Código de stock: Hbis Company Limited(000709) stock abbreviation: Hbis Company Limited(000709) Anúncio n.o: 2022023 Hbis Company Limited(000709)
Em relação ao anúncio sobre a renovação do contrato de serviço financeiro com a empresa financeira do Grupo Hebei Iron and Steel, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
A fim de melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos pela empresa e reduzir o custo dos fundos, a empresa abriu uma conta na Hegang Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) desde junho de 2013 para lidar com o depósito, empréstimo, desconto de contas e outros serviços financeiros da empresa e suas subsidiárias holding. Uma vez que o acordo de serviço financeiro original está prestes a expirar, ambas as partes pretendem continuar a desenvolver negócios financeiros e renovar o acordo de serviço financeiro através de negociações amigáveis.
A empresa financeira é investida conjuntamente e estabelecida pelo acionista controlador indireto da empresa Hegang Group Co., Ltd. (doravante denominado “grupo Hegang”) e pela empresa. É uma subsidiária do grupo Hegang. Portanto, o negócio financeiro gerido pela empresa na empresa financeira constitui uma transação de partes relacionadas.
A proposta da empresa de renovação do contrato de serviço financeiro com a empresa financeira do grupo Hegang foi deliberada e adotada na 25ª reunião da quarta sessão do conselho de administração realizada em 20 de abril de 2022. Os diretores relacionados Wang Lanyu, Xie Haishen, Deng Jianjun e Geng Litang evitaram a votação, tendo sido votados: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente as transações com partes relacionadas acima mencionadas e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
As transações com partes relacionadas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para aprovação. Os acionistas relacionados Handan Iron and Steel Group Co., Ltd., Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd., Chengde Iron and Steel Group Co., Ltd., Hebei Iron and Steel Group Mining Co., Ltd. e Chengde Changda operation and Development Co., Ltd. se absterão de votar sobre a proposta na assembleia geral de acionistas.
As operações de partes relacionadas acima mencionadas não constituem uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisam ser aprovadas pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
A empresa financeira foi criada em 31 de agosto de 2012, com um capital social de 6,66 bilhões de yuans e um código de crédito social unificado de 9113 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 269231xw. Local registrado da empresa: piso 10, nº 385, TIYU South Street, Shijiazhuang; Representante legal: Zhao Ye; Âmbito de negócio: lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Garantir as unidades associadas; Tratar de empréstimos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Lidar com o investimento confiado entre unidades membros; Qualificação empresarial para emissão de obrigações financeiras societárias mediante aprovação; Investimentos em títulos que não sejam investimentos em acções; Assumir obrigações societárias de unidades-membro; Crédito do comprador e locação financeira de produtos de unidades membro.
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa financeira são 31259490900 yuan, os depósitos com outros bancos são 28488263 milhões de yuan, os depósitos com o banco central são 1354741 milhões de yuan e os depósitos absorvidos são 226349202 milhões de yuan. Em 2021, a receita operacional foi 1 Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.Ltd(600835) 100 yuan, o lucro total foi 843475600 yuan e o lucro líquido foi 632786800 yuan.
A empresa financeira é a subsidiária holding do grupo Hegang, o acionista controlador indireto da empresa, e é uma pessoa jurídica afiliada especificada no artigo 6.3.3 (II) das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A empresa financeira não é a pessoa desonesta.
3,Principais conteúdos do acordo de serviços financeiros
Festa A: Hbis Company Limited(000709)
Parte B: Hegang Group Finance Co., Ltd
I) Princípio da cooperação
1. A Parte A e a Parte B acordam em cooperar, e a Parte B prestará serviços financeiros relevantes à Parte A de acordo com o acordo.
2. A Parte A e a Parte B cooperarão e executarão este acordo de acordo com os princípios de igualdade, voluntariado, benefício mútuo, honestidade e confiabilidade e desenvolvimento comum, de modo a maximizar os interesses de ambas as partes.
3. A cooperação entre a Parte A e a Parte B não é exclusiva. A Parte A tem o direito de escolher independentemente os serviços prestados pelas instituições financeiras, mas nas mesmas condições, a Parte A dará prioridade aos serviços financeiros prestados pela Parte B.
II) Conteúdos e preços dos serviços
1. Serviço de depósito
A taxa de juro dos depósitos da Parte A na Parte B aumentará com referência à taxa de juro de referência do depósito RMB emitido pelo Banco Popular da China, e a taxa de juro efectiva de execução não deve ser inferior à taxa de juro dos depósitos do mesmo grau no mesmo período fornecida à Parte A por outras instituições financeiras na China, nem inferior à taxa de juro dos depósitos de outras unidades membros do grupo na Parte B.
2. Serviços de empréstimos
A taxa de juro do empréstimo da Parte A na Parte B será determinada por ambas as partes através de negociação de acordo com a taxa de juro atual da cotação do mercado do empréstimo e as condições do mercado de capitais emitidas pelo Banco Popular da China, e a taxa de juro do empréstimo não deve ser superior à taxa de juro do empréstimo do mesmo grau no mesmo período fornecida por outras instituições financeiras na China à Parte A. A Parte B dará prioridade a satisfazer as necessidades de financiamento da Parte A dentro de sua própria capacidade financeira. 3. Serviços de liquidação
A Parte B presta serviços de liquidação de fundos e actividades auxiliares relacionadas com a liquidação de acordo com as instruções da Parte A. A Parte B assegura o funcionamento seguro da rede de liquidação de fundos, assegura a segurança do fundo e satisfaz as necessidades de liquidação da Parte A.
A norma tarifária aplicável à Parte B para prestar serviços de liquidação à Parte A não deve ser superior à das instituições financeiras chinesas para prestar a mesma actividade à Parte A.
4. Outros serviços financeiros
Fornecer à Parte A garantia, empréstimo confiado, desconto de contas, corretagem de seguros, consultoria financeira e financeira e outros serviços financeiros dentro do escopo de negócios aprovado pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros.
O padrão de tarifação de outros serviços financeiros prestados pela Parte B à Parte A não deve ser superior ao da mesma atividade prestada pelas instituições financeiras chinesas à Parte A.
III) Limite de negociação
1. De acordo com o princípio do livre acesso, o limite máximo diário de depósito da Parte A na Parte B (excluindo depósitos derivados gerados pela emissão de empréstimos) não deve exceder RMB 12 bilhões.
2. Durante a vigência deste acordo, a Parte B fornecerá à Parte A uma linha de empréstimo de pelo menos 10 bilhões de RMB por ano.
3. Durante a vigência deste acordo, a Parte B fornecerá à Parte A uma linha de crédito abrangente de pelo menos 10 bilhões de RMB por ano.
IV) direitos e obrigações de ambas as partes
1. A Parte A tem o direito de exigir que a Parte B nomeie pessoal empresarial com experiência em serviços financeiros e senso de responsabilidade para concluir o trabalho de serviços financeiros acordado neste acordo com diligência e prudência;
2. A Parte A tem o direito de exigir que a Parte B ajude no fornecimento de materiais relevantes exigidos pela divulgação de informações da Parte A;
3. A Parte A tem o direito de inspecionar seus depósitos na Parte B periodicamente para entender a segurança e liquidez dos depósitos relevantes e realizar avaliação de risco. Em caso de questões que possam causar risco de capital da Parte A, a Parte A tem o direito de suspender ou encerrar o serviço à Parte B.
4. A Parte A cooperará ativamente com a Parte B na realização do trabalho, fornecerá vários documentos legais, acordos, aprovações governamentais, materiais financeiros e outros materiais necessários para que a Parte B conclua os serviços financeiros descritos neste acordo e assegurará que as informações fornecidas pela Parte B sejam completas, precisas e verdadeiras.
5. A Parte B tem o direito de exigir que a Parte A forneça materiais e documentos relevantes conforme acordado;
6. A Parte B tem o direito de exigir que a Parte A forneça conveniência de trabalho necessária para a Parte B executar este acordo.
7. A Parte B fornecerá vários documentos legais, acordos, informações relevantes sobre depósitos e empréstimos e outros materiais relevantes exigidos pela Parte A de acordo com os requisitos de supervisão e divulgação de informações da Parte A, e assegurará que as informações fornecidas sejam completas, precisas e verdadeiras.
8. A Parte B é obrigada a manter confidencial as informações obtidas no processo de serviços financeiros que não tenham sido divulgadas pela Parte A.
9. A Parte B padronizará o processo de gestão da conta de depósito e transferência de fundos, assegurará a segurança e conformidade do depósito e transferência de fundos da Parte A e fornecerá serviços bancários on-line para o depósito e liquidação da Parte A.
10. A Parte B deve prevenir estritamente riscos de tecnologia da informação, fortalecer a gestão da segurança do sistema bancário on-line, realizar inspeções regulares e irregulares e fornecer um sistema de serviços financeiros seguro e estável para a Parte A.
11. A Parte B cooperará com a Parte A para verificar a liquidez e a segurança dos seus depósitos relevantes junto da Parte B.
12. O rácio de passivo activo da Parte B deve cumprir o disposto no artigo 34.º das medidas para a administração de sociedades financeiras de grupos empresariais e os requisitos da Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros. Em caso de emergência de dificuldades de pagamento, seu acionista controlador Hegang Group Co., Ltd. deve ser notificado a tempo de aumentar o capital para liquidação.
13. Durante a vigência do acordo, se a Parte B tiver alguma situação especificada no plano de resposta a riscos de emergência, informará atempadamente a Parte A e ajudará a Parte A a cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações.
V) Responsabilidade por incumprimento do contrato
Qualquer uma das partes será responsável pela violação do contrato, e a parte infratora suportará todas as perdas causadas à outra parte e despesas razoáveis incorridas para reivindicar direitos.
VI) Prazo de acordo
Este acordo é válido por três anos a partir da data de entrada em vigor. Se uma das partes não solicitar à outra parte que rescindi o contrato dentro de 30 dias antes do término do período de validade, o contrato será automaticamente prorrogado por três anos, e a prorrogação acima não é limitada pelo número de vezes.
VII) Eficácia do acordo
O presente acordo entrará em vigor após ser assinado e selado por ambas as partes e completado os procedimentos de aprovação necessários.
4,Finalidade da transação e impacto na empresa
A empresa lida com o depósito, empréstimo, desconto de contas e outros negócios financeiros da empresa e suas subsidiárias holding na empresa financeira, o que é propício para melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos da empresa, ampliar os canais de financiamento, reduzir custos de financiamento e fornecer suporte financeiro estável e de longo prazo para o desenvolvimento da empresa.
5,Avaliação dos riscos
O conselho de administração da empresa avaliou a qualificação do negócio, negócio e status de risco da empresa financeira, e as conclusões são as seguintes: a empresa financeira possui licença financeira legal e efetiva e licença comercial para pessoa jurídica empresarial, estabeleceu um sistema de controle interno completo e razoável, e pode controlar melhor os riscos, não se constata que haja grandes defeitos no sistema de controle de riscos relacionados à elaboração das demonstrações financeiras; Em 2021, a companhia financeira operou em estrito cumprimento das disposições das medidas de administração de empresas financeiras de grupos empresariais emitidas pelo CBRC, todos os indicadores regulatórios atenderam aos requisitos do artigo 34 das medidas, e não houve violação das disposições.
6,Medidas de prevenção de riscos
A fim de prevenir eficazmente, controlar atempadamente e resolver os riscos de fundo dos depósitos e empréstimos da empresa na empresa financeira, e garantir a segurança e liquidez dos fundos, a empresa formulou o plano de resposta de emergência de risco para lidar com os negócios de depósitos e empréstimos em Hegang Group Finance Co., Ltd. Até agora, a garantia de depósito e liquidez da empresa na empresa financeira são boas, e não há atraso no pagamento devido à posição de caixa insuficiente da empresa financeira.
7,Acumuladas várias transacções com a parte relacionada desde o início do ano até à data de divulgação
Em 31 de março de 2022, o saldo do depósito da empresa na empresa financeira era de 11005160400 yuan, o saldo do empréstimo era de 0 yuan, a receita de juros de janeiro a março de 2022 era de 281217 milhões de yuan e a despesa de juros era de 0 yuan.
8,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a renovação do contrato de serviços financeiros com a empresa financeira e expressaram opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Hbis Company Limited(000709) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 25ª sessão do 4º conselho de administração e pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 25ª sessão do 4º conselho de administração.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª sessão do 4º Conselho de Administração;
2. Contrato de serviço financeiro assinado entre a empresa e a empresa financeira.
Hbis Company Limited(000709) conselho de administração 22 de abril de 2022
