Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Ano 2021
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Número da página do índice
Relatório de garantia
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 1-6
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.o 3344) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) 145132743 ações ordinárias (ações A) não emitidas publicamente, com um valor nominal de RMB 1 por ação, um preço de emissão de RMB 5,65 por ação e um total de capital levantado de RMB 8199999795, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1775639662, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi RMB 80224360133. Os fundos acima foram integralmente pagos em 5 de julho de 2021, e foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2021xaaa50306).
(II) montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o montante da rubrica
O montante líquido de recursos levantados em 5 de julho de 2021 foi de 80224360133
Menos: 46529973595 para projectos directamente investidos por fundos angariados
Menos: despesas de taxa de serviço 146840
Menos: capital de fluxo suplementar temporário 21000000000
Mais: receitas de juros 58562273
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 1275281971
Incluindo: depósito atual 1275281971
produtos financeiros
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados. Durante o período de relatório, o sistema de gestão dos fundos angariados foi estritamente implementado, os fundos angariados foram armazenados em uma conta especial e as despesas de projetos angariados foram estritamente sujeitas aos procedimentos de aprovação. Em 30 de julho de 2021, o ano de 30 de julho, o ano do ano em 2021, o ano de 30 de julho, o ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano de 30 de julho, o ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano da empresa, o patrocinador, e o banco de abertura da conta especial para fundos que arrecadam fundos para levantar fundos e os fundos dos fundos da empresa, a empresa da empresa da empresa, a empresa da empresa da empresa da empresa da empresa da empresa da empresa, o patrocinador da empresa da empresa, o patrocinador e a abertura da conta especial para fundos que angariar fundos e os fundos dos fundos da empresa da empresa, a empresa da empresa da empresa da empresa, o patrocinador da empresa da empresa, o patrocinador e a abertura da empresa da empresa da empresa, o patrocinador da empresa da empresa, o patrocinador e a abertura da empresa da empresa da empresa da empresa da empresa da empresa, patrocinadora China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot Branch (manipulado por China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot Dongda sub branch) assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados respectivamente. A empresa realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, em 12 de agosto de 2021, deliberando e adotando a proposta sobre a utilização por parte da empresa de recursos captados para aumentar capital às subsidiárias holding e implementar projetos de investimento captados, Está acordado que a empresa usará parte dos fundos levantados e seus próprios fundos para aumentar o capital das subsidiárias Jinhe Youben Biological Products Co., Ltd. (doravante designada “Jinhe Youben”) e Hangzhou Youben animal vaccine Co., Ltd. (doravante designada “Hangzhou Youben”) e o objeto de implementação do projeto de investimento levantado. A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020), em 2 de setembro de 2021, a empresa e os assuntos de implementação do projeto de investimento com fundos levantados – as subsidiárias holding da empresa Jinhe Youben e Hangzhou Youben, o Banco Oriental de Investimento e o banco de abertura da conta especial para fundos levantados China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Branch Hohhot China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou Branch assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados respectivamente.
Uma vez que todos os fundos angariados na conta especial de angariação de fundos aberta pela empresa na sub-sucursal Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot middle Hailar road e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Inner Mongolia Autonomous Region foram transferidos para a conta especial de angariação de fundos da Jinhe Youben Biological Products Co., Ltd. e Hangzhou Youben animal vaccine Co., Ltd., os fundos angariados na conta especial de angariação de fundos aberta pela empresa na sub-sucursal China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot Dongda foram utilizados conforme planeado, As três contas levantadas acima não são mais utilizadas. A empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial levantada acima mencionada em 5 de novembro de 2021, e o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados assinado pela empresa com o patrocinador, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Inner Mongolia Autonomous Region sucursal e China Construction Bank Corporation(601939) Hohhot Branch será encerrado em conformidade.
O acordo de supervisão de fundos levantados acima define os direitos e obrigações de todas as partes, o que não é significativamente diferente do acordo de supervisão modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as responsabilidades do acordo de supervisão foram bem executadas durante o período de relatório.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Número de conta bancária de depósito tipo observações sobre o saldo
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hohhot Branch 6331428452770257927
Departamento de negócios
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hohhot Branch 471901636103335954524884
Departamento de negócios
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou Xiasha sub branch 6333441514028019160
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 1505017066930 Weichai Power Co.Ltd(000338) 3 cancelamento da sub-filial Hohhot Dongda
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Região Autónoma da Mongólia Interior 15100017901 Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co.Ltd(300160) 76
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hohhot Haila 592140101 Luoniushan Co.Ltd(000735) 52 cancelamento do sub-ramo da estrada Erzhong
Total 1275281971
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 8022436, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 4652998
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 4652998
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
O montante total do investimento do ano em curso após o ajustamento do projecto de investimento de autorização e o compromisso de angariação de fundos para determinar se o projecto excedeu o projecto alterado é acumulado até ao final do período. Se o projecto atingiu os progressos previstos no investimento até ao final do período e se o projecto atingiu o objectivo de investimento da angariação de fundos de viabilidade do projecto no ano em curso (incluindo parte do montante total do investimento variável (1) (2) (%) (3) = (2) / (1) Determina-se que os benefícios realizados pelo estado de disponibilidade mudarão muito até a data prevista
Projectos de investimento autorizados
Base de produção de vacinas animais n.o 3701668370166814091351409135 38.07 – não aplicável não aplicável
Projecto de construção (fase I)
Nova versão conformidade GMP n.o 11848031184803783162783162 66.10 – não aplicável não aplicável
projecto de melhoria técnica
Redução do consumo do sistema de processo de produção n.o 556113556113 871.73 871.73 15.68 – não aplicável não aplicável
Projecto de melhoria da eficiência
Actualização de poupança de energia do sistema eléctrico n.o 305429305429 980.94 980.94 32.12 – não aplicável não aplicável
projecto de melhoria técnica
Capital de giro suplementar n.o 2274423227442322754342275434 100.04 – não aplicável não aplicável
Subtotal de projectos de investimento autorizados 8022436802243646529984652998
Não há situação e razões pelas quais os recursos arrecadados em excesso não tenham atingido o progresso planejado ou o rendimento esperado quando investidos na empresa (1) o projeto de construção da base de produção de vacinas animais (fase I) ainda está em construção devido à epidemia de covid-19, e ainda não atingiu o estado utilizável. Após a conclusão do projeto, a taxa interna esperada de retorno (após imposto de renda) é de 21,71%; (2) O novo projeto de transformação técnica de conformidade com as BPF é um projeto de transformação técnica global, que não é calculado separadamente
(3) os seus rendimentos e lucros não envolvam rendimentos esperados; (3) O projeto de transformação de redução do consumo e aumento da eficiência do sistema de processo de produção é um projeto de transformação técnica, sua renda e lucro não são calculados separadamente, e não envolve renda esperada; (4) O projeto de transformação técnica de atualização de economia de energia do sistema de energia é um projeto de transformação técnica, sua renda e lucro não são calculados separadamente e não envolvem a renda esperada.
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
A alteração do local de implementação do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
O ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
A fim de garantir o bom andamento dos projetos de investimento levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para investir em projetos de investimento levantados antecipadamente antes que os fundos levantados estejam realmente no lugar
