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1,Relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados Página 1-2 II. Relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados……………….. página 3-9
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
TJS [2022] N.o 3619
Todos os acionistas da Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd.:
Verificamos o relatório especial anexado sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração da Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd. (doravante referida como Zhengqiang Co., Ltd.).
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é usado apenas para a divulgação do relatório anual da Zhengqiang Co., Ltd. e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório de garantia como um documento necessário para o relatório anual da Zhengqiang Co., Ltd., submetê-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público.
2,Responsabilidades do Conselho de Administração
A responsabilidade do conselho de administração da Zhengqiang Co., Ltd. é fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório especial sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (SZS [2022] No. 14) e diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo, Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar independentemente a conclusão de garantia do relatório acima preparado pelo conselho de administração de Zhengqiang Co., Ltd. com base na implementação do trabalho de garantia.
4,
Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd.
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são explicados especialmente da seguinte forma.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta relativa à aprovação do registo da oferta pública inicial da Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 2745) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa adoptou Sinolink Securities Co.Ltd(600109) o método de subscrição do saldo para emitir publicamente 20 milhões de acções ordinárias de RMB (acções A) ao público a um preço de emissão de RMB 17,88 por acção, angariando um total de RMB 357,6 milhões, Depois de deduzir 49,28 milhões de yuans de taxas de subscrição e recomendação, o capital levantado foi de 308,32 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 17 de novembro de 2021. Além disso, depois de deduzir 183374 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios e taxa de advogado, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 2899826 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 644).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido dos fundos angariados 2899826
Contribuição do projecto B1 6.37
Lucro líquido de juros B2 45,62
Montante incorrido no período corrente Fundos ociosos angariados para gestão de caixa B31740000 montante líquido [Nota 1]
Investimento antecipado de fundos próprios e substituição de projectos de investimento em ouro b496103 [Nota 2]
Número da rubrica Montante
Capital de giro suplementar sobre fundos angariados B5 24.09 [Nota 3]
Saldo dos fundos angariados C = a-b1 + B2 – 1065239 b3-b4-b5
Saldo efectivo dos fundos angariados D 1065239
Diferença e = C-D
[Nota 1] após deliberação da nona sessão do primeiro conselho de administração e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a empresa utiliza o montante máximo de recursos captados em RMB não superior a 270 milhões para a gestão de caixa, com a premissa de que não afeta a construção de projetos de investimento com recursos captados, o funcionamento normal da empresa e a segurança dos fundos. O prazo de validade da gestão de caixa é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. Zhengqiang Co., Ltd. comprou 54 milhões de yuans dos principais produtos de depósito estruturado de renda flutuante garantidos emitidos por Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hangzhou Xiaoshan sub filial em 24 de dezembro de 2021; Em 24 de dezembro de 2021, comprou 100 milhões de yuans de produtos de depósito estrutural com renda flutuante garantida emitida por China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Xiaoshan sub filial; Em 23 de dezembro de 2021, comprou 20 milhões de yuans de produtos de depósito de renda fixa com capital garantido emitido por Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Anji sub branch
[Nota 2] antes que os fundos levantados estejam realmente no lugar, a empresa usou os fundos auto levantados para investir na construção do projeto de investimento dos fundos levantados antecipadamente.
A partir de 17 de novembro de 2021, os fundos auto-levantados da empresa investiram nos projetos de investimento de capital levantado antecipadamente totalizaram RMB 9,6103 milhões. Os fundos auto-levantados acima investidos nos projetos de investimento de capital levantado antecipadamente foram verificados por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), que emitiu o relatório de verificação sobre a transmissão Hangzhou Zhengqiang Co., Ltd. investiu nos projetos de investimento de capital levantado antecipadamente com fundos auto-levantados (tianjiang [2021] No. 10066). A partir de 27 de dezembro de 2021, a empresa transferiu os fundos acima para sua conta de capital próprio
[Nota 3] após a deliberação da nona sessão do primeiro conselho de administração e a resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, é acordado que a empresa irá complementar permanentemente o capital de giro da empresa com parte do capital sobre levantado de 890000 yuans a partir da oferta pública inicial.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as disposições da bolsa de valores da República Popular da China (Bolsa de Valores de Shenzhen) nº 1292 de 2020 e as diretrizes regulamentares para a listagem de empresas na bolsa de valores da República Popular da China (Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1292) e os documentos regulamentares na Bolsa de Valores de Shenzhen (Bolsa de Valores de Shenzhen) nº 1292 de 2020, Combinadas com a situação real da empresa, são formuladas as medidas para a gestão dos fundos angariados da Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd. (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, criou uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Xiaoshan sub filial e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hangzhou Xiaoshan sub filial juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 25 de novembro de 2021, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes; A empresa e Zhejiang Zhengqiang Auto Parts Co., Ltd. (doravante referida como Zhengqiang Parts Co., Ltd.) juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub filial Anji em 18 de dezembro de 2021, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Nome da conta depósito Número da conta bancária levantadas observações sobre o saldo do fundo
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações 57190388431001110043467336 conta especial para fundos levantados Co., Ltd
Shanghai Pudong Development
Bank of China Limited 95070078809 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 3458878127 conta especial para fundos levantados Hangzhou Branch
Subfilial de Xiaoshan
Shanghai Pudong Development Co., Ltd.
Banco Co., Ltd. 950700788 China Vanke Co.Ltd(000002) 539174466965 conta especial para fundos levantados Hangzhou Branch
Subfilial de Xiaoshan
Shanghai Pudong Development
Banco Co., Ltd. 95070078804 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 40274713705 conta especial para fundos levantados Empresa Hangzhou Branch
Subfilial de Xiaoshan
Peças Zhengqiang China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Division Co., Ltd. 12052900291 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 72100864500 conta especial para fundos levantados sub sucursal Anji
Total 10652390633
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
1) Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Utilização de fundos sobre-captados no período corrente
Após deliberação na 9ª reunião do primeiro conselho de administração em 3 de dezembro de 2021 e aprovada pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, é acordado que a empresa complementará permanentemente o capital de giro da empresa com parte do capital sobre levantado de 890000 yuans a partir da oferta pública inicial.A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante do acima mencionado sobre levantado capital transferido para a conta de capital próprio da empresa pela empresa é de 240900 yuans.
(2) Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidades nos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
(3) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
O projeto ainda está no período de investimento, e não há situação em que os benefícios do projeto investido com fundos levantados não possam ser calculados separadamente.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos arrecadados da empresa.
Anexo: 1 Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Hangzhou Zhengqiang transmission Co., Ltd. 19 de abril de 2002 Anexo 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
