Código dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) abreviatura dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) Anúncio n.o.: pro 2022014
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes, a descrição especial do depósito da empresa e uso de fundos levantados em 2021 é a seguinte: I. Informações básicas de fundos levantados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
A empresa emitiu 42758616 ações ordinárias RMB para Tang Xinliang e outros para adquirir ativos relevantes com a aprovação do documento CSRC zjfz [2017] nº 243; 29843255 ações ordinárias em RMB foram emitidas para 6 assinantes, levantando 4759999 milhões de yuans de fundos de apoio, e o montante líquido de fundos levantados após deduzir 13,6 milhões de yuans de despesas de emissão foi 4623999 milhões de yuans.
O ativo subjacente é 100% de capital próprio da Suzhou KEHUAN Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como Suzhou Kehuan) detida conjuntamente pela Tang Xinliang e outros, e o preço negociado é de 682 milhões de yuans com base no valor avaliado.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
A empresa usou 423163900 yuan de fundos levantados em anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em anos anteriores após deduzir as despesas de manuseio bancário é 770400 yuan; O uso real de fundos levantados em 2021 foi de 470800 yuans, o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em 2021 após dedução das taxas de manuseio bancário foi de 26600 yuans, o capital de giro suplementar temporário retornado de 27 milhões de yuans foi usado para capital de giro suplementar permanente de 381618 milhões de yuans, os fundos levantados usados acumulados foram 4236347 milhões de yuans e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário recebidos após dedução das taxas de manuseio bancário foi de 797000 yuans.
Após a deliberação e aprovação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com o saldo de 381618 milhões de yuans de fundos levantados e fechará três contas especiais para fundos levantados. 2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
Com o objetivo de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas (revisado em 2022) O sistema de gestão para o uso de fundos levantados (doravante referido como o sistema de gestão) é formulado de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e em combinação com a situação real da empresa. O sistema especifica os requisitos para armazenamento especial de contas, uso direcionado e supervisão multipartidária dos fundos levantados.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
De junho a julho de 2021, a empresa fechou sucessivamente a conta especial para fundos levantados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
1) Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos levantados
Nenhum.
3. Descrição da situação em que os benefícios do projeto de investimento com fundos levantados não podem ser calculados separadamente
Os fundos angariados são utilizados para investir nos três projetos seguintes, como mostrado na tabela abaixo:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto: montante de utilização dos fundos levantados, reembolso de empréstimos e pagamento de taxas intermediárias 2357999 Projeto de I & D de solução de sistema de sinal driverless totalmente automático 1500000
Qingshanhu ciência e tecnologia Cidade Inteligente trem R & D projeto 902000 total 4759999
“Reembolso de empréstimos e pagamento de taxas intermediárias” é propício para reduzir a pressão de capital da empresa, mas não produz diretamente benefícios econômicos.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto de P & D da solução de sistema de sinal driverless totalmente automática concluiu a aceitação final. O sistema de sinal driverless totalmente automático ganhou oficialmente a licitação para o projeto de sinal de fase I da Ningbo Rail Transit Line 5 em março de 2019, com um valor vencedor da licitação de RMB 264,56 milhões. Como parte da tecnologia de transporte ferroviário da empresa, o projeto de P & D da solução de sistema de sinal sem condutor totalmente automático não pode calcular os benefícios do projeto de investimento levantado separadamente.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto de P & D do trem inteligente na cidade de ciência e tecnologia de Qinshanhu concluiu a aceitação final. O sistema de monitoramento de vídeo da UEM e análise inteligente, informações de carga no sistema de gestão de trânsito, sistema inteligente de informações de passageiros e outros produtos de nível de sistema desenvolvidos pelo projeto passaram a certificação de terceiros ou foram carregados no veículo do proprietário e passaram o comissionamento e aceitação no local, e realizaram com sucesso a aplicação comercial. Como parte da tecnologia de trânsito ferroviário da empresa, o projeto inteligente do R & D do trem da cidade da ciência e da tecnologia de Qinshanhu não pode calcular os benefícios do projeto levantado e investido separadamente.
(2) Utilização de fundos excedentários obtidos
Em 15 de abril de 2019, a sexta reunião do sétimo conselho de administração e a quinta reunião do sétimo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de encerramento de projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente do capital de giro com o saldo dos fundos captados. Tanto diretores independentes quanto consultores financeiros independentes expressaram seu consentimento. Em 7 de maio de 2019, a proposta foi deliberada e aprovada na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2018. O projeto de P & D da solução de sistema de sinal driverless totalmente automática da empresa foi implementado, e o saldo do projeto levantou 15 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro para a operação diária da empresa e desenvolvimento de negócios.
No dia 27 de abril de 2021, a 23ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração e a 18ª Reunião do Sétimo Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro através da captação de recursos do saldo dos ativos adquiridos pela emissão de ações em 2017. A proposta foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de Acionistas da empresa 2020 em 18 de maio de 2021. Com a conclusão do projeto de P&D do trem inteligente da cidade de ciência e tecnologia Qingshanhu no final de 2020, Em 2017, a empresa emitiu ações para comprar ativos e levantou fundos de apoio para todos os projetos de investimento levantados foram concluídos, e a empresa complementará permanentemente o capital de giro com o saldo do projeto de 381618 milhões de yuans.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos arrecadados.
5,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados em 2021, não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados da empresa. Anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Unittec Co.Ltd(000925) Conselho de Administração 20 de Abril de 2002
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Unittec Co.Ltd(000925)
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 4759999, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 47,08
Durante o período de referência, não houve alteração na finalidade da captação de recursos
Total dos fundos
Os fundos levantados acumulados com finalidades alteradas não foram investidos no total de fundos levantados de 4236347
Sem fundos angariados acumulados com finalidades alteradas
Proporção do montante total
sim
não
O projeto concluído é o compromisso do projeto de investir e mudar. Se é viável para o projeto levantar mais fundos até o final do período. O grau esperado de investimento até o final do ano é sim e o progresso cumulativo do investimento do grau de investimento após o ajuste do investimento comprometido do projeto sobre-levantado (%) pode fazer o valor total do investimento de capital efetivamente emitido (1) Quantidade de entrada (3) = a direção de retorno esperada (incluindo a quantidade (2) (2) / (1) do dia de status atual e a eficácia do período da parte de grande mudança
Benefícios por quotas
alteração
Mudar)
Projecto de investimento comprometido: reembolso do empréstimo
Pagamento e pagamento 235799923579992358491 100.02 não pagamento de taxa intermediária totalmente automática driverless
Sinal de condução 2019
Solução do sistema 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 353982 90.27 Abril Regime de veto
Projecto de I & D [nota] Qingshan Lake
Ciência e Tecnologia Cidade 2020
Comboio inteligente 902 Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) 000 47.08523874 58.08 Dezembro sem veículo P & D mês
projecto
Investimento de autorização
Projecto de capital 47599994759999 47,084236347
O subtotal não corresponde ao progresso previsto ou ao rendimento esperado. Ver a descrição na secção 3 do presente relatório especial para mais pormenores. Informações e razões (por projeto específico) se não houver mudança significativa na viabilidade do projeto, explicar o montante de fundos sobre-levantados Finalidade inaplicabilidade e progresso do uso sem mudança no local de implementação do projeto de investimento de capital levantado sem ajuste no modo de implementação do projeto de investimento de capital levantado a empresa primeiro substituiu os fundos auto levantados anteriormente investidos no projeto de investimento de capital levantado com o capital levantado em 2017, com um investimento total de 389356 milhões de yuan. E substituição de fundos levantados ociosos sem fundos temporariamente
Capital de giro suplementar: o fundo angariado durante a execução do projecto encontra-se detalhado na descrição do ponto III (II) do presente relatório especial. Montante e razão do saldo
O objetivo e o paradeiro dos fundos levantados não utilizados e o saldo levantado de fundos de 381618 milhões de yuans complementarão permanentemente o capital de giro. Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados ou nenhuma outra circunstância
