Código dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) abreviatura dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Anúncio n.o.: pro 2022015 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
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Dicas de conteúdo importantes:
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (doravante referida como “a empresa”) usará os fundos levantados ociosos com um montante de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e os usará oportunamente para comprar produtos de gerenciamento de caixa, como depósitos estruturados bancários com alta segurança, boa liquidez e capital garantido.O prazo é válido por um ano a partir de 27 de maio de 2022, e o prazo de investimento de um único produto de gerenciamento de caixa não é mais do que um ano.
A empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração em 21 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos. A fim de maximizar os interesses dos acionistas e melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos, a empresa planeja realizar a gestão de caixa para fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 500 milhões de yuans de acordo com o arranjo de progresso de projetos de investimento levantados e plano de investimento de capital, de modo a comprar fundos oportunos com alta segurança, boa liquidez e Produtos de gestão de numerário, tais como depósitos estruturados de bancos e outras instituições financeiras com acordos de equilíbrio. O montante de fundos acima pode ser utilizado de forma contínua dentro do período de validade, e o gerente geral da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão dentro do período de validade e do montante acima.
1,Visão geral da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos
I) Objectivo de utilizar fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de numerário
A fim de maximizar os interesses dos acionistas e melhorar a eficiência do uso de fundos levantados temporariamente ociosos, a empresa planeja conduzir a gestão de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 500 milhões de yuans de acordo com o arranjo de progresso e plano de investimento de capital de projetos de investimento levantados sem afetar a construção e uso de fundos levantados, que é usado principalmente para compra oportuna com alta segurança, boa liquidez Produtos de gestão de numerário, tais como depósitos estruturados de bancos e outras instituições financeiras com acordos de equilíbrio.
II) Fonte de capital da gestão de caixa
1. Fonte dos fundos
A quantidade máxima de gerenciamento de caixa desta vez não deve exceder 500 milhões de yuans, e o fundo vem dos fundos levantados temporariamente ociosos da empresa. O montante de fundos acima pode ser utilizado de forma contínua dentro do período de validade, e o gerente geral da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão dentro do período de validade e do montante acima.
A quantidade de gerenciamento de caixa com fundos levantados ociosos entrará em vigor dentro de um ano a partir de 27 de maio de 2022. O período de investimento de um único produto de gestão de caixa não pode exceder um ano.
2. Informações básicas sobre os fundos angariados
(1) Informação de base
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2014] No. 1186), a empresa emitiu 150 milhões de ações na oferta pública inicial, com um preço de emissão de 10 yuans por ação e um capital total levantado de 150 milhões de yuans. Após deduzir o custo de emissão de 54,2 milhões de yuans, o capital líquido levantado foi de 144,58 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (daxinyz [2014] No. 100082) foi emitido em 2 de dezembro de 2014. A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados.
(2) Plano de investimento e utilização de fundos angariados
O plano de investimento dos fundos levantados pela empresa e os detalhes do saldo dos fundos levantados de cada projeto de investimento levantado a partir de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do Projeto: após o ajuste do investimento total original, o investimento no ano anterior levantou recursos em 2021
Montante total utilizado saldo
Huadian Caofeidian heavy industry equipment Co., Ltd.
Caofedian indústria pesada fabricação de equipamentos base fase II 5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 0.004956000 projeto
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) material de transporte do sistema de produção do núcleo 307520011999941199994 0.00 0.00 0.00 Expansão do produto e projetos de apoio
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) expansão do produto da estrutura de aço da parte alta 2393662 0.00 0.00 0.00 0.00 projeto da capacidade
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Projeto de construção do centro de I & D 16522001652200 0.001652200
Projecto suplementar de engenharia projecto de capital de giro 186093818609381860938 0.00 0.00
Capital de giro suplementar permanente 0,0042688684268868 0,00 0,00
Total 14458000144580007849800 0,006608200
Em 2021, de acordo com a resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa usou os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro e usou os fundos levantados ociosos de 500 milhões de yuans para realizar a gestão de caixa. A data de vencimento e retorno dos fundos de capital de giro suplementar temporários e de gestão de caixa acima é anterior a 27 de maio de 2022.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados temporariamente ociosos pela empresa era de 66,82 milhões de yuans (excluindo juros).
(3) Abertura e armazenamento de conta especial para fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as orientações para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, as medidas para a administração dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, a empresa e seu patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram uma joint venture com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing West Third Ring sub-sucursal, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Subsucursal Huiyuan China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) o departamento de negócios da sede assinou o acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial.
A abertura e armazenamento da conta especial da empresa para fundos levantados são as seguintes:
Finalidade do número da conta montante da conta especial para fundos levantados (yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Huadian Caofeidian equipamentos da indústria pesada Co., Ltd. caosi Beijing West Third Ring sub branch 11090678141091873369380000 fase II projeto da base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Feidian e projeto de engenharia suplementar projeto de capital de giro
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393896 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp.Ltd(688121) 6522000000 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Projeto de construção do centro de I & D
Subsucursal de Sihuiyuan
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. tem a expansão de capacidade 69273523754688620000 e projetos de apoio do departamento de negócios da sede de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) material transporte sistema core products Co., Ltd., e o projeto de expansão de capacidade de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) produtos de estrutura de aço high-end
Em 29 de dezembro de 2015, a empresa, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd. e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Tianjin Beichen sub filial da China. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de cada conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Finalidade do número da conta montante da conta especial para fundos levantados (yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Huadian Caofeidian equipamentos da indústria pesada Co., Ltd. caosi Beijing West Third Ring sub branch 110906781410918659496084 fase II projeto da base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Feidian e projeto de engenharia suplementar projeto de capital de giro
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393896 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp.Ltd(688121) 797631375 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Projeto de construção do centro de I & D
Subsucursal de Sihuiyuan
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) produto principal do sistema de transporte de material China Co., Ltd. tem 6927352371778092347 expansão de capacidade e projetos de apoio (alterados), e projeto de expansão de capacidade de produtos de estrutura de aço high-end da indústria pesada do departamento de negócios de Huadian Co., Ltd. sede (alterado)
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. tem 120501815700 China Vanke Co.Ltd(000002) 1815788.25 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) material transporte sistema core produtos Co., Ltd. Tianjin Beichen sub filial expansão de capacidade e projetos de apoio (alterado)
(III) Informações básicas sobre a gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos
Para controlar os riscos, as variedades de produtos de gestão de caixa precisam ter as características de alta segurança, boa liquidez e acordo breakeven. A taxa de retorno anualizada dos produtos de gerenciamento de caixa é superior à taxa de juros de depósito bancário do mesmo prazo. Os pormenores são os seguintes:
1. Principais depósitos estruturados garantidos emitidos por bancos e outras instituições financeiras
Para depósitos estruturados garantidos principais emitidos por bancos e outras instituições financeiras, o termo do produto pode ser formulado de acordo com o plano de implementação de projetos de investimento levantados, que é mais flexível e pode trazer benefícios ao mesmo tempo que atende às necessidades de capital de projetos de investimento levantados.
2. Outros produtos de gestão de numerário que cumpram os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades reguladoras e as disposições desta proposta.
Depois de assinar o acordo sobre a compra de produtos de gerenciamento de caixa com bancos e outras instituições financeiras, a empresa divulgará oportunamente as informações de produtos de gerenciamento de caixa, como administrador de gerenciamento de caixa, tipo de produto, nome do produto, quantidade, taxa de retorno anualizada esperada, quantidade esperada de retorno, prazo do produto, tipo de renda, arranjo estruturado, taxa de retorno anualizada de referência, renda esperada, se constitui transações de partes relacionadas e assim por diante na forma de anúncio temporário.
(IV) análise de controle de risco do uso pela empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa 1.
Ao usar os fundos levantados temporariamente ociosos para comprar produtos de gestão de caixa, o departamento de ativos financeiros da empresa deve realizar revisão prévia e avaliação de risco, e os produtos de gestão de caixa adquiridos devem atender aos requisitos de preservação de capital. Além disso, o Departamento de Ativos Financeiros da empresa acompanhará a direção do investimento e o progresso do projeto de produtos de gestão de caixa adquiridos por fundos temporariamente ociosos. Se forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos, medidas de preservação correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de segurança.
2. Prevenir risco de liquidez e risco de fluxo de caixa
A empresa selecionará os tipos e a duração adequados dos produtos de gestão de caixa de acordo com o acordo de andamento do projeto de investimento de capital angariado e do plano de investimento de capital, de modo a garantir que o andamento normal do plano de investimento de capital angariado não seja afetado. Os diretores independentes da empresa, o comitê de auditoria do conselho de administração ou o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar o depósito e a utilização dos recursos levantados, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário, e as despesas serão suportadas pela empresa.
2,Conteúdo principal do contrato de produto de gestão de caixa
Depois de assinar o acordo sobre a compra de produtos de gerenciamento de caixa com bancos e outras instituições financeiras, a empresa divulgará oportunamente o nome do produto, código do produto, tipo de produto, moeda, escala, prazo do produto, data de assinatura do contrato, data de início, data de vencimento, taxa de juros esperada, estrutura do produto, tempo de pagamento do capital e renda, direção de investimento de capital e outros termos principais do acordo na forma de anúncio temporário.
3,Informação básica do administrador
A empresa não deve estar associada ao emissor de produtos de gestão de caixa. Após a assinatura do acordo básico com a instituição financeira, o administrador deve divulgar as informações relacionadas à compra de produtos com o banco em tempo hábil. Se o administrador não estiver listado, a empresa divulgará as informações básicas, tais como o nome da empresa, o momento de estabelecimento, o representante legal, o capital social, a atividade principal, os principais acionistas e os controladores efetivos, se for especialmente concebido para a negociação, o desenvolvimento do negócio principal, os principais indicadores financeiros e outras condições operacionais e financeiras, e a descrição da relação ou outras relações com a empresa, os acionistas controladores da empresa e suas pessoas agindo em conjunto e os controladores efetivos, Due diligence do conselho de administração
