Código dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Anúncio n.o: 2022013 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021
Relatório especial sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
De acordo com as orientações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM” e diretrizes de formato relevantes, Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante denominada “a empresa”) elaborou o relatório especial sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados em 2021 da seguinte forma: I. Informação básica dos fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
De acordo com a resolução da assembleia de acionistas da empresa e a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 2766) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa está aprovada para emitir publicamente no máximo 15 milhões de ações ordinárias. A empresa efetivamente emitiu 15 milhões de ações ordinárias de RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 70,03 por ação. O montante total de recursos levantados foi de RMB 105045000000, com um aumento de capital social de RMB 1500000000 e uma mudança de capital social de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000.
A partir de 25 de novembro de 2020, o montante total de fundos levantados pela empresa foi de 105045000000 yuan Depois de deduzir a taxa de subscrição de 6 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 000 yuan pagos diretamente, o montante real de fundos levantados na conta especial para fundos levantados foi 98356985000 yuan, Os fundos recebidos da conta especial para fundos levantados incluem as despesas totais de emissão (excluindo impostos) pagas pela empresa através de sua conta de fundos próprios de 1253133667 yuan e as despesas de emissão pendentes (excluindo impostos) de 329226415 yuan, e o montante líquido de fundos levantados é 96774624918 yuan.
O montante líquido de fundos levantados a partir da oferta pública de ações foi 96774624918 yuan, dos quais: o capital social recém-aumentado foi de 1500000000 yuan; A parte premium da contribuição de capital é 95274624918 yuan, que está totalmente incluído na reserva de capital (prêmio de estoque de capital). Os fundos acima em vigor foram verificados pela Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (Zhong Hui Zi (2020) No. 09037).
(II) Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
1. A utilização da conta especial para angariação de fundos em 2021 e o saldo em 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Unidade: RMB
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial era de 93378285678
1. Mais: receitas de juros e receitas de gestão financeira da conta especial para fundos angariados 2218736176
2. Menos: investimento em projetos de investimento com recursos captados
3. Menos: capital de giro suplementar permanente de fundos sobre-captados: 15000000000
4. Menos: taxa de serviço de conta especial para fundos levantados 192594
5. Menos: despesas de listagem e emissão 158236082
O saldo da conta especial em 31 de dezembro de 2021 é 79014469178 Nota: o saldo dos fundos levantados é 79014469178 yuan. Entre eles, a compra de produtos financeiros é 70000000000 yuan, o depósito de depósito de aviso prévio de sete dias é de 2000000000 yuan e o saldo da conta bancária é 7014469178 yuan. 2. Utilização cumulativa e saldo dos fundos angariados:
Unidade: RMB yuan utilização cumulativa
1. 98356985000 em vez de fundos angariados 2. Adicionar: receitas de juros e receitas de gestão de caixa da conta especial para fundos angariados 2240046854 3. Subtrair: investimento de 5000000000 no projeto de investimento de fundos angariados 4. Subtrair: despesas de comissão de gestão da conta especial para fundos angariados 202594 5 Menos: despesas de listagem e emissão 1582360082 6. Menos: capital de giro suplementar permanente de fundos sobre-captados 15000000000. O saldo da conta especial em 31 de dezembro de 2021 é 790144691783. Os detalhes são os seguintes:
(1) Em 2021, a renda de juros e a renda de gestão financeira da conta especial para fundos levantados foram 2218736176 yuan.
Entre eles, a renda de juros é de 370097414 yuan e a renda de investimento financeiro é de 1848638762 yuan.
(2) Em 2021, a despesa total com os projetos com fundos levantados foi de 0,00 yuan.
(3) Em 2021, a taxa de manuseio da conta especial para fundos levantados foi de 192594 yuan.
(4) Em 2021, as despesas de listagem de fundos levantados totalizaram 158236082 yuan. Incluindo a cotação de substituição e taxa de emissão de 1253133667 yuan e a taxa de emissão paga a partir da conta especial para fundos levantados de 329226415 yuan.
(5) Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 79014469178 yuan. Entre eles, a compra de produtos financeiros é 70000000000 yuan, o depósito de depósito de aviso prévio de sete dias é de 2000000000 yuan e o saldo da conta bancária é 7014469178 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) depósito de fundos levantados em cada conta bancária
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) .
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Notas sobre o saldo final do montante inicial do depósito dos fundos levantados depositados na conta bancária
Notas sobre o saldo final do montante inicial do depósito dos fundos levantados depositados na conta bancária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
121939015010207 Shanghai Yahong Moulding Co.Ltd(603159) 85000 conta encerrada
Shanghai Fengxian sub branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd
12193901501030116792000000 conta encerrada
Subsucursal Shanghai Fengxian
Shanghai Pudong Development Bank ações 21249 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 757772370
98740078801400 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.Ltd(002284)
Depósito estrutural Co., Ltd. Fengxian sub branch 20000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 5049191879
1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 660
Empresa Shanghai Fengxian sub filial 350000000000 depósito estruturado
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
1786530084 cancelado
Subsucursal Shanghai Fengxian
2,075049.29
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd
2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 59749311010518382000000000 Depósito de chamada de 7 dias Divisão Shanghai Fengxian sub filial
15000000000 depósito estruturado
Total 98356985 Chengdu Huasun Technology Group Inc.Ltd(000790) 14469178
Em 2021, a renda de juros e a renda de gestão financeira da conta especial para fundos levantados foram 2218736176 yuan, depois de deduzir a taxa de serviço bancário de 192594 yuan, alguns sobre fundos levantados complementaram permanentemente o capital de giro de 15000000000 yuan, e o montante de despesas de listagem transferidas da conta de fundos levantados foi 158236082 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo era 79014469178 yuan.
(2) A fim de regular a gestão e utilização dos fundos captados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a sociedade, juntamente com a instituição de recomendação, o O banco de conta especial para captação de recursos assinou o acordo de supervisão tripartida para captação de recursos, como segue:
Em 25 de novembro de 2020, a empresa, juntamente com o patrocinador Orient Securities Company Limited(600958) patrocinador subscritor Co., Ltd., assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Fengxian sub filial;
Em 25 de novembro de 2020, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) fengxian sub filial juntamente com a agência de recomendação Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd.
Em 20 de maio de 2021, a empresa, juntamente com o patrocinador Orient Securities Company Limited(600958) patrocinador de subscrição Co., Ltd., assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com Xangai Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. sub-filial Shanghai Fengxian, e cancelou a conta especial de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-filial Shanghai Fengxian (Conta nº: 121939015010207) em 21 de maio de 2021. O acordo de supervisão tripartida para fundos levantados originalmente assinado nesta conta é inválido.
Em 26 de maio de 2021, a empresa, o patrocinador Orient Securities Company Limited(600958) patrocinador subscritor Co., Ltd. e Xangai Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a sub-sucursal Shanghai Fengxian, e cancelaram a conta especial de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-sucursal Shanghai Fengxian (Número de conta: 121939015010301). O acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados originalmente assinado nesta conta é inválido.
Em 17 de dezembro de 2021, a empresa, juntamente com o patrocinador Orient Securities Company Limited(600958) patrocinador de subscrição Co., Ltd., assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shanghai Branch, e cancelou a conta especial (conta) de Xangai Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
