Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Primeton Information Technologies Inc(688118)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante referido como ” Primeton Information Technologies Inc(688118) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o depósito e uso real de fundos levantados em Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 foram cuidadosamente verificados. Os resultados da verificação são os seguintes: I. Informações básicas de fundos levantados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Primeton Information Technologies Inc(688118) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de outubro de 2019 (zjxk [2019] n.º 2016), Primeton Information Technologies Inc(688118) (doravante referida como “a empresa” ou ” Primeton Information Technologies Inc(688118) “) foi aprovado para emitir publicamente 2385000 ações ordinárias, com um preço de emissão de 26,90 yuan por ação e um montante total de fundos efetivamente levantados de 64156500000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 5701446168, o valor líquido real dos fundos levantados foi de RMB 58455053832. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 28 de novembro de 2019 e verificados pelo relatório de verificação de capital “Zhong Hui Zi (2019) No. 7340” emitido por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) em 28 de novembro de 2019.
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
O uso real dos fundos levantados em 2021 foi de 701177 milhões de yuans, e o montante líquido da receita de gestão financeira e juros de depósito bancário recebidos em 2021 após a dedução das despesas de manuseio bancário foi de 115814 milhões de yuans; Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados usados acumulados eram 243015200 yuan, e o montante líquido acumulado de renda de gestão de riqueza e juros de depósito bancário menos encargos de manuseio bancário era de 268284 milhões de yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 378736400 yuan.
A utilização e o saldo dos fundos angariados são os seguintes:
Montante do projecto (10000 yuans)
O montante total de fundos angariados efectivamente recebidos é de 5949232
Menos: 327343 yuan de fundos pré-investidos substituídos por fundos levantados
Menos: montante das despesas do projecto de investimento angariado 1254309
Menos: despesas relacionadas com a emissão 985,00
Menos: 750000 yuan de reabastecimento permanente de capital de giro com fundos sobre levantados
Menos: Depósitos estruturados bancários ainda não vencidos
Mais: receitas líquidas de juros dos fundos angariados deduzindo encargos de manipulação 268284
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 3787364
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições relevantes do sistema de utilização dos fundos angariados da empresa e outras leis e regulamentos, tais como as diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Xangai para empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 1 – operação padronizada, A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. e o banco comercial China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Zhangjiang sub-filial, que tem uma conta especial para os fundos levantados, para esclarecer os direitos e obrigações de todas as partes. A empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados e as leis e regulamentos relevantes, e cumpriu obrigações relevantes, não havendo violações das leis e regulamentos, e a empresa cumpriu rigorosamente o uso dos fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa na conta bancária especial é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Valor inicial do depósito na conta bancária do saldo bancário do depósito a partir de 31 de dezembro de 2021 [Nota 1]
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Zhangjiang sub branch 1219091082190759492.323787364
Total 59492323787364
Nota 1: o valor do depósito inicial é o saldo do fundo levantado de 641565 milhões de yuans após deduzir a taxa de subscrição e recomendação de 466418 milhões de yuans (incluindo impostos) da Minsheng Securities Co., Ltd.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a tabela de comparação do uso de fundos levantados é mostrada no Anexo 1.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A empresa realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração em 12 de dezembro de 2019, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente e concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento por 293184 milhões de yuans e usar fundos levantados para substituir taxas de emissão pré-pagas por 3,4159 milhões de yuans. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) emitiram o relatório de verificação de Primeton Information Technologies Inc(688118) usando fundos auto-levantados para investir em projetos com fundos levantados antecipadamente (Zhong Hui Zi (2019) No. 7551). Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. em Primeton Information Technologies Inc(688118) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados dos projetos pré-investidos.
Durante o período de referência, a empresa não investiu antecipadamente no projeto de investimento levantado de substituição.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
IV) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
O montante total de fundos levantados sobre a empresa é de 2502632 milhões de yuans. Em 22 de abril de 2020, a empresa realizou a 8ª reunião do 3º conselho de administração e a 7ª reunião do 3º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro e concordaram que a empresa usaria parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro com um montante de 75 milhões de yuans na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com fundos levantados e o progresso normal dos projetos com fundos levantados, A proporção no montante total de fundos sobre-captados não deve exceder 30,00%, que serão utilizados para produção e operação relacionadas com a atividade principal. O reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre-levantados desta vez não afetará a demanda de capital da construção do projeto investido pelos fundos levantados. Nenhum investimento de alto risco ou assistência financeira será fornecido a terceiros dentro de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e o patrocinador da empresa Minsheng Securities Co., Ltd. também emitiu um parecer de verificação sem objeção. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 75 milhões de yuans de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
Durante o período de referência, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos. V) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
Em 10 de dezembro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou propostas relevantes, e concordou em utilizar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de RMB 380 milhões (incluindo este montante) para realizar a gestão de caixa sob a condição de garantir que o andamento dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, a produção normal e operação da empresa e a segurança dos fundos não sejam afetados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos produtos de gerenciamento de caixa comprados pela empresa com fundos levantados temporariamente ociosos é de zero yuan.
VI) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Em 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do terceiro conselho de administração e a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberau e adotou a proposta de prorrogação de projetos de investimento levantados, considerou de forma abrangente o andamento da implementação de projetos de investimento levantados atuais e outros fatores, e concordou em prorrogar os projetos de investimento levantados até setembro de 2022. Esta extensão não altera o conteúdo, a finalidade do investimento, o investimento total e o objeto de implementação do projeto de investimento levantado. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e o patrocinador da empresa Minsheng Securities Co., Ltd. também emitiu um parecer de verificação sem objeção. 4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Em 31 de dezembro de 2021, não houve alteração nos projetos de investimento levantados da empresa, nem houve transferência externa ou substituição de projetos de investimento levantados. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há violações na gestão de fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados, e não há grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos levantados. 6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após a verificação, Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que: Primeton Information Technologies Inc(688118) o relatório especial é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete o depósito e o uso real de fundos levantados de Primeton Information Technologies Inc(688118) a partir de 31 de dezembro de 2021. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 ano arrecadado fundos são depositados e utilizados de acordo com as disposições de regulamentos e documentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os fundos levantados são depositados e utilizados em uma conta especial, A utilização específica dos fundos angariados é coerente com a situação divulgada, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados em Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021.
(sem texto abaixo)
Anexo 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Primeton Information Technologies Inc(688118) prazo: 31 de dezembro de 2021 unidade: RMB 10000
Total de fundos angariados: 5845505 total de fundos angariados investidos neste ano: 700764
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas:-
Montante total acumulado de fundos angariados investidos: 2297492 proporção do total de fundos angariados para fins alterados:-
Alterado
