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo do número da conta bancária do banco depositário dos fundos levantados na data de vencimento e prazo
1350010104 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 1 da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) ações foram canceladas pela filial Quanzhou da empresa em 7 de dezembro de 2015
China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 15568 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0081532015 / 12 / 073482760836 atual na sub filial Jinjiang Chidian
Observações sobre o saldo do número da conta bancária do banco depositário dos fundos levantados na data de vencimento e prazo
1556800020 Suning Universal Co.Ltd(000718) 92021 / 12 / 072022 / 03 / 074700000000 regular
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. 7 de dezembro de 20152338148 atual Departamento Shenzhen Branch 110147891433999
2021 / 12 / 312022 / 01 / 14500000000 regular
Total 8685098984
2,Gestão dos fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados, que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão de fundos levantados, de modo a garantir o uso padronizado de fundos levantados no sistema.
A empresa e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Quanzhou filial, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Quanzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jinjiang Chidian sub filial, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch, o banco onde a conta especial para fundos levantados está localizada, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido.
3,Utilização de fundos angariados em 2021
I) Utilização efectiva dos fundos angariados
Consulte a tabela anexa de utilização dos fundos angariados em Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2021 para utilização dos fundos angariados em 2021.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Não há substituição antecipada de investimento neste período.
III) Gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A 17ª reunião do segundo conselho de administração da empresa em 28 de novembro de 2017 e a reunião pública em 17 de dezembro de 2018
A sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa e a 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa em 30 de outubro de 2019
I. a 19ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa em 28 de outubro de 2020 e a reunião pública em 27 de outubro de 2021
A quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou respectivamente a proposta sobre a gestão de caixa dos fundos temporariamente ociosos da empresa, e concordou em realizar a gestão de caixa dos fundos levantados não utilizados.
Em 2021, a empresa geriu os fundos levantados ociosos em dinheiro e obteve uma renda total de 264217524 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa está em processo de gestão de caixa, e o montante de fundos levantados que ainda não expiraram é
RMB 5200000000, como segue:
Unidade: RMB
Número de série Nome do produto Natureza do produto Emissor do produto Valor do investimento Termo do produto
1. depósito estrutural garantido flutuante Industrial Bank Co.Ltd(601166) 47000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 072022 / 03 / 07 renda Jinjiang Chidian sub branch
2. depósito estrutural principal garantido flutuante Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500 China Vanke Co.Ltd(000002) 02112/31202201/14 renda Shenzhen Branch
Total 5200000000
(IV) alterar a utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A empresa não altera o projeto de investimento de fundos levantados.
V) Adiamento de projectos de investimento com fundos angariados
1. projeto de produção de 1: 1 Tetra Pak sopa de osso temperado com uma produção anual de 10000 toneladas
A construção da planta foi concluída em setembro de 2017 e desde então, a empresa vem tentando promover vários trabalhos de aceitação,
Como a unidade de aceitação apresentou alguns pareceres de retificação durante o processo de aceitação, a empresa realizou retificação de acordo com pareceres relevantes, o que levou muito tempo. A empresa solicitou à Secretaria Municipal de Xangai de planejamento e recursos naturais para a aceitação do planejamento do projeto em junho de 2018. A partir da data da declaração, a empresa não obteve a aceitação do planejamento do projeto, resultando na impossibilidade de a planta ser colocada em uso. A empresa ainda está promovendo ativamente o planejamento e aceitação do projeto, que deve ser concluído em 2022.
2. projeto de produção com uma produção anual de 700 toneladas de extrato de fungo comestível e 1625 toneladas de subprodutos
O projeto está atrasado devido à realocação e reassentamento de compensação de aquisição de terras pelo governo local. A planta da fase I em 2017 foi transferida para ativos fixos, e a construção principal da planta da fase II em 2018 foi concluída. Devido à construção de suporte imperfeita, a planta não foi entregue e está prevista para entrar em operação em 2022.
3. Construção de redes de comercialização
De acordo com as necessidades reais de operação e desenvolvimento da empresa, 4415 lojas NKA foram estacionadas atualmente, e a empresa vai
A demanda do mercado e o desempenho de vendas das lojas continuam a promover a construção do projeto.
4. Construção do Centro de I & D
O projeto compartilha a terra com o “projeto de produção de sopa de osso temperada Tetra Pak 1:1 com uma produção anual de 10000 toneladas”
E planta. A estimativa de investimento consiste em despesas de compra de equipamentos e decoração. Como a aceitação da planta não foi concluída, os fundos levantados não foram investidos a partir da data deste anúncio.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
A empresa não tem uso de fundos arrecadados excedentes.
4,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
A empresa utiliza os fundos angariados legalmente e legalmente em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a administração de fundos angariados Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) e realiza a divulgação de informações relevantes de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa.
5,Principais procedimentos de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador deve verificar o depósito e a utilização dos fundos angariados Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) e a implementação de projetos de investimento com fundos angariados através da revisão e comunicação de materiais relevantes. Os principais conteúdos de verificação incluem: revisão do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2021 emitido pela empresa, o relatório especial de verificação sobre o uso anual de fundos levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) (Huaxing zhuanzi [2022] No. 22004670033), os vouchers originais e vouchers de contabilidade relacionados com o uso de fundos levantados Extratos bancários e outros materiais emitidos pelo banco depositário dos fundos levantados pela empresa; Comunicar-se com os executivos seniores da empresa, pessoal relevante, empresas de contabilidade e outros intermediários nomeados pela empresa.
6,Pareceres do promotor
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2021 padronizou a gestão do uso e depósito dos fundos levantados, cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração dos fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, e realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, sem alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, Não há uso ilegal dos fundos levantados, e o uso específico dos fundos levantados é consistente com o divulgado pela empresa.
A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito anual e utilização dos fundos angariados em 2021 divulgados pela divulgação Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) . Apêndice: Utilização de fundos angariados em 2021
Tabela anexada:
Utilização dos fundos angariados em 2021
Preparado por: Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 2665577
O montante total de fundos angariados investidos no período de relatório foi de 727,24, e o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relatório–
Montante total acumulado de fundos angariados com propósitos alterados…
Total dos fundos angariados investidos acumulados
