Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Use a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários pelos fundos levantados para investir no projeto, e
Pareceres de verificação sobre a igualdade de substituição dos fundos de angariação de fundos
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (doravante referido como ” Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 6 – negócio de recomendação, e as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) usa contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento com fundos levantados e substitui-os pelos fundos levantados no mesmo montante, e este parecer de verificação é emitido. A verificação é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 2803) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 27 de agosto de 2021, a empresa emitiu 33333334 ações ordinárias (a) em RMB pela primeira vez, com o preço de emissão de 36,31 yuan por ação e o total de fundos levantados de 1210333400 yuan; Depois de deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 1099975600 yuan. Todos os recursos levantados acima foram recebidos em 25 de outubro de 2021. Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de recursos para a oferta pública inicial de ações da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (tianjiang [2021] No. 580) em 25 de outubro de 2021. A empresa e as suas filiais geriram os fundos angariados numa conta especial e assinaram um acordo de supervisão sobre os fundos angariados com o banco de depósito e o patrocinador. Todos os fundos angariados acima foram depositados na conta especial para a gestão dos fundos angariados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem na GEM, os recursos captados a partir da oferta pública inicial da empresa de ações ordinárias do RMB (ações A) serão investidos nos seguintes itens após dedução das despesas de emissão
Objectivo:
Unidade: 10000 yuan
No. conteúdo do projeto montante total do investimento do projeto proposto para usar o montante do investimento dos fundos levantados
Um ano 15000 toneladas de linha de produção de resina de qualidade alimentar e 1360000 projeto de transformação técnica inteligente do armazém
2. projeto de transformação tecnológica de 2300t / uma resina de adsorção macroporosa 522900522900
3 projecto de modernização da automatização da fábrica 463400463400
4 projeto de construção de 422900 R & D centro de tecnologia de resina de troca iônica de Ningbo Zhengguang resina Co., Ltd
5. Capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 3769200
O montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa foi 1099975600 yuan, dos quais o montante de fundos sobre levantados foi 723055600 yuan. A companhia realizou as deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, em 25 de novembro de 2021, e as deliberações da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 2021, em 10 de dezembro de 2021, A proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro e a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para investir em projetos funcionais de polímero novo material e estabelecer uma subsidiária integral foram deliberados e adotados.Dos fundos sobre levantados de 7230556 milhões de yuans, 216,9 milhões de yuans foram usados para complementar permanentemente o capital de giro e 5061556 milhões de yuans foram usados para investir em projetos funcionais de polímero novo material, E criar uma subsidiária integral na cidade de Jingmen, província de Hubei como objeto de investimento e operação do projeto.
3,O processo de operação de usar contas de aceitação bancária para pagar os fundos exigidos pelos fundos levantados para projetos de investimento e substituí-los pelos fundos levantados em igual montante
A fim de reforçar a gestão da utilização dos fundos angariados, a empresa utiliza facturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projectos de investimento dos fundos angariados e substitui-os pelos fundos angariados no mesmo montante. Os principais procedimentos operacionais e requisitos são os seguintes:
1. De acordo com o andamento da construção do projeto de investimento levantado, o departamento de gestão do projeto deve confirmar os fundos que podem ser pagos por conta de aceitação bancária, e assinar contratos relevantes após a realização dos procedimentos de aprovação interna correspondentes;
2. Para pagamento específico, o departamento competente deve preencher o formulário de pedido de pagamento, indicar que o método de pagamento é a conta de aceitação bancária de acordo com os termos do contrato e aprová-lo nível a nível de acordo com o procedimento de aprovação de pagamento de fundos da empresa. O departamento financeiro deve tratar o pagamento (ou transferência de endosso) da conta de aceitação bancária de acordo com o formulário de pedido de pagamento aprovado e estabelecer a conta correspondente; 3. O departamento financeiro estabelece uma conta especial, contabiliza os fundos pagos pelas contas bancárias de aceitação para projetos de investimento levantados, elabora mensalmente os detalhes resumidos das contas de aceitação bancária, cartas de crédito e outros pagamentos e os copia regularmente para a instituição de recomendação e para o representante da recomendação;
4. Após a instituição de recomendação e o representante da recomendação não se oporem à declaração detalhada acima, o departamento financeiro apresentará regularmente um pedido de substituição ao banco responsável pelos fundos levantados, e o banco responsável transferirá os fundos equivalentes pagos pelo projeto de investimento levantado através da conta de aceitação bancária da conta especial dos fundos levantados para a conta geral da empresa;
5. Quando a conta de aceitação bancária não endossada e transferida for devida, a empresa pagará com fundos próprios e deixará de utilizar os fundos da conta especial para arrecadação;
6. A instituição de recomendação e o representante da recomendação têm o direito de supervisionar a utilização pela empresa de faturas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados através de verificação no local, inquérito escrito e outros meios. A empresa e o banco de armazenamento de fundos levantados cooperarão com a instituição de recomendação e o representante da recomendação em sua investigação e inquérito.
4,Impacto na implementação e operação diária dos projetos de investimento levantados da empresa
A empresa usa a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento dos fundos levantados e substitui-os pelos fundos levantados no mesmo montante, o que é propício para melhorar a eficiência geral do uso do fundo da empresa, reduzindo o custo de uso do fundo, não afeta a construção normal do projeto de investimento dos fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. 5,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
I) Procedimentos de deliberação do Conselho de Administração
No dia 22 de abril de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração para analisar e aprovar a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados em igual montante, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Este assunto é da competência decisória do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Procedimentos de deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 22 de abril de 2022 para analisar e aprovar a proposta de utilização de faturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados em igual montante. O Conselho de Supervisores acredita que esta questão é propícia para melhorar a flexibilidade da utilização dos fundos levantados, melhorar a eficiência geral da operação do fundo da empresa, reduzir o custo de utilização do fundo, e não afeta o progresso normal do plano de investimento dos fundos levantados, Não há nenhuma mudança dissimulada na finalidade dos fundos levantados, nem qualquer dano aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou unanimemente com a proposta de que a empresa use contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados em igual montante.
III) Pareceres de directores independentes
A empresa usa a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e substitui os fundos levantados no mesmo montante, o que é propício para melhorar a flexibilidade e eficiência de uso dos fundos levantados, melhorando a eficiência geral da operação do fundo da empresa, reduzindo o custo de uso dos fundos, sem afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados, alterando a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas, ou prejudicando a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos acionistas minoritários e os procedimentos necessários de exame e aprovação foram realizados. Portanto, todos os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usará contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo valor.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: a utilização pela empresa de faturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e a substituição dos fundos levantados no mesmo montante foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento e realizaram os procedimentos legais necessários. A implementação das questões acima mencionadas não afetará o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. O assunto foi deliberado e aprovado na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisão da empresa, tendo os diretores independentes manifestado seu consentimento explícito e cumprido os procedimentos de aprovação necessários. O uso de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro não viola as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM E outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção ao uso da conta de aceitação bancária pela empresa para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e substituí-lo pelos fundos levantados no mesmo valor.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guosen Securities Co.Ltd(002736) opiniões de verificação sobre Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) usando a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento com fundos levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante)
Representante do patrocinador:
Jin Jun, Yan Kai
Guosen Securities Co.Ltd(002736) MM DD AA
