Código das acções: 360 Security Technology Inc(601360) Código das acções: 60102360
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Aprovado pela resposta à aprovação de 360 Security Technology Inc(601360) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.º 656) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, 360 Security Technology Inc(601360) (doravante designada “a empresa”) ações ordinárias de 381308030 RMB não emitidas publicamente a um preço de emissão de RMB 12,93 por ação, com um total de capital levantado de RMB 493031282790. O montante líquido de fundos levantados é 483867159097 yuan.
Todos os fundos levantados acima estiveram em vigor em 23 de dezembro de 2020 e depositados na conta especial para fundos levantados para gestão de contas especiais. Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos levantados e emitiu 360 Security Technology Inc(601360) relatório de verificação de capital (Zhonghuan Yan Zi [2020] No. 8001).
II) Utilização de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados da empresa era de 3911634100 yuan (incluindo o montante líquido da receita de juros e receita de investimento da conta especial para fundos levantados menos encargos bancários). Os detalhes da utilização e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 493031282790
Menos: despesas de emissão (incluindo fundos próprios para substituição de despesas de emissão pagas) [nota] 9164123693
Receitas líquidas 483867159097
Menos: montante utilizado nos anos anteriores
Menos: valor usado deste ano: 103554730000
Montante do projecto
Incluindo: substituição de fundo auto-angariado de 103554730000 investido em projetos de investimento angariado antecipadamente
Mais: montante líquido dos proveitos de juros e dos proveitos de investimento de conta especial para fundos angariados deduzindo encargos bancários, etc. 10850976369
O saldo dos fundos angariados não utilizados é de 39116345466
Nota: em 2021, a empresa pagou 933783028 yuan de despesas de emissão para substituição por fundos auto-levantados.As despesas acima foram listadas como despesas de emissão e deduzidas do montante total de fundos levantados.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou as medidas para a administração de 360 Security Technology Inc(601360) fundos levantados de acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, e implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, bem como o armazenamento, uso, mudança A supervisão e outros conteúdos estão claramente estipulados.
(II) Assinatura e execução de um acordo tripartido de supervisão para fundos angariados
Em 13 de janeiro de 2021, a empresa e a Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai unida”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch respectivamente. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com o acordo de supervisão tripartida.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta especial da empresa para recursos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
N.º conta bancária de depósito N.º montante
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Jianwai Street sub branch 51290477741091514740081
2 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Shangbu sub filial 51290477741052082262.60
Saldo total da conta especial para fundos angariados [nota] 22966341
O montante de fundos levantados ociosos para gestão de caixa é 16150000
O saldo total dos fundos angariados não utilizados é de 39116341
Nota: o saldo da conta especial para fundos levantados inclui o montante líquido de juros e receitas de investimento da conta especial para fundos levantados menos encargos bancários.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, consulte o anexo “Tabela de comparação da utilização de fundos angariados” para a utilização de fundos para projetos de investimento com fundos angariados.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 21 de junho de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do sexto conselho de administração e a segunda reunião do sexto conselho de supervisores, que deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes e o patrocinador emitiu seus pareceres de verificação, Está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados de RMB 1044885100 para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente. Entre eles, 1035547300 yuans de fundos auto-levantados foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente a partir de 30 de abril de 2021, e 9337800 yuans de despesas de emissão excluindo imposto de valor agregado pago com fundos auto-levantados foram substituídos. A Deloitte & Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) (doravante denominada “Deloitte & Touche Tohmatsu”) analisou as questões de substituição acima referidas e emitiu o relatório especial de auditoria sobre 360 Security Technology Inc(601360) substituindo fundos próprios por projetos angariados pré-investidos (DSB (H) Zi (21) No. e00394).
Em 2021, a empresa concluiu a substituição de fundos auto-levantados por projetos pré-investidos levantados e despesas de emissão pagas.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) fundos angariados ociosos para gestão de caixa e investimento em produtos relacionados
Em 20 de abril de 2021, a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, respectivamente, consideraram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 2635 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gestão de caixa sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos levantados e garantir liquidez e segurança de capital, A vida útil é de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. Os directores independentes e a instituição de recomendação manifestaram o seu consentimento para as questões acima referidas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para depositar certificados de grande quantidade de produtos de depósito de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing / Shenzhen Branch para gerenciamento de caixa dentro do limite autorizado, e o saldo é de 1615 milhões de yuans. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
S / N código do produto valor do tipo de produto data de início data de vencimento
1 cmbc20190601 certificado de depósito 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 3 / 18
2 cmbc20190619 certificado de depósito 15 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 4 / 272022 / 3 / 19
3 cmbc20190687 certificado de depósito 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 3 / 21
Certificado de depósito de 4 cmbc2019072510 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 3 / 22
Certificado de depósito de 5 cmbc201908021 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 3 / 26
6 cmbc20190861 certificado de depósito 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 3 / 29
7 cmbc20190862 certificado de depósito 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 3 / 29
8 cmbc20190916 certificado de depósito 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 4 / 1
9 cmbc20190917 certificado de depósito 14 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 4 / 1
10 cmbc20190935 certificado de depósito 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 4 / 2
11 cmbc20191078 certificado de depósito 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 4 / 272022 / 4 / 18
12 cmbc20190959 certificado de depósito 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 142022 / 4 / 3
13 cmbc20191187 certificado de depósito 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 142022 / 4 / 30
14 cmbc20191242 certificado de depósito 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 142022 / 5 / 7
15 cmbc20191635 certificado de depósito 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 142022 / 6 / 17
16 cmbc20191645 certificado de depósito 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 142022 / 6 / 18
17 cmbc20191898 certificado de depósito 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 142022 / 7 / 9
18 cmbc20190737 certificado de depósito 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 212022 / 3 / 22
Total 16150000 —-
Capital investido acumulado 26250000 —-
Principal acumulado recuperado 10100000 —-
Rendimento efectivo 464016 —-
