Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Primeton Information Technologies Inc(688118)
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante referido como ” Primeton Information Technologies Inc(688118) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai As diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação de Ensaios) verificaram cuidadosamente o uso Primeton Information Technologies Inc(688118) de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Os resultados da verificação são os seguintes: 1 Informações de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Primeton Information Technologies Inc(688118) oferta pública inicial (zjxk [2019] No. 2016) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de outubro de 2019, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 2385 ações ordinárias em RMB, com um preço de emissão de 26,90 yuan por ação e um total de capital levantado de 641565 milhões de yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 570145 milhões (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos angariados é de RMB 5845505 milhões, dos quais o montante de fundos angariados acima é de RMB 2502632 milhões.
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) verificaram os assuntos acima e emitiram o relatório de verificação de capital (Zhong Hui Zi (2019) No. 7340). A empresa gerenciou os fundos levantados acima mencionados em uma conta especial, de acordo com os regulamentos relevantes, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com os títulos Minsheng patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados em uma conta especial. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 3 de dezembro de 2019 Anúncio sobre a listagem de Primeton Information Technologies Inc(688118) oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o prospecto de Primeton Information Technologies Inc(688118) oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, os projetos de investimento e os planos de utilização dos fundos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
N.º investimento total do projecto montante dos fundos a angariar
(10000 yuan) (10000 yuan)
1 plataforma de aplicativos em nuvem P & D e projeto de atualização 14902121490212
2. Big data Zhongtai R & D projeto de atualização 12113261211326
3 Projeto de atualização do centro de tecnologia de I & D 641336
Total 3342874
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento da empresa e o uso de fundos levantados são detalhados na divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 21 de abril de 2022 Relatório especial de Primeton Information Technologies Inc(688118) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022018). 3,O plano de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com recursos captados e o andamento normal dos projetos com recursos captados, de modo a atender a demanda de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas, de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos recursos captados de sociedades cotadas De acordo com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa planeja usar o capital sobre levantado de 75 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa.
O montante total de fundos sobre levantados da empresa é de 2502632 milhões de yuans. O montante a ser usado para reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é de 75 milhões de yuans, representando 29,97% do montante total de fundos sobre levantados. O uso acumulado da empresa de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre-levantados, e não viola as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas.
4,Instruções e compromissos pertinentes
O reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados em excesso será utilizado para a produção e operação relacionadas com o negócio principal da empresa. Não há situação que altere a finalidade de uso dos fundos captados e afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos captados. O reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos captados em excesso pode atender à demanda de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos captados, reduzir o custo financeiro da empresa e melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, Proteger os interesses das sociedades cotadas e acionistas e cumprir as disposições relevantes das leis e regulamentos.
A empresa promete que o uso acumulado de fundos sobre-levantados para reabastecimento permanente de capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários no prazo de 12 meses não excederá 30% do montante total de fundos sobre-levantados; O reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-levantados não afetará a demanda de capital para a construção de projetos de investimento levantados. Nenhum investimento de alto risco e assistência financeira será fornecido para objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro. 5,Procedimentos de revisão da execução
Em 20 de abril de 2022, a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou em utilizar os fundos sobre-levantados de RMB 75 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, devendo a proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e fornecer votação on-line para os acionistas. 6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Parte dos fundos levantados sobre-utilizados pela empresa desta vez é de 75 milhões de yuans, que complementarão permanentemente o capital de giro e serão usados para a produção e operação relacionadas ao negócio principal, que podem atender às necessidades de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir despesas financeiras e melhorar ainda mais a lucratividade da empresa.
A utilização dos fundos angariados em excesso não altera a finalidade de utilização dos fundos angariados, afecta o andamento normal dos projectos de investimento dos fundos angariados ou prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas. O assunto cumpriu os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Em suma, todos os diretores independentes concordam que a empresa utilizará parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro e concordam em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O reabastecimento permanente do capital de giro da empresa com parte dos fundos sobre-levantados é realizado na premissa de garantir fundos suficientes para os projetos de investimento levantados, que atenda às necessidades do funcionamento e desenvolvimento real da empresa, não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados, e não há mudança na direção e finalidade de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Em suma, o conselho de supervisores da empresa concordou em complementar permanentemente o capital de giro com alguns fundos sobre-levantados. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que Primeton Information Technologies Inc(688118) a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro ajudará a melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados. Não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisão da empresa cotada, e os diretores independentes expressaram o seu consentimento e executaram os procedimentos necessários, Ele ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, que cumpre com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados de empresas listadas Os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as medidas para a supervisão contínua das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação de Ensaios). Em suma, a instituição de recomendação não tem objecções a Primeton Information Technologies Inc(688118) esta utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
