Orient Securities Company Limited(600958) underwriting sponsor Co., Ltd
Sobre Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank” ou “instituição de recomendação”) como a instituição de recomendação de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante referido como ” Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) ” ou “empresa”) para emissão não pública e listagem de ações em 2021, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange (revisadas em 2022) Os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 13 – recomendação de negócios, O depósito e a utilização dos fundos levantados em Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021 foram verificados. Os detalhes são os seguintes: I. Informação básica dos fundos levantados
I) disponibilidade de fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.o 3344) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante denominada “a empresa”) ações ordinárias de RMB 145132743 (ações A) não emitidas publicamente, com um valor nominal de RMB 1 por ação, um preço de emissão de RMB 5,65 por ação e um total de capital levantado de RMB 8199999795, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1775639662, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi RMB 80224360133. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos levantados e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2021xaaa50306). Todos os fundos foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa, conforme necessário.
(II) Utilização de fundos angariados em 2021
Neste ano, a utilização dos recursos captados pela empresa é a seguinte:
Montante do projecto (unidade: RMB)
O montante líquido de recursos levantados em 5 de julho de 2021 foi de 80224360133
Menos: 46529973595 para projectos directamente investidos por fundos angariados
Menos: despesas de taxa de serviço 146840
Menos: capital de fluxo suplementar temporário 21000000000
Mais: receitas de juros 58562273
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 1275281971
Incluindo: depósito atual 1275281971
Produtos financeiros 0,00
Os fundos angariados restantes (incluindo juros) de 127528 milhões de yuans são depositados na conta especial para fundos angariados – China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hohhot Branch Business Department (Conta n.o: 633142845), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot Branch Business Department (Conta n.o: 471901636110333) e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou Xiasha sub sucursal (Conta n.o: 633344151). 2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados.
Este ano, a empresa vem armazenando, usando e gerenciando fundos em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 30 de julho de 2021, o ano de 30 de julho, o ano do ano em 2021, o ano de 30 de julho, o ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano de 30 de julho, o ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano da empresa, o patrocinador, e o banco de abertura da conta especial para fundos que arrecadam fundos para levantar fundos e os fundos dos fundos da empresa, a empresa da empresa da empresa, a empresa da empresa da empresa da empresa da empresa da empresa da empresa, o patrocinador da empresa da empresa, o patrocinador e a abertura da conta especial para fundos que angariar fundos e os fundos dos fundos da empresa da empresa, a empresa da empresa da empresa da empresa, o patrocinador da empresa da empresa, o patrocinador e a abertura da empresa da empresa da empresa, o patrocinador da empresa da empresa, o patrocinador e a abertura da empresa da empresa da empresa da empresa da empresa da empresa, patrocinadora China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot Branch (manipulado por China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot Dongda sub branch) assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados respectivamente.
A empresa realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, em 12 de agosto de 2021, deliberando e adotando a proposta sobre a utilização por parte da empresa de recursos captados para aumentar capital às subsidiárias holding e implementar projetos de investimento captados, Está acordado que a empresa usará parte dos fundos levantados e seus próprios fundos para aumentar o capital das subsidiárias Jinhe Youben Biological Products Co., Ltd. (doravante designada “Jinhe Youben”) e Hangzhou Youben animal vaccine Co., Ltd. (doravante designada “Hangzhou Youben”) e o objeto de implementação do projeto de investimento levantado. A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020) e outras disposições relevantes, em 2 de setembro de 2021, a empresa e os assuntos de implementação do projeto de investimento de fundos levantados – subsidiárias holding da empresa Jinhe Youben e Hangzhou Youben, Oriental Investment Bank e o banco de abertura da conta especial para fundos levantados China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Branch Hohhot China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou Branch assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados respectivamente.
Uma vez que todos os fundos angariados na conta especial de angariação de fundos aberta pela empresa na sub-sucursal Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot middle Hailar road e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Inner Mongolia Autonomous Region foram transferidos para a conta especial de angariação de fundos da Jinhe Youben Biological Products Co., Ltd. e Hangzhou Youben animal vaccine Co., Ltd., os fundos angariados na conta especial de angariação de fundos aberta pela empresa na sub-sucursal China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot Dongda foram utilizados conforme planeado, As três contas levantadas acima não são mais utilizadas. A empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial levantada acima mencionada em 5 de novembro de 2021, e o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados assinado pela empresa com o patrocinador, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Inner Mongolia Autonomous Region sucursal e China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot Branch será encerrado em conformidade.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados pela empresa na conta bancária especial é o seguinte:
Observações sobre o montante da conta bancária de depósito (RMB)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hohhot Branch
Departamento de negócios 6331428452770257927/
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot Branch
Departamento de negócios 4719016361103335954524884/
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou Xiasha sub branch 6333441514028019160/
Observações sobre o montante da conta bancária de depósito (RMB)
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. foi cancelado
Empresa Hohhot Dongda sub branch 1505017066930 Weichai Power Co.Ltd(000338) 3/
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Região Autónoma da Mongólia Interior cancelada
Departamento de negócios da sucursal 15100017901 Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co.Ltd(300160) 76/
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot Haila foi cancelado
Subramo rodoviário Erzhong 5921401 Luoniushan Co.Ltd(000735) 52/
Total 1275281971
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para a utilização dos fundos angariados.
(II) alterações no local de execução, assunto de execução e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou o local de implementação, assunto de implementação e modo de implementação dos projetos investidos por recursos captados.
III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para o investimento antecipado e substituição de projectos de investimento levantados.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para obter pormenores sobre o reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
Não existe tal situação na empresa.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
Não existe tal situação na empresa.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
No final do período de relatório, os fundos angariados e juros não utilizados foram depositados na conta especial para fundos angariados – China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hohhot Branch Business Department (Conta n.o: 633142845), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot Branch Business Department (Conta n.o: 471901636110333) e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou Xiasha Branch (Conta n.o: 633344151).
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Nenhum. 4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
A empresa não altera o projeto de investimento de fundos levantados.
(II) razões específicas para alterar o projeto de investimento com fundos angariados
A empresa não altera o projeto de investimento de fundos levantados.
(III) razões e condições para a incapacidade de calcular os benefícios do projeto de investimento com fundos levantados após a mudança
A empresa não tem a situação de que os benefícios do projeto de investimento com fundos levantados após mudança não possam ser calculados separadamente.
IV) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
A empresa não tem transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos levantados. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa usou os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e divulgou o uso real dos fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo. Não houve violação da gestão dos fundos levantados. 6,Pareceres do promotor
A instituição de recomendação verificou a utilização de fundos angariados Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) e a implementação de projectos de investimento angariados através de revisão de dados e inspecção no local. Após a verificação, o patrocinador acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições de regulamentos e documentos, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Quadro anexo 1: utilização de fundos angariados em 2021
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 8022436, e o montante total de fundos angariados investidos no período de relatório é de 4652998
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato foi de 0
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados
