Código dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Anúncio n.o: 2022033 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 1496) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 27 de abril de 2021, Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (doravante denominada “a empresa” ou ” Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) “) emitida publicamente 18,6 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público, com um valor nominal de RMB 1 por ação e um preço de emissão de RMB 64,99 por ação, Após deduzir as despesas de emissão de 1006197 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados é 11081943 milhões de yuans.
Todos os fundos arrecadados estavam em vigor em 3 de junho de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos em 3 de junho de 2021 e emitiram o relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2021] No. 200z0026). A empresa realizou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados acima mencionados de acordo com os regulamentos, e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial de fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco de supervisão da conta especial de fundos levantados.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de armazenamento de fundos levantados é de RMB 73969852387 (incluindo o montante líquido de juros deduzido dos fundos levantados), e a utilização dos fundos levantados é a seguinte:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados 110819430986
Menos: montante acumulado de fundos angariados investidos (incluindo montante investido antecipadamente para substituição) 37883537091
Pagar o imposto de entrada de IVA correspondente 113910854 para as despesas de emissão
Montante para gestão de tesouraria
Mais: montante líquido das receitas de juros provenientes de fundos angariados e receitas de investimento provenientes da gestão de caixa deduzindo as taxas de tratamento de 113280478
A taxa de emissão que não foi substituída é 16588868
Taxas de emissão por liquidar
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 73969852387
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, A empresa formulou e revisou as medidas para a administração de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) fundos levantados (doravante denominados “medidas para a administração de fundos levantados”) de acordo com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, e implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, Estão previstas disposições relativas ao armazenamento e utilização dos fundos angariados, à gestão da execução dos projectos, à alteração dos projectos de investimento e à supervisão da utilização.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa, o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities”) e o banco onde a conta especial para levantamento de fundos está localizada China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai pilot Free Trade Zone Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Nanfang Mall filial Bank Of China Limited(601988) Shanghai Fangdian road sub branch assinou o acordo de supervisão tripartite sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartite”). Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartite e o acordo de supervisão tripartite (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai. Não há problema no cumprimento das disposições do acordo.
No dia 12 de julho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que deliberaram e aprovaram respectivamente a proposta de utilização dos recursos captados para aumentar o capital de subsidiárias integrais para a implementação de projetos de investimento captados e a proposta de abertura de contas especiais para fundos captados e assinatura de acordos de supervisão quadripartitária para o armazenamento dos recursos captados, Entre os projetos levantados e investidos pela empresa, “Anhui Haoyuan biomédico R & D centro projeto de construção” e “Anhui Haoyuan farmacêutica API e projeto de construção intermediário com uma produção anual de 121095 toneladas (fase I)” são aprovados pela subsidiária integral da empresa
Huihaoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “Anhui Haoyuan”). Em 19 de julho de 2021, a empresa, Anhui Haoyuan, Minsheng securities e China Construction Bank Corporation(601939) MAANSHAN filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados. O conteúdo do acordo de supervisão de quatro partes acima não é significativamente diferente do acordo de supervisão de três partes (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
No dia 25 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização. No dia 11 de novembro de 2021, realizou-se a terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de parte dos recursos arrecadados para investir em Novos Projetos, e É acordado que a empresa usará 306 milhões de yuans para investir na construção de “aumento de capital da Hefei ouchuang gene Biotechnology Co., Ltd. e na construção de P & D farmacêutico e reagente biológico R & D industrialização projeto base (fase I)”, “investimento em Yantai Haoyuan Biomedical Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, e fornecer empréstimos a ele com parte dos fundos levantados sobre para construir uma nova criação de medicamentos e projeto base de serviços de P & D (fase I)” “Invista na construção de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) novo projeto de construção de laboratório de serviços de criação de drogas (fase I)”, dos quais 289 milhões de yuans de fundos sobre levantados é proposto para ser usado.
De acordo com a resolução acima, em 12 de novembro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados com sua subsidiária Hefei ouchuang gene Biotechnology Co., Ltd. (doravante denominada “Hefei ouchuang”), os valores mobiliários patrocinadores Minsheng e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch, o banco onde está localizada a conta especial para fundos levantados; Em 10 de novembro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o depósito e armazenamento da conta especial para fundos levantados com sua subsidiária Yantai Haoyuan Biomedical Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Yantai Haoyuan”), os valores mobiliários patrocinadores Minsheng e Bank Of China Limited(601988) Yantai Development Zone sub-sucursal onde a conta especial para fundos levantados está localizada, Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão de quatro partes acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) para o armazenamento de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito atual da conta especial da empresa para depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Saldo do depósito do número de conta bancária depositado pelo titular da conta
modo
Haoyuanyi China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 7625018800013608 atual 19950737322 ramo farmacêutico da zona de comércio livre do piloto de Xangai
Haoyuanyi China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai 12194134410402 atual 29266393471 Medicina Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) sub branch
Haoyuanyi China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai 8110201012801329910 conta corrente
Subfilial do centro comercial Yaonanfang
Haoyuanyi Bank Of China Limited(601988) Xangai 457281591887 conta corrente
Subramal rodoviário Yaofangdian
Anhui Hao China Construction Bank Corporation(601939) 34050165500809887666 atual 13111619896 yuan ramo MAANSHAN
Hefei Ou China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 548401805688000 atual 7604360764 Chuang Hefei Branch
Yantai Hao Bank Of China Limited(601988) Yantai 223445272017 atual 4036740934 Yuan Development Zone sub branch
Total – 73969852387
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Para a tabela de comparação da utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021, consulte a tabela de comparação em anexo da utilização dos fundos angariados (Anexo 1) deste relatório.
II) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
No dia 12 de julho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização, respectivamente, com o objetivo de melhorar a eficiência de uso dos fundos captados, fazer uso racional de alguns fundos levantados temporariamente ociosos, aumentar os rendimentos da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas, sem afetar a construção e utilização dos fundos captados e a segurança dos fundos captados, A proposta de utilizar parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa foi deliberada e aprovada, e foi acordado que a empresa utilizaria os fundos angariados temporariamente ociosos num montante não superior a RMB 80 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa sob a premissa de garantir que o progresso do projeto de investimento dos fundos angariados, a produção e funcionamento normais da empresa e a segurança dos fundos angariados A vida útil dos produtos financeiros ou produtos de depósito com boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital é de 12 meses após a deliberação e aprovação do conselho de administração. Dentro do limite e da vida útil acima, os fundos podem ser reciclados e rolados. Para mais detalhes, consulte Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) anúncio sobre gestão de caixa com alguns fundos levantados temporariamente ociosos (Anúncio nº: 2021002).
Em 2021, a empresa usou um total de 1630 milhões de yuans de fundos levantados para gerenciamento de caixa, resgatou 1630 milhões de yuans quando devido e obteve um lucro de 4,8076 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de produtos financeiros indevidos ou produtos de depósito adquiridos com fundos levantados ociosos era de RMB 10000. Os fundos angariados não utilizados continuarão a ser armazenados numa conta especial e utilizados de acordo com o progresso do investimento planeado.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
De acordo com o relatório de verificação sobre instruções especiais de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) usando fundos levantados para substituir os fundos investidos no projeto por fundos levantados e pagar as despesas de emissão emitidas por contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial) (Rongcheng zhuanzi [2021] No. 200z0524), a partir de 30 de junho de 2021, o valor real do investimento da empresa investida no projeto investido com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados era 10489628907 yuan; A empresa usou fundos auto-levantados para pagar a taxa de emissão de 16588868 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado). A 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores, realizada em 12 de julho de 2021, consideraram e aprovaram a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos investidos com recursos captados antecipadamente e pagamento antecipado de despesas de emissão, e acordaram que a empresa utilizaria recursos captados 10489628907 para substituir fundos próprios investidos em projetos investidos com recursos captados antecipadamente, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados para pagar a taxa de emissão de 16588868 yuan. Para detalhes, consulte Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) o anúncio sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados e pagar a taxa de emissão antecipadamente (Anúncio nº: 2021001).
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, não houve reabastecimento temporário do capital de giro com fundos levantados ociosos.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Em combinação com o arranjo de capital e o plano de desenvolvimento de negócios da empresa em 2021, a fim de atender às necessidades de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 12 de julho de 2021, A empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e deliberau e adotou o
