China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Os pareceres de verificação sobre o reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referidos como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” e “patrocinador”) devem ser utilizados como patrocinador da oferta pública inicial de ações de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (doravante referida como “empresa” ou ” Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) “) de acordo com as medidas administrativas para a emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai As diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes verificaram a reposição temporária de capital de giro por Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) usando alguns fundos levantados ociosos. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2014] No. 1186), a empresa emitiu 150 milhões de ações na oferta pública inicial, com um preço de emissão de 10 yuans por ação e um capital total levantado de 150 milhões de yuans. Após deduzir o custo de emissão de 54,2 milhões de yuans, o capital líquido levantado foi de 144,58 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (daxinyz [2014] No. 100082) foi emitido em 2 de dezembro de 2014. A empresa adota uma conta especial para os fundos levantados. 2,Armazenamento e utilização de fundos angariados
I) Abertura e armazenagem de conta especial para fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, as medidas para a administração dos fundos angariados das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revistas em 2013) e outras disposições pertinentes, A empresa e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing West Third Ring Road em 4 de dezembro de 2014. A abertura e armazenamento da conta especial da empresa para fundos levantados são as seguintes:
Finalidade do número da conta montante da conta especial para fundos levantados (yuan)
Huadian Caofeidian heavy industry equipment Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 1109067814109173369380000 empresa Caofeidian heavy industry equipment manufacturing base company Beijing West Third Ring sub branch 8 fase II projeto, projeto de engenharia suplementar projeto de capital de giro
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 703938316522000000 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Divisão do projeto de construção do centro de P & D Huiyuan sub branch 896688812
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) stock Co., Ltd., o núcleo do sistema de transporte de material, tem 69273523754688620000 expansão de capacidade de produto e projetos de apoio, e o projeto de expansão de capacidade de produtos de estrutura de aço high-end da indústria pesada do departamento de negócios da sede de Huadian Co., Ltd
Em 29 de dezembro de 2015, a empresa, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd. e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Tianjin Beichen sub filial da China. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de cada conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Finalidade do número da conta montante da conta especial para fundos levantados (yuan)
Huadian Caofeidian equipamentos da indústria pesada Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110906781410659496084 Caofeidian base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Beijing Xisanhuan sub-ramo 918 fase II projeto, projeto de engenharia suplementar e projeto de capital de giro
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 703931797631375 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Projecto de construção do centro de I & D Subfilial Huiyuan 83896688812
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) núcleo do sistema de transporte de material China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 6927352371778092347 expansão da capacidade do produto e projeto de apoio (departamento de negócios mudado da sede da empresa), Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) projeto de expansão da capacidade do produto da estrutura de aço high-end (alterado)
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 120501815700 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) material transporte do sistema principal empresa Tianjin Beichen sub ramo China Vanke Co.Ltd(000002) 1815788.25 expansão da capacidade do produto e projetos de apoio (alterado)
(II) Utilização de fundos angariados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com o plano de investimento de fundos levantados, a empresa usou um total de 3580932 milhões de yuans de fundos levantados para o projeto de fase II da base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Caofeidian Huadian Caofeidian equipamentos da indústria pesada Co., Ltd., Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) expansão do produto central do sistema de transporte de materiais e projetos de apoio, e projetos de engenharia suplementares.
Além disso, os fundos levantados de 42 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 0 yuan foram usados para reabastecimento permanente de projetos de capital de giro. A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do saldo de fundos levantados por cada projeto de investimento levantado são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome ajustado do projeto de investimento dos fundos levantados no ano anterior 2021 montante total do investimento original montante total dos fundos utilizados saldo
Huadian Caofeidian heavy industry equipment Co., Ltd.
Projeto da fase II da base de fabricação de equipamentos da indústria pesada de Caofeidian da Co., Ltd
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) sistema de transporte de material
Expansão da capacidade de produtos principais e itens de apoio 307520011999941199994 —
ordem
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) produção de estrutura de aço high-end 2393662 —-
Projecto de expansão da capacidade dos produtos
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Construção do centro de I & D 16522001652200 projeto
Capital operacional do projeto de engenharia suplementar 186093818609381860938 —
projecto
Capital de giro suplementar permanente – 4268868 —
Total 14458000144580007849800 – 6608200
Em 2021, de acordo com a resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa usou os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro e usou os fundos levantados ociosos de 500 milhões de yuans para realizar a gestão de caixa em uma base contínua. A data de vencimento e retorno do capital de giro suplementar temporário acima é anterior a 27 de maio de 2022. A data de vencimento e retorno dos fundos de gestão de caixa acima é anterior a 27 de maio de 2022.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados temporariamente ociosos pela empresa era de 66,82 milhões de yuans (excluindo juros).
3,O plano de reabastecer temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) Objectivo de contrair empréstimos angariados
Os processos de negócio da engenharia de sistemas de transporte de materiais da empresa, engenharia térmica, engenharia de estruturas metálicas de alta qualidade, engenharia naval e ambiental e outros setores têm pequenas diferenças em alguns elos, mas a estrutura geral é consistente. Todos eles precisam passar por vários elos importantes, como rastreamento antecipado ou licitação, assinatura de contratos, implementação de projetos, aceitação de conclusão e liquidação. Alguns deles precisam de capital de giro:
1. Demanda de capital de giro no processo licitatório
A maioria dos projetos de engenharia da empresa precisa ser obtida por licitação. De acordo com a prática da indústria, a empresa precisa pagar uma certa quantidade de garantia de lance para o proprietário do projeto no momento da licitação, que geralmente é de 0,5% do valor do contrato do projeto de engenharia, eo período de ocupação é geralmente de 6 meses.
2. Demanda de capital de giro na implementação do projeto
Quando o projeto entra na fase de implementação, o proprietário paga o pagamento do projeto de acordo com o nó do contrato. Como o ciclo de tempo de pagamento e liquidação do proprietário é longo, a empresa precisa adiantar algumas despesas de aquisição de equipamentos, materiais e subcontratação, que geralmente são adiantados pela empresa e fornecedores.
3. Demanda de capital de giro na aceitação da conclusão
Após a conclusão do projeto, o proprietário geralmente retém o depósito de garantia de qualidade em 5% – 10% do valor do contrato.O depósito de garantia de qualidade é pago na expiração do período de garantia de qualidade, que é geralmente 1 ano a partir da data de conclusão do projeto; Para alguns projetos de apoio ou divisão contratados pela empresa, o ponto de partida do período de garantia pode ser o tempo de aceitação de todo o projeto, e o período de garantia correspondente pode ser estendido.
De acordo com a ocupação atual da garantia de licitação e garantia de qualidade do depósito e a demanda por capital de giro do projeto, e considerando de forma abrangente a fonte de capital formada por sua própria acumulação, a empresa apresenta uma lacuna de capital de giro.
II) Montante e prazo do capital de giro suplementar
A empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa.O prazo é de 12 meses a partir de 27 de maio de 2022, e será devolvido à conta especial para fundos levantados no vencimento.
A fim de garantir o progresso normal do projeto de captação de fundos, se o projeto de captação de fundos precisar, a empresa também pode devolver essa parte do fundo para a conta especial para captação de fundos com antecedência.
III) Divulgação de informações
A empresa devolverá esta parte dos fundos à conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento de reabastecimento do capital de giro com os fundos levantados e fará um anúncio oportuno após todos os fundos serem devolvidos.
4,Impacto na empresa
De acordo com o cronograma do projeto e plano de investimento de capital, a empresa usa 150 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente fundos de funcionamento para a produção e operação relacionados ao negócio principal da empresa, o que não mudará a finalidade dos fundos levantados e afetará o progresso normal do plano de investimento de fundos levantados. pode melhorar a eficiência do uso de fundos levantados. De acordo com a taxa de juros LPR de empréstimos bancários no mesmo período, espera-se economizar 5,55 milhões de yuans de despesas financeiras em um ano, De acordo com os interesses de todos os accionistas.
5,Em 21 de abril de 2022, a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa usaria fundos ociosos levantados de RMB 150 milhões para complementar temporariamente o capital de giro, com uma vida útil de 12 meses a partir de 27 de maio de 2022, Quando devido, ele será devolvido para a conta especial para fundos levantados.
Em 21 de abril de 2022, a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O conselho de supervisores concordou que a empresa usaria os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil é de 12 meses a partir de 27 de maio de 2022, e será devolvido à conta especial para fundos levantados quando expirar.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, a instituição de recomendação acredita que Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) desta vez, os fundos levantados ociosos são temporariamente usados para 150 milhões de yuans
