Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador” e “Minsheng securities”) é um patrocinador sob a supervisão contínua de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (doravante referido como “empresa” ou ” Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) “), De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as Diretrizes de Auto-Regulamentação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Operação padronizada de empresas listadas na gema, e as Diretrizes Regulamentares para empresas listadas No. 2 – Requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), Foi realizada uma verificação especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Oferta pública inicial
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 2376) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 30,8 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 22,30 yuan / ação, com um capital total levantado de 68684000000 yuan, após deduzir o custo de emissão de 4773114780 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), O montante líquido de fundos realmente levantados foi 63910885220 yuan.
Os fundos levantados acima mencionados chegaram em 29 de janeiro de 2018, que foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital do “Xin Kuai Shi Bao Zi [2018] No. zi10019” em 29 de janeiro de 2018.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o registro de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2020] No. 2981) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 6730000 obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 673 milhões de yuans para objetos não especificados por um período de 6 anos, com um valor facial total de 100 yuans cada, e o total de fundos levantados de 67300000000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 911648350 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos efectivamente angariados é de RMB 6638835650.
Os fundos levantados acima mencionados chegaram em 21 de dezembro de 2020, que foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital do “Xin Kuai Shi Bao Zi [2020] No. zi10707” em 21 de dezembro de 2020.
(2) Montante e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de uso e saldo final dos fundos levantados pela empresa são os seguintes:
1. Oferta pública inicial
Montante do projecto (RMB)
O montante total de fundos angariados é 684000000
Menos: despesas de emissão 4773114780
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 63910885220
Menos: investimento cumulativo em projectos de investimento mobilizados: 52213902458
Incluindo: projeto de construção de expansão da base de produção da placa de circuito impresso de Jiujiang 40890353112
Projeto do centro de I & D de Jiujiang Mingyang 3733969346
Projecto de capital de giro suplementar 7589580000
Menos: 314590720 capital de giro suplementar permanente do saldo de projectos de I & D, fundos angariados e receitas de juros
Menos: encargos bancários 1893459
Mais: juros acumulados e receitas de produtos financeiros 4859056646
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 16239555229
Incluindo: compra de produtos financeiros 13200000000
O saldo da conta especial para fundos angariados é 3039555229
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 67300000000
Menos: despesas de emissão 911648350
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 6638835650
Investimento acumulado em projectos angariados: 277639
Projeto de placa de circuito impresso de alta velocidade de alta frequência com uma saída anual de 360000 metros quadrados de 15893761639 de Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd
Projecto de capital de giro suplementar 1130000000
Menos: encargos bancários 946067
Mais: juros acumulados e receitas de produtos financeiros 1421663787
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 40615307731
Incluindo: compra de produtos financeiros 37900000000
Saldo da conta especial para fundos angariados 2715307731
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados, melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, prevenir os riscos de utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas para a utilização de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão para a utilização de fundos angariados”), que implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e estipula o armazenamento e utilização dos fundos angariados, gestão da execução do projecto, mudança de projectos de investimento e supervisão da utilização.
O sistema de gestão foi revisto e aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, realizada em 8 de fevereiro de 2017.
A empresa gere os fundos angariados de acordo com as disposições do sistema de gestão para a utilização dos fundos angariados, depositados numa conta especial, utilizada para fins especiais, gerida rigorosamente e divulgada de forma fidedigna.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
1. Oferta pública inicial
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e as disposições do sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados, A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o banco de depósito da conta especial para fundos levantados e a instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) respectivamente. A abertura da conta especial da empresa para os fundos levantados é a seguinte:
Data de assinatura: finalidade n.º dos fundos angariados na conta especial de fundos angariados do banco de depósito da empresa
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Bank Of China Limited(601988) Produção de placa de circuito impresso Jiujiang Fevereiro 2018 Technology Co., Ltd. Shenzhen 749769968324 projeto de construção de expansão de base, 27 de setembro empresa Fuyong sub filial jiangmingyang R & D centro projeto, projeto de capital de giro suplementar
Abril de 2018 Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) projeto de capital de giro de reabastecimento de ações
16. Shenzhen 003929890 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 0246 ramo da ciência e tecnologia Co., Ltd. (fechado em setembro de 2019)
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Em abril de 2018, Technology Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Jiujiang produção de placa de circuito impresso 16 Co., Ltd. Shenzhen 749769980045 projeto de construção de expansão de base
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Fuyong sub branch
Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Abril de 2018: projeto de Jiujiang 50 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 0100010250 do centro de P & D de Jiujiang Mingyang de ciência e tecnologia Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) branch
Technology Co., Ltd.
Uma vez que a empresa contratou títulos Minsheng como patrocinador da emissão da empresa de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados, o patrocinador original China Merchants Securities Co.Ltd(600999) sobre a supervisão contínua inacabada da oferta pública inicial da empresa de ações será realizado por títulos Minsheng.
A empresa e o patrocinador Minsheng securities re assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuyong sub sucursal e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiujiang Branch respectivamente.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Em 24 de dezembro de 2020, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes e o sistema de gestão para o uso de fundos levantados da empresa, A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o banco de abertura da conta especial para fundos levantados e títulos Minsheng, o patrocinador. A abertura da conta especial da empresa para os fundos levantados é a seguinte:
Finalidade dos fundos angariados na conta especial para fundos angariados pelo banco de abertura da empresa
Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd
Shenzhen Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) ramo China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. tem 755906487310305 empresas, com uma produção anual de 360000 metros quadrados de alta frequência de alta frequência de alta frequência
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