Código dos títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura dos títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Anúncio n.o: 2022015 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Informação básica dos fundos levantados (I) montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Aprovada pela resposta sobre Aprovação do registro de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 2821) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 1475500 ações ordinárias (ações A) para investidores nacionais pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um aumento de capital social de RMB 147550000. O preço de emissão por ação desta oferta pública é de 13,78 yuan, e o montante total de fundos levantados é de 203330790000 yuan Depois de deduzir as despesas de recomendação e subscrição, auditoria e verificação de capital, honorários de advogados, taxas de divulgação de informações, imposto de selo e taxas de tratamento de emissão, o montante total de 17857097336 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 185473692664 yuan. Os fundos acima estavam em vigor em 21 de outubro de 2021, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram e emitiram um relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zb11473). A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de RMB 59583234424, e o saldo dos fundos levantados não utilizados é de RMB 125890458240. O saldo da conta de capital levantado é 126720046391 yuan, e a diferença com o saldo de capital levantado não utilizado é 829588151 yuan As razões para a diferença são as seguintes: (1) o montante da despesa excede 42458235 yuan do planejamento original do projeto de investimento levantado; (2) A renda líquida de juros do banco dos fundos levantados é 224957776 yuan; (3) A taxa de emissão pendente é 647088610 yuan. (II) montante de utilização e saldo final dos fundos angariados no período de reporte
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Total dos fundos angariados 203330790000
Menos: despesas relacionadas com a emissão pagas 17210008726
Menos: impostos relacionados com despesas de emissão
Menos: 59583234425 yuan pagos pela conta especial de fundos levantados para o valor do investimento do projeto de investimento levantado
Menos: despesas com taxas de tratamento 207,12
Menos: fundos angariados temporariamente ociosos para investimento em gestão de caixa
Mais: receitas de fundos temporariamente ociosos levantados para gestão de caixa e gestão financeira.
Mais: receitas de juros 224978488
Menos: outros (quantidade superior à norma utilizada até 1231) 42458234
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 126720046391
2,Gestão dos fundos angariados (I) Gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados da empresa (doravante denominado sistema de gestão) de acordo com as disposições das medidas para a gestão dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outros documentos, e em combinação com a situação real da empresa, que estabeleceu disposições específicas e claras sobre o armazenamento, utilização e supervisão da utilização dos fundos angariados da empresa, E depositar, usar e gerenciar fundos de acordo com as disposições do sistema de gestão.
Em outubro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de fundos levantados com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. e o banco comercial com a conta especial para o armazenamento de fundos levantados. A empresa, subsidiária da empresa Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Technology (Heze) Co., Ltd. Jingjin melhor elétrico (Shanghai) Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão de quatro partes na conta especial para o armazenamento de fundos levantados com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. e o banco comercial com uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados para aprovar estritamente o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados ou do acordo de supervisão do Quarteto sobre fundos angariados. (II) armazenamento de fundos levantados na conta especial a partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento específico de fundos levantados é o seguinte:
Número da conta bancária depósito método de depósito saldo da conta
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Beijing Branch Sales Department 11010401600001341311 atual 37815706284
Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco 1005890005 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 7 atual 4238713204
Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco 1005890005 Aishida Co.Ltd(002403) 3 corrente 2438501581
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Dongfang Plaza sub branch 110908904910868 current 4142941265
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Beijing Rongxin sub branch 0 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) 6076 current 9468613647
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai xinkezhan sub branch 110908904910118 current 21327015216
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Dongfang Plaza sub branch 110908904910899 current 4730815917
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi sub branch 3213401 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.Ltd(002099) 51 current 42557739277
Total — 126720046391
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos angariados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes ascenderam a RMB 595832300. Ver “Tabela 1: tabela de comparação do uso dos fundos angariados em 2021” para o uso específico.
“II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 31 de outubro de 2021, os projetos de investimento investidos pela empresa com fundos auto-levantados antecipadamente são os seguintes:
Unidade: RMB
S / n nome do projeto montante de investimento adiantado do fundo auto-levantado
1. 9608366588 núcleo projeto de atualização em P & D, projeto, desenvolvimento de processo e teste de sistema de acionamento elétrico de ponta alta e média
2 projeto de modernização da industrialização do sistema de acionamento elétrico de nova geração 3654407473
3 projecto de construção e modernização do sistema de informação 488240857
Total 13751014918
A partir de 31 de outubro de 2021, a empresa pagou 647088610 yuan (excluindo imposto de valor agregado) para as despesas de emissão com seus próprios fundos.
Unidade: RMB
Rubrica de despesa S / N fundos auto-levantados montante pré-investido
1. Taxa de auditoria e taxa de verificação 335000000
2. Taxa do advogado: 140000000
3. Outras despesas de emissão 172088610
Total 647088610
Em 21 de fevereiro de 2022, a 18ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, e concordaram que a empresa deve usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, com um fundo de substituição total de 14398103528 yuan. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os assuntos acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento claro.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente, pelo que não está incluído no investimento deste ano. (III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos. (IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa e investimento em produtos relacionados. V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Durante o período de referência, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos. (VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos obtidos em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.). (VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
Uma vez que a implementação do projeto de investimento angariado não foi concluída, a empresa não utilizou os fundos angariados excedentes durante o período de referência. (VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
No prospecto da oferta pública inicial de ações, a empresa divulgou que “P & D e projeto, desenvolvimento de processos e projeto de atualização do centro de teste do sistema de acionamento elétrico de ponta e média” planeja usar os fundos levantados de 470 milhões de yuans, incluindo 15 milhões de yuans para produção experimental de amostra e custos de teste. Antes que os fundos levantados nesta oferta estejam em vigor, a empresa investiu fundos auto-levantados no teste piloto de “P & D do sistema de acionamento elétrico de ponta e média e projeto, desenvolvimento de processos e projeto de atualização do centro de teste”
Fabricação e teste custam 15 milhões de yuans; A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 40900 yuans na produção e teste de teste de amostra com fundos levantados, e as despesas reais na produção e teste de teste de amostra são 154099 milhões de yuans, o que excede o planejamento do projeto de investimento original levantado em 40900 yuans. Além disso, RMB 37000 será pago quando o centro de P & D e o sistema de drive de teste forem atualizados. O uso dos fundos levantados acima excedeu o planejamento e o pagamento de impostos do projeto de investimento levantado original em um total de 424600 yuan.
Para os assuntos acima, a empresa toma as seguintes medidas corretivas:
De fevereiro a abril de 2022, a empresa pagou 424600 yuans pelo uso de fundos levantados que excedem o planejamento original do projeto de investimento levantado e o pagamento de impostos, dos quais 408200 yuans foram devolvidos pela contraparte à conta especial da empresa para fundos levantados, e os 16400 yuans restantes não puderam ser devolvidos pela contraparte a tempo devido ao impacto da epidemia, por isso foi devolvido da conta de fundos próprios da empresa para a conta especial para fundos levantados. A partir da data de emissão deste relatório especial, o montante de despesas que excedem 424600 yuan planejado para o projeto de investimento levantado original foi devolvido à conta especial para fundos levantados da empresa.
Após a ocorrência dos eventos acima, a instituição de recomendação exige que a empresa fortaleça o estudo e a implementação das medidas de gestão dos recursos captados, e o agente de recomendação
