Sino German Securities Co., Ltd.
Sobre Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A Zhongde Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Títulos Zhongde” ou “patrocinadora”) é a patrocinadora da Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) tecnologia de marketing (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como ” Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) ” ou “empresa”) na fase de supervisão contínua da oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio – diretrizes de manuseio de negócios para empresas listadas na gema nº 6 – formato de anúncio de divulgação de informações (revisado em 2021), os seguintes relatórios especiais são feitos sobre o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) brand management (Beijing) Co., Ltd. (zjxk [2017] No. 124) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 18 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) na oferta pública inicial, com o preço de emissão de RMB 16,14 por ação (doravante referido como RMB), e o montante total de fundos arrecadados foi de RMB 290,52 milhões, após dedução da taxa de subscrição, taxa de recomendação Após honorários de auditoria, honorários de advogados, divulgação de informações e outras despesas de emissão de 418496 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 2486704 milhões de yuans. Os fundos acima mencionados estavam em vigor em 9 de fevereiro de 2017, e foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital “Xin Kuai Shi Bao Zi [2017] No. zg10016”, que foi depositado na conta especial para fundos levantados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições e requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão de fundos levantados foi formulado, e o antigo nome da empresa é Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) gestão da marca (Beijing) Co., Ltd
O fundo adota um sistema especial de armazenamento de contas, que estipula o armazenamento e uso de fundos levantados, gerenciamento de implementação de projetos, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Branch em 9 de fevereiro de 2017 e Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) yuanyangshan sub sucursal em 6 de março de 2017. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa Beijing JuLang Intelligent Technology Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Beijing pintuibao Mobile Technology Co., Ltd. e Beijing JuLang Engine Technology Co., Ltd., doravante referida como “tecnologia JuLang”), uma subsidiária de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) que é o objeto de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing East Fourth Ring sub-filial em 22 de maio de 2017. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado. Em 18 de outubro de 2018, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial de captação de fundos da sub-sucursal Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) yuanyangshan, e o acordo de supervisão tripartida sobre captação de fundos assinado pela empresa, o patrocinador e Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) yuanyangshan sub-sucursal em 6 de março de 2017 foi encerrado em conformidade.
Em 24 de dezembro de 2020, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial de captação de fundos da sub-filial China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Shouti South Road, e o acordo de supervisão tripartida sobre captação de fundos assinado pela empresa e o patrocinador com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Branch em 9 de fevereiro de 2017 foi encerrado em conformidade.
Em 15 de fevereiro de 2022, a tecnologia JuLang concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) beijing East Fourth Ring sub-filial, e o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados assinado pela empresa, tecnologia JuLang e o patrocinador com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) beijing East Fourth Ring sub-filial em 22 de maio de 2017 foi encerrado em conformidade.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome da empresa depósito número da conta bancária depósito inicial 2021 observações
Saldo em 31 de Dezembro
Cancelado: o depósito inicial do projeto de expansão da rede de negócios domésticos e da construção da rede de negócios no exterior Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) ações tem 20 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 547500149972 projetos Reabastecer capital de giro Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Co., Ltd. os fundos levantados da paisagem oceânica 911458800 0.00 projeto ouro e as despesas de sub-emissão de departamentos e sub-ramos, Os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados foram concluídos em 18 de outubro de 2018.
Cancelado: depósito inicial de fundos levantados pelo projeto de atualização de plataforma digital de informatização e projeto de plataforma de marketing digital, Entre eles, o fundo levantado pela China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) GuZi projeto de plataforma de marketing de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) ações Co., Ltd. Pequim 69919036111880,64 0,00 foi transferido para o centro de captação de fundos estabelecido pela tecnologia JuLang Shouti South Road sub filial em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Na conta especial. Os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados foram concluídos em 24 de dezembro de 2020.
Cancelado: depósito de fundos levantados pelo acampamento digital China Merchants Bank Co.Ltd(600036) projeto da plataforma de marketing de ações JuLang Technology Co., Ltd. Beijing Dongsi 1109144045110302 – 513.26 O projeto foi encerrado, A sub-sucursal Jihuan concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados em 15 de fevereiro de 2022.
Total 2646864 513,26
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 2017, a empresa usou um total de 146489 milhões de yuans de fundos levantados (incluindo 418007 milhões de yuans de despesas de emissão),
Entre eles, o valor do projeto investido na captação de fundos em 2017 foi de 833776 milhões de yuans; Substituição de projetos de investimento investidos por fundos angariados antecipadamente
(doravante referido como “projeto de investimento levantado”) fundos auto-levantados de 213107 milhões de yuans; Pagou 375374 milhões de yuans de despesas de emissão;
O capital próprio de 4,2633 milhões de yuans foi substituído pelas despesas de emissão pagas. O projeto de investimento levantado é o investimento cumulativo de projeto de plataforma de marketing digital
309896 milhões de yuans; O projeto de capital de giro suplementar é de 736987 milhões de yuans.
Em 2018, a empresa investiu 736951 milhões de yuans em projetos de captação de fundos (incluindo receitas de juros e procedimentos)
A diferença é 430800 yuan), e os projetos de investimento levantados são projeto de plataforma de marketing digital, projeto de atualização de plataforma digital baseado em informações e Yongyuan
Reabastecimento a longo prazo de projetos de capital de giro. Entre eles, 162722 milhões de yuans foram levantados para o projeto da plataforma de marketing digital; Número de informação
826800 yuan de fundos levantados foi usado para o projeto de atualização da plataforma da palavra; O projeto de reabastecimento permanente do capital de giro usa o capital levantado de 565961 milhões de yuans (incluindo a diferença entre renda de juros e taxa de manuseio de 430800 yuans). A sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do quarto conselho de fiscalização da empresa deliberaram e aprovaram a comunicação sobre a cessação de parte do desenvolvimento público inicial
