Capital Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A Capital Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos de capital” e “patrocinadora”) é patrocinadora da Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (doravante referida como ” Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) ” e “empresa”) para oferta pública inicial, listagem no conselho de ciência e inovação e supervisão contínua, De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Verificou prudentemente o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] No. 2696), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 2411854 ações ordinárias em RMB em dezembro de 2019, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 43,98 yuan por ação e um total de capital levantado de 106072081092 yuan, O montante líquido do capital levantado após deduzir as despesas de emissão é 97791107348 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (Grant Thornton Yan Zi (2019) No. 110zc0292) foi emitido. A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados numa conta especial junto do patrocinador e do banco comercial que armazena os fundos angariados.
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 37220019574 yuan de fundos levantados. Ao mesmo tempo, a empresa usou alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total da conta especial para recursos levantados da empresa e suas subsidiárias era de RMB 11416490754. Os pormenores são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Em 31 de dezembro de 2019, o montante real de fundos arrecadados recebidos foi de 1 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 50086
Menos: montante acumulado de projectos de investimento mobilizados 2422019574
Dos quais: 2688262268 yuan de fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente são substituídos pelos fundos levantados
Montante do investimento directo dos fundos angariados 2153177306
Menos: taxa de serviço 496143
Menos: compra de gestão financeira 540000000000
Menos: despesas de emissão pagas (excluindo impostos) retiradas dos fundos angariados 197506890
Menos: capital de giro suplementar permanente de capital sobre mobilizado 130000000000
Mais: receitas de juros e receitas de gestão financeira 4308163275
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 11416490754
2,Gestão dos fundos angariados
I) Criação de um sistema de gestão de angariação de fundos
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como sistema de gestão de fundos angariados) de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com os títulos pioneiros do patrocinador e China Citic Bank Corporation Limited(601998) sucursal de Pequim onde os fundos levantados são depositados. Em 22 de fevereiro de 2021, a empresa Xangai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Advanced Materials Co., Ltd. (doravante referida como “Xangai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) “) e o banco comercial China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai piloto Zona de Livre Comércio Branch of Capital Securities e depositou os fundos levantados assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados. Em 27 de julho de 2021, a empresa e Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Advanced Materials Co., Ltd. (doravante referido como “Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) “) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com títulos de capital e Shangyu filial da China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd., um banco comercial para o depósito de fundos levantados. De acordo com as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa aprova estritamente o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) , Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) depositaram e usaram os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos específicos dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Conta bancária de depósito No. categoria de conta saldo de depósito (yuan)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Overseas center sub branch 811070101 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.Ltd(300181) 1019 conta especial para fundos levantados 6913306308
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) sub-sucursal 10277 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 26851 conta especial para financiamento de fundos angariados 0,02
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Subsucursal de Haidianyuan 20 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 919 China Tianying Inc(000035) 630507 conta especial para a gestão financeira dos fundos angariados 0
China China Construction Bank Corporation(601939) Lugu Street sub sucursal 1105026477000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 conta especial para financiamento de fundos angariados 0
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) sub-sucursal 11010401 Jiangsu Holly Corporation(600128) 2705 conta especial para financiamento de fundos angariados 0
Total – 6913306310
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos de Xangai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) e Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) sobre fundos levantados são os seguintes:
Nome da empresa depósito número de conta bancária tipo de conta saldo de depósito (yuan)
Fundos angariados por China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd
Empresa Shanghai livre comércio teste 121940782210810 conta especial 3261631829 Distrito Branch
Fundos angariados por Xangai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch
Departamento de negócios 77010122001281208 conta especial para gestão financeira 0,01
Total – 3261631830
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 3305016564610 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 1 levantou fundos 1241552614 conta especial de Shangyu sub filial de Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Co., Ltd.
Total – 1241552614
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado no Anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos levantados.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 2021, a empresa não envolveu investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 30 de dezembro de 2020, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa com alguns fundos angariados temporariamente ociosos, e concordou que a empresa não afetaria a execução ordenada de projetos de investimento com recursos angariados e a segurança dos recursos angariados, Parte dos fundos levantados temporariamente ociosos com um limite de utilização não superior a 940 milhões de RMB (incluindo 940 milhões de RMB) são utilizados para a gestão de caixa para a compra de principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez. O limite acima é efetivo no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados circularmente e continuamente.
Em 27 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria a execução ordenada dos projetos de investimento dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados, Parte dos fundos levantados temporariamente ociosos com um limite de uso de não mais de 650 milhões de yuans (incluindo 650 milhões de yuans) são usados para gestão de caixa para a compra de principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez. O limite acima é efetivo dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser usados circularmente e continuamente.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias usaram fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa, com um saldo de 540 milhões de yuans, e os acordos relevantes estão sendo cumpridos.
(IV) Reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-captados
A empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 19 de abril de 2021, e a Assembleia Geral Anual de 2020, em 12 de maio de 2021. Ambos revisaram e aprovaram a proposta de utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram que a empresa deveria utilizar parte dos fundos sobre-levantados de RMB 130 milhões para complementar permanentemente o capital de giro, representando 19,46% do total sobre-levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, com um montante de 130 milhões de yuans. A empresa não efectuou investimentos de alto risco nem prestou assistência financeira a outros objectos que não a detenção de filiais depois de os fundos sobre-angariados terem completado permanentemente o capital de giro.
(V) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos
A empresa realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração e a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, em 21 de setembro de 2020, e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 2020, em 12 de outubro de 2020. Todos consideraram e adotaram a proposta de utilizar parte dos recursos sobre-arrecadados para investir na constituição de subsidiárias integrais para a realização de novos projetos. Está acordado que a empresa usará o capital levantado sobre 100 milhões de yuans para investir no estabelecimento de uma subsidiária integral em Xangai, e a subsidiária integral em Xangai realizará o “projeto de P & D material avançado”.
A empresa realizou a nona reunião do Quarto Conselho de Administração e a oitava reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 11 de julho de 2021, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 27 de julho de 2021, que considerou e adotou a proposta sobre o uso dos recursos levantados para investir na construção do “projeto de base de material eletrônico Zhejiang Shangyu”, É acordado que a empresa usará os fundos levantados sobre (incluindo juros) de 470 milhões de yuans para investir na construção de “Zhejiang Shangyu projeto de base de material eletrônico”. VI) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
O projeto de fase II com uma produção anual de 100 toneladas de materiais de cristal líquido para exibição do projeto de investimento levantado está atrasado em comparação com o plano original devido ao impacto da prevenção e controle regional de epidemias e da realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e Jogos Paralímpicos de Inverno. Após demonstrar novamente a viabilidade, a empresa disponibilizará o projeto para o uso pretendido de acordo com a situação real da implementação do projeto de investimento levantado
A data de status é estendida de 2021 para junho de 2023. Os projetos acima mencionados foram adiados na 14ª reunião e 4ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa
