Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gem e na Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio, o depósito e uso real dos fundos levantados de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) em 2021 são os seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados (I) montante real de fundos levantados e tempo de recebimento de fundos 1. Oferta pública inicial de ações
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 2376) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 30,8 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 22,30 yuan / ação, com um capital total levantado de 68684000000 yuan, após deduzir o custo de emissão de 4773114780 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), O montante líquido de fundos realmente levantados foi 63910885220 yuan.
Os fundos levantados acima mencionados chegaram em 29 de janeiro de 2018, que foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital do “Xin Kuai Shi Bao Zi [2018] No. zi10019” em 29 de janeiro de 2018. 2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o registro de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2020] No. 2981) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 6730000 obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 673 milhões de yuans para objetos não especificados por um período de 6 anos, com um valor facial total de 100 yuans cada, e o total de fundos levantados de 67300000000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 911648350 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos efectivamente angariados é de RMB 6638835650.
Os fundos levantados acima mencionados chegaram em 21 de dezembro de 2020, que foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital do “Xin Kuai Shi Bao Zi [2020] No. zi10707” em 21 de dezembro de 2020. (II) montante de utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de uso e o saldo final dos recursos captados pela empresa são os seguintes: 1.
Montante do projecto (RMB)
O montante total de fundos angariados é 684000000
Menos: despesas de emissão 4773114780
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 63910885220
Menos: investimento cumulativo em projectos de investimento mobilizados: 52213902458
Incluindo: projeto de construção de expansão da base de produção da placa de circuito impresso de Jiujiang 40890353112
Projeto do centro de I & D de Jiujiang Mingyang 3733969346
Projecto de capital de giro suplementar 7589580000
Menos: 314590720 capital de giro suplementar permanente do saldo de projectos de I & D, fundos angariados e receitas de juros
Menos: encargos bancários 1893459
Mais: juros acumulados e receitas de produtos financeiros 4859056646
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 16239555229
Incluindo: compra de produtos financeiros 13200000000
O saldo da conta especial para fundos angariados é 3039555229
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 67300000000
Menos: despesas de emissão 911648350
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 6638835650
Investimento acumulado em projectos angariados: 277639
Incluindo: a saída anual de 360000 metros quadrados de alta frequência de alta velocidade 15893761639 projeto de placa de circuito impresso de Jiujiang Technology Co., Ltd
Projecto de capital de giro suplementar 1130000000
Menos: encargos bancários 946067
Mais: juros acumulados e receitas de produtos financeiros 1421663787
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 40615307731
Incluindo: compra de produtos financeiros 37900000000
Saldo da conta especial para fundos angariados 2715307731
2,Depósito e gestão de fundos levantados (I) sistema de gestão de fundos levantados
A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados, melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, prevenir os riscos de utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, As medidas administrativas para o uso de fundos levantados de Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão para o uso de fundos levantados”) foi formulado, que implementa um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, e estipula o armazenamento, uso, gerenciamento de implementação do projeto, mudança de projetos de investimento e supervisão sobre o uso de fundos levantados.
O sistema de gestão foi revisto e aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, realizada em 8 de fevereiro de 2017.
A empresa gere os fundos angariados de acordo com as disposições do sistema de gestão para a utilização dos fundos angariados, depositados numa conta especial, utilizada para fins especiais, gerida rigorosamente e divulgada de forma fidedigna. (II) Acordo de supervisão sobre fundos angariados 1. Oferta pública inicial de ações
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e as disposições do sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados, A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o banco de abertura da conta especial para fundos levantados e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Co., Ltd. A abertura da conta especial da empresa para os fundos levantados é a seguinte:
Tempo de assinatura: finalidade dos fundos levantados na conta especial para fundos levantados do banco de abertura da empresa
número
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Produção de placa de circuito impresso Jiujiang Fevereiro 2018 Technology Co., Ltd. projeto de construção de expansão de base Shenzhen 749769968324, 27 de setembro empresa Fuyong sub filial jiangmingyang R & D centro projeto, projeto de capital de giro suplementar
Abril de 2018 Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) projeto de capital de giro de reabastecimento de ações
16. Shenzhen 003929890 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 0246 ramo da ciência e tecnologia Co., Ltd. (fechado em setembro de 2019)
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Abril de 2018: Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Fuyong sub filial de Shenzhen 749769980045 projeto de construção de expansão de base da ciência e tecnologia Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Jiujiang produção de placa de circuito impresso 16 Co., Ltd
Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Abril de 2018: projeto de Jiujiang 50 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 0100010250 do centro de P & D de Jiujiang Mingyang de ciência e tecnologia Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) branch
Technology Co., Ltd.
A empresa contratou a Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante denominada “Minsheng securities”) como patrocinadora da emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados pela empresa. A supervisão contínua do patrocinador original China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial inacabada de ações será realizada pelos títulos da Minsheng. A empresa e o patrocinador Minsheng securities re assinaram o acordo de supervisão tripartite sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuyong sub sucursal e Jiujiang Branch of Industrial Bank Co., Ltd. 2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Em 24 de dezembro de 2020, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes e o sistema de gestão para o uso de fundos levantados da empresa, A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o banco de abertura da conta especial para fundos levantados e títulos Minsheng, o patrocinador. A abertura da conta especial da empresa para os fundos levantados é a seguinte:
Finalidade dos fundos angariados na conta especial para fundos angariados pelo banco de abertura da empresa
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd. Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) seção China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. produção anual de 360000 metros quadrados de alta frequência alta tecnologia Co., Ltd. Shenzhen Branch 755906487310305 velocidade projeto de placa de circuito impresso, reabastecimento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários
