Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Anúncio n.o: 2022016 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão em 21 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos próprios, O conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias integrais utilizam fundos próprios ociosos de no máximo 200 milhões de yuans para investir em depósitos bancários seguros e líquidos a prazo, depósitos estruturados, certificados de renda garantida principal e variedades de recompra reversa da dívida nacional vendidas por instituições financeiras com qualificações legais para a gestão de caixa.
1,Gestão de caixa com fundos próprios
O plano de usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é o seguinte:
1. Variedades de investimento: para o controle de riscos, as variedades de fundos próprios ociosos investidos pela empresa são depósitos bancários a prazo, depósitos estruturados, certificados de renda garantida principal e variedades de recompra reversa de títulos de tesouraria vendidas por instituições financeiras com qualificação legal de negócios, que são importantes meios financeiros para a empresa melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos na premissa de riscos controláveis.
2. Prazo de investimento: válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração. 3. Cota de investimento: a empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos próprios ociosos com uma quota de transação cumulativa de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de produtos financeiros garantidos principais de curto prazo, produtos de depósito, certificados de renda garantida principal, recompra reversa do Tesouro e outros produtos. Dentro da vida útil acima e limite cumulativo de transação, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
4. Fonte de fundos: fundos próprios ociosos.
5. Método de implementação: dentro do limite, o departamento financeiro é autorizado pelo conselho de administração a ser responsável pela implementação, e o departamento de auditoria interna da empresa e o conselho de supervisores são responsáveis pela supervisão da implementação. A autorização é válida no prazo de um ano após deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
6. Divulgação de informações: a empresa divulgará no relatório regular de acordo com as regras de divulgação de informações.
De acordo com os estatutos, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão de investimentos e gestão de riqueza e outros regulamentos relevantes, os fundos autônomos ociosos com um montante total de não mais de 200 milhões de yuans são usados para gestão de caixa, que não excede 50% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021 e não é uma transação de partes relacionadas. Não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e será implementado após a deliberação e aprovação do conselho de administração da empresa.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
Risco de investimento:
1. O mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, a empresa planejará e ajustará razoavelmente a compra de depósitos bancários a prazo, depósitos estruturados, certificados de rendimento garantido principal e variedades de recompra reversa da dívida nacional de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro.
2. Riscos operacionais do pessoal relevante.
Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
1. Os departamentos relevantes da empresa selecionarão produtos de investimento de gestão de caixa adequados de acordo com o andamento dos projetos de investimento com seus próprios fundos.
2. Os departamentos relevantes da empresa devem estabelecer uma conta de gestão de caixa de fundos próprios ociosos, ajustar oportunamente o prazo de produtos de investimento de gestão de fundos próprios ociosos de acordo com o progresso do uso de fundos próprios, rastrear e analisar a renda, encontrar e avaliar oportunamente os possíveis riscos que afetam a segurança dos fundos da empresa e tomar medidas oportunas para controlar os riscos de investimento.
3. O departamento de auditoria interna da empresa supervisiona diariamente a utilização dos fundos.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a gestão de caixa, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. a empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relatório no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento da empresa
1. A utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é implementada na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o que não afetará as necessidades do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
2. A gestão adequada e atempada de fundos próprios ociosos pode reduzir fundos ociosos e obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
4,Procedimento de homologação
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 21 de abril de 2022, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração. Todos os diretores deliberaram sobre a proposta de gerenciamento de caixa com fundos próprios, e concordaram unanimemente que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, depósitos a prazo de bancos de investimento, depósitos estruturados, certificados de renda garantida principal, variedades de recompra reversa da dívida nacional e outros produtos.
2. Deliberação do conselho de supervisores
Em 21 de abril de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de seus próprios fundos para gerenciamento de caixa e concordaram que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa para investir em depósitos a prazo fixo, depósitos estruturados, certificados de renda garantida principal, variedades de recompra reversa de dívida nacional e outros produtos.
O conselho de supervisores acredita que a gestão de caixa da empresa e de suas subsidiárias detidas integralmente com fundos próprios é implementada com base na premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios dos fundos diários da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa. A gestão adequada e atempada de fundos próprios temporariamente ociosos pode reduzir fundos ociosos e obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
3. Pareceres de diretores independentes da empresa
Na premissa de garantir plenamente a demanda diária de capital operacional da empresa, não afetando as atividades comerciais normais da empresa e controlando efetivamente os riscos, utilizar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros e investimentos seguros, de baixo risco e estáveis é propício para melhorar o nível de receita de capital da empresa, fortalecer a rentabilidade da empresa e obter mais retornos de investimento para os acionistas. É acordado que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral usam fundos ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
1. Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Abril de 2022
