China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (doravante referido como ” Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com as medidas para a administração da atividade de patrocinadores de emissão de valores mobiliários e listagem e as diretrizes regulamentares para empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas (revisadas em 2022) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, uma verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso de fundos levantados em Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021. Os resultados e opiniões da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
According to the reply on the approval of Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) initial public offering (zjxk [2021] No. 24) issued by the China Securities Regulatory Commission, the company issued 27 million RMB ordinary shares (A shares) in the initial public offering, with a par value of RMB 1.00 per share, an issue price of RMB 15.99 per share, and a total raised capital of RMB 431.73 million. After deducting the issuance expenses of RMB 39.73 million, O montante líquido de fundos levantados foi de 392 milhões de yuans. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital “Rongcheng Yan Zi [2021] No. 230z0036”. A empresa adotou uma conta especial para o armazenamento de fundos angariados de acordo com as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas e outras disposições relevantes, e assinou um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos angariados com o patrocinador e o banco que supervisiona a conta especial para fundos angariados.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) milhões de yuans em projetos de captação de fundos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo total da conta especial para captação de fundos é de 4,9682 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes: unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
Receitas líquidas 3920000
Montante do projecto
Menos: projectos directamente investidos com fundos angariados 2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Gestão indevida da riqueza 1900000
Taxa de tratamento 0,06
Mais: receitas de juros 327,79
Cancelamento de conta especial e transferência 1.06
O saldo da conta de fundos levantados é de 496,82 yuan
2,Gestão dos fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos captados pelas sociedades listadas, e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou as medidas para a gestão dos recursos captados, que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão dos recursos captados, de modo a garantir o uso padronizado dos recursos captados no sistema.
Em fevereiro de 2021, em fevereiro de 2021, a empresa e o patrocinador Abrir uma conta especial para levantar fundos (Conta n.º 78110122000087342) em Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Subsucursal Jiangyin high tech Zone, uma conta especial para levantar fundos (Conta n.º 510902874610618) em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subsucursal Jiangyin of Jiangsu Jiangyin rural commercial bank Yuecheng sub sucursal (Conta n.º 01880170010396) Abra uma conta especial para levantar fundos (Conta n.º 3205016166 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 44) em China Construction Bank Corporation(601939) Subsucursal Jiangyin e uma conta especial para levantar fundos (Conta n.º 1064070040019027) em Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subsucursal Jiangyin Yuecheng. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da bolsa de valores, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin high tech Zone sub branch 78110122000087495266.41
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin high tech Zone sub branch 78110122000087342228.23
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jiangyin sub branch 5109028746106182.18
Nome do banco saldo da conta bancária
Jiangsu Jiangyin banco comercial rural Yuecheng sub filial 01880170010396-
China Construction Bank Corporation(601939) Jiangyin sub branch 3205016166 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 44-
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jiangyin Yuecheng sub branch 1064070040019027-
Total – 496,82
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados do banco comercial rural Jiangsu Jiangyin Yuecheng sub-filial 01880170010396, China China Construction Bank Corporation(601939) Jiangyin sub-filial 32050161660 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jiangyin sub-filial 1064070104019027 foram usados e cancelados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
1. Utilização efectiva dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes totalizaram RMB 2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) milhões. Ver tabela anexa 1: tabela de comparação da utilização dos recursos captados para uso específico. 2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
Em 2 de abril de 2021, a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados de 779758 milhões de yuans para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos antecipadamente. A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre a substituição dos fundos angariados, e os diretores independentes também expressaram consentimento explícito para a questão.
Em 2 de abril de 2021, a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram respectivamente a proposta de usar papel comercial e Yunxin para pagar os fundos levantados para projetos de investimento e substituí-los pelo mesmo montante dos fundos levantados, e concordaram que a empresa deve usar papel comercial e Yunxin para pagar os fundos levantados para projetos de investimento e substituí-los pelo mesmo montante dos fundos levantados durante a implementação dos projetos de investimento levantados. A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre este assunto, e os diretores independentes da empresa concordaram claramente com isso.
3. Use alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa e investimento em produtos relacionados
Em 2 de abril de 2021, a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de usar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa.A empresa planeja usar um limite de investimento de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo 200 milhões de yuans) para a compra de alta segurança, boa liquidez Os produtos de investimento com baixo nível de risco (incluindo, entre outros, produtos financeiros, depósitos estruturados, depósitos à ordem, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, depósitos acordados, certificados de rendimento, etc.), e esses produtos de gestão de numerário não devem ser utilizados para penhor ou investimento para efeitos de investimento em valores mobiliários. O montante de fundos pode ser usado em uma base contínua (na premissa de garantir a construção e uso dos fundos levantados). O período de investimento é de um ano (incluindo um ano) a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre este assunto, e os diretores independentes da empresa concordaram claramente com isso.
Em 31 de dezembro de 2021, a quantidade de fundos levantados temporariamente ociosos usados para gerenciamento de caixa era de 190 milhões de yuans.
4. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
5. Utilização de fundos excedentários obtidos
O projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa não foi concluído, e não há fundos levantados excedentes.
6. Utilização de fundos sobre-angariados
A empresa não tem fundos sobre-levantados.
7. Finalidade e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos angariados não utilizados da empresa serão utilizados de acordo com o progresso de investimento previsto do projeto de investimento angariado e armazenados numa conta especial de acordo com os requisitos do acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados.
8. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Além das informações acima divulgadas, a empresa não tem outro uso de recursos levantados em 2021.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o projeto de investimento levantado nem transfere ou substitui o projeto de investimento levantado.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa não divulga o uso de fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, e não há violações na gestão de fundos levantados.
6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização dos fundos angariados
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) revisaram o relatório especial de 2021 sobre o armazenamento e uso de fundos levantados elaborado pelo conselho de administração da empresa e emitiram o relatório de verificação sobre o armazenamento e uso de fundos levantados (Rongcheng zhuanzi [2022] nº 100z0060). O contador acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021 é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes acima para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e regulamentos relevantes da bolsa, que reflete de forma justa o depósito real e uso de fundos levantados em Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021.
7,Pareceres do promotor
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 cumprem os requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados (revisados em 2022), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os regulamentos e documentos de supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os fundos levantados foram armazenados e utilizados em uma conta especial, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Calendário 1:
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: 10000 yuan
Total dos fundos angariados
