Código dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) abreviatura dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Anúncio n.o.: pro 2022016 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Anúncio sobre reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos
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Dicas de conteúdo importantes:
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (doravante referida como “a empresa”) usará os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans para suplementar temporariamente o capital de giro.A vida útil é de 12 meses a partir de 27 de maio de 2022, e será devolvido à conta especial para fundos levantados na expiração.
A empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração em 21 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. A fim de maximizar os interesses dos acionistas e melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos, a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans para complementar o capital de giro temporariamente de acordo com o arranjo de progresso e plano de investimento de capital do projeto de investimento levantado sem afetar a construção e uso dos fundos levantados.O prazo é de 12 meses a partir de 27 de maio de 2022, e será devolvido à conta especial para fundos levantados no vencimento do prazo.
1,Informação básica dos fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2014] No. 1186), a empresa emitiu 150 milhões de ações na oferta pública inicial, com um preço de emissão de 10 yuans por ação e um capital total levantado de 150 milhões de yuans. Após deduzir o custo de emissão de 54,2 milhões de yuans, o capital líquido levantado foi de 144,58 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi confirmada por Contadores Públicos Certificados Daxin (especial)
Sociedade Geral Especial) e emitiu um relatório de verificação de capital em 2 de dezembro de 2014 (dxyz [2014] No. 100082). A empresa adota uma conta especial para os fundos levantados.
2,Armazenamento e utilização de fundos angariados
I) Abertura e armazenagem de conta especial para fundos angariados
De acordo com os regulamentos sobre a gestão dos fundos levantados de empresas cotadas e os regulamentos sobre o uso de fundos levantados por empresas cotadas e as medidas de supervisão e administração da Bolsa de Valores de Xangai em 6 de dezembro de 2014, os regulamentos sobre o uso de fundos levantados por empresas cotadas e as medidas de supervisão e administração da sub-sucursal Shanghai Huiyuan China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) o departamento de negócios da sede assinou o acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial. A abertura e armazenamento da conta especial da empresa para fundos levantados são as seguintes:
Finalidade do número da conta montante da conta especial para fundos levantados (yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Huadian Caofeidian equipamentos da indústria pesada Co., Ltd. caosi Beijing West Third Ring sub branch 11090678141091873369380000 fase II projeto da base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Feidian e projeto de engenharia suplementar projeto de capital de giro
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393896 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp.Ltd(688121) 6522000000 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Projeto de construção do centro de I & D
Subsucursal de Sihuiyuan
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. tem a expansão de capacidade 69273523754688620000 e projetos de apoio do departamento de negócios da sede de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) material transporte sistema core products Co., Ltd., e o projeto de expansão de capacidade de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) produtos de estrutura de aço high-end
Em 29 de dezembro de 2015, a empresa, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd. e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Tianjin Beichen sub filial da China. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de cada conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Finalidade do número da conta montante da conta especial para fundos levantados (yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Huadian Caofeidian equipamentos da indústria pesada Co., Ltd. caosi Beijing West Third Ring sub branch 110906781410918659496084 fase II projeto da base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Feidian e projeto de engenharia suplementar projeto de capital de giro
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393896 Shanghai Supezet Engineering Technology Corp.Ltd(688121) 797631375 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Projeto de construção do centro de I & D
Subsucursal de Sihuiyuan
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) produto principal do sistema de transporte de material China Co., Ltd. tem 6927352371778092347 expansão de capacidade e projetos de apoio (alterados), e projeto de expansão de capacidade de produtos de estrutura de aço high-end da indústria pesada do departamento de negócios de Huadian Co., Ltd. sede (alterado)
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. tem 120501815700 China Vanke Co.Ltd(000002) 1815788.25 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) material transporte sistema core produtos Co., Ltd. Tianjin Beichen sub filial expansão de capacidade e projetos de apoio (alterado)
(II) Utilização de fundos angariados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com o plano de investimento de fundos levantados, a empresa usou um total de 3580932 milhões de yuans de fundos levantados para o projeto de fase II da base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Caofeidian Huadian Caofeidian equipamentos da indústria pesada Co., Ltd., Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) expansão do produto central do sistema de transporte de materiais e projetos de apoio, e projetos de engenharia suplementares.
Outros 4268868 milhões de yuans de fundos levantados serão usados para reabastecimento permanente de projetos de capital de giro. A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do saldo de fundos levantados por cada projeto de investimento levantado são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do Projeto: montante total do investimento original ajustado, montante total dos fundos angariados nos anos anteriores e saldo dos fundos utilizados em 2021
Huadian Caofeidian heavy industry equipment Co., Ltd.
Caofedian indústria pesada fabricação de equipamentos base fase II 5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 0.004956000 projeto
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) material de transporte do sistema de produção do núcleo 307520011999941199994 0.00 0.00 0.00 Expansão do produto e projetos de apoio
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) expansão do produto da estrutura de aço da parte alta 2393662 0.00 0.00 0.00 0.00 projeto da capacidade
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Projeto de construção do centro de I & D 16522001652200 0.001652200
Projecto suplementar de engenharia projecto de capital de giro 186093818609381860938 0.00 0.00
Capital de giro suplementar permanente 0,0042688684268868 0,00 0,00
Total 14458000144580007849800 0,006608200
Em 2021, de acordo com a resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa usou os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro e usou os fundos levantados ociosos de 500 milhões de yuans para realizar a gestão de caixa em uma base contínua. A data de vencimento e retorno dos fundos de capital de giro suplementar temporários e de gestão de caixa acima é anterior a 27 de maio de 2022.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados temporariamente ociosos pela empresa era de 66,82 milhões de yuans (excluindo juros).
3,O plano de repor temporariamente o capital de giro emprestando alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) Objectivo de contrair empréstimos angariados
Os processos de negócio da engenharia de sistemas de transporte de materiais da empresa, engenharia térmica, engenharia de estruturas metálicas de alta qualidade, engenharia naval e ambiental e outros setores têm pequenas diferenças em alguns elos, mas a estrutura geral é consistente. Todos eles precisam passar por vários elos importantes, como rastreamento antecipado ou licitação, assinatura de contratos, implementação de projetos, aceitação de conclusão e liquidação. Alguns deles precisam de capital de giro:
1. Demanda de capital de giro no processo licitatório
A maioria dos projetos de engenharia da empresa precisa ser obtida por licitação. De acordo com a prática da indústria, a empresa precisa pagar uma certa quantidade de garantia de lance para o proprietário do projeto no momento da licitação, que geralmente é de 0,5% do valor do contrato do projeto de engenharia, eo período de ocupação é geralmente de 6 meses.
2. Demanda de capital de giro na implementação do projeto
Quando o projeto entra na fase de implementação, o proprietário paga o pagamento do projeto de acordo com o nó do contrato. Como o ciclo de tempo de pagamento e liquidação do proprietário é longo, a empresa precisa adiantar algumas despesas de aquisição de equipamentos, materiais e subcontratação, que geralmente são adiantados pela empresa e fornecedores.
3. Demanda de capital de giro na aceitação da conclusão
Após a conclusão do projeto, o proprietário geralmente retém o depósito de garantia de qualidade em 5% – 10% do valor do contrato.O depósito de garantia de qualidade é pago na expiração do período de garantia de qualidade, que é geralmente 1 ano a partir da data de conclusão do projeto; Para alguns projetos de apoio ou divisão contratados pela empresa, o ponto de partida do período de garantia pode ser o tempo de aceitação de todo o projeto, e o período de garantia correspondente pode ser estendido.
De acordo com a ocupação atual da garantia de licitação e garantia de qualidade do depósito e a demanda por capital de giro do projeto, e considerando de forma abrangente a fonte de capital formada por sua própria acumulação, a empresa apresenta uma lacuna de capital de giro.
II) Montante e prazo do capital de giro suplementar
A empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa.O prazo é de 12 meses a partir de 27 de maio de 2022, e será devolvido à conta especial para fundos levantados no vencimento.
A fim de garantir o progresso normal do projeto de captação de fundos, se o projeto de captação de fundos precisar, a empresa também pode devolver essa parte do fundo para a conta especial para captação de fundos com antecedência.
III) Divulgação de informações
A empresa devolverá esta parte dos fundos à conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento de reabastecimento do capital de giro com os fundos levantados e fará um anúncio oportuno após todos os fundos serem devolvidos.
4,Impacto na empresa
De acordo com o cronograma do projeto e plano de investimento de capital, a empresa usa 150 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente fundos de funcionamento para a produção e operação relacionados ao negócio principal da empresa, o que não mudará a finalidade dos fundos levantados e afetará o progresso normal do plano de investimento de fundos levantados. Pode melhorar a eficiência do uso de fundos levantados. Calculado de acordo com a taxa de juros LPR de empréstimos bancários no mesmo período, espera-se economizar 5,55 milhões de yuans de despesas financeiras em um ano, De acordo com os interesses de todos os accionistas.
5,Aplicação dos procedimentos de tomada de decisão e dos pareceres dos administradores independentes, do conselho de supervisão e das instituições de recomendação
O plano de utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi revisto e aprovado na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (a seguir designada “instituição de recomendação”) da empresa expressaram o seu consentimento claro, o que está em conformidade com os requisitos da autoridade reguladora.
Pareceres de diretores independentes: “(I) os procedimentos de tomada de decisão da empresa para reabastecer temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos da empresa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. (II) Sob a condição de garantir que o investimento e construção dos fundos levantados e o uso dos fundos levantados não sejam afetados, a empresa reabastece temporariamente o capital de giro com os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans de acordo com o cronograma do projeto de investimento levantado e do plano de investimento de capital, o que é propício para maximizar os interesses dos acionistas, melhorando a eficiência do uso dos fundos levantados ociosos, não afetando o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e o progresso normal do plano de investimento dos fundos levantados, Não há mudança direta ou dissimulada na finalidade dos fundos levantados, que não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Para resumir, concordamos
