Código dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) abreviatura dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Anúncio n.o.: pro 2022012 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2014] No. 1186), a empresa emitiu 150 milhões de ações na oferta pública inicial, com o preço de emissão de 10,00 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados foi de 150 milhões de yuan. Após deduzir o custo de emissão de 54,2 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados foi de 144,58 milhões de yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital (daxinyz [2014] No. 100082) foi emitido em 2 de dezembro de 2014.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
A sociedade depositará os fundos levantados numa conta especial. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes (unidade: RMB):
Total utilizado em 2021 nos anos anteriores do projeto
Montante utilizado
Montante líquido de fundos angariados — 144580000000
Menos: fundos angariados investidos diretamente em projetos investidos por fundos angariados 35809321445 — 35809321445
Incluindo: Projeto de base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Caofeidian fase II da indústria pesada Huadian Caofeidian equipamentos Co., Ltd
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) material que transporta a expansão do produto do núcleo do sistema e os itens de apoio 11999941445 — 11999941445 itens
Projeto suplementar do capital de giro do projeto de engenharia 18609380000 — 18609380000
Menos: capital de giro suplementar permanente 42 Freewon China Co.Ltd(688678) 555 — 42 Freewon China Co.Ltd(688678) 555
Total utilizado em 2021 nos anos anteriores do projeto
Montante utilizado
Mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados menos encargos de tratamento 3138523372162752593154798631
Saldo dos fundos angariados no final do exercício — 69236798631
Incluindo: 4236798631 depositados na conta especial para fundos levantados do banco
Para reabastecimento temporário de capital de giro — 15000000000
Para a compra de produtos de gestão de caixa – — 50000000
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou as medidas para a administração de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) de acordo com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e outros regulamentos relevantes, de modo a armazenar os fundos levantados em uma conta especial, gerenciar o armazenamento, uso e implementação do projeto de fundos levantados A mudança de projetos de investimento e a supervisão de uso são estipuladas. O sistema de gestão foi revisto e aprovado na segunda reunião do primeiro conselho de administração e revisto pela primeira vez na segunda reunião intercalar do segundo conselho de administração.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de quatro contas bancárias especiais de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Xisanhuan sub sucursal, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Huiyuan sub sucursal, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) departamento de negócios da sede e China Construction Bank Corporation(601939) Tianjin Beichen sub sucursal, que são usados apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não são usados para outros fins. (II) Acordos de supervisão de três e quatro partes para fundos angariados
De acordo com regulamentos relevantes, a empresa e a instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Xisanhuan sub sucursal, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Huiyuan sub sucursal e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) departamento de negócios da sede em 4 de dezembro de 2014.
A empresa, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd. e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados conta especial com China Construction Bank Corporation(601939) Tianjin Beichen sub filial em 29 de dezembro de 2015.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes acima referido e o acordo de supervisão de quatro partes e o acordo de supervisão de três partes (modelo) para o armazenamento de fundos angariados, e o acordo de supervisão foi efetivamente implementado.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Número da conta bancária depósito método de depósito saldo
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Xisanhuan sub filial 110906781410918 depósito atual 659496084
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Subfilial Huiyuan 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7039389668812 depósito atual 1797631375
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) departamento de negócios da sede 692735237 depósito atual 1778092347
China Construction Bank Corporation(601939) Tianjin Beichen sub branch 120501815700 China Vanke Co.Ltd(000002) 18 depósito atual 1578825
Total / / 4236798631
IV) Execução do acordo de supervisão
A partir de 31 de dezembro de 2021, todas as partes no acordo exerceram seus direitos e cumpriram suas obrigações de acordo com o disposto no acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados e no acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”) (ver anexo)
A empresa investiu um total de 3580932 milhões de yuans nos fundos levantados, dos quais 151,08 milhões de yuans foram retirados em 12 de dezembro de 2014 para o projeto de capital de giro suplementar do projeto de engenharia no projeto de investimento levantado, e 52 milhões de yuans foram retirados em 14 de abril de 2015 para substituir o investimento em estágio inicial do “projeto de base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Caofeidian fase II do equipamento pesado Huadian Caofeidian Co., Ltd.” no projeto de investimento levantado. Os fundos auto-angariados que foram investidos no projeto de fundos angariados são substituídos pelos fundos angariados, que são revistos pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria em 8 de abril de 2015 (Daxin zhuanshen Zi [2015] No. 100416). Em 7 de janeiro de 2015, 350138 milhões de yuans de fundos levantados foram retirados para o “projeto suplementar de capital de giro do projeto de engenharia” no projeto de investimento levantado. Em 25 de dezembro de 2015, 120 milhões de yuans de capital levantado foram retirados para aumentar o capital da subsidiária integral Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd. gerenciou o aumento de capital em uma conta especial e pagou um total de RMB 1199994 milhões em 29 de dezembro de 2015, 30 de dezembro de 2015 e 4 de julho de 2016. Em 31 de dezembro de 2021, o montante cumulativo de fundos levantados para o projeto de fase II da base de fabricação de equipamentos da indústria pesada Caofeidiana da Huadian Caofeidian equipamentos da indústria pesada Co., Ltd. foi de 52 milhões de yuans, o montante cumulativo de fundos levantados para o projeto de capital de giro suplementar do projeto foi de 186093800 yuan, e o montante cumulativo de fundos levantados para a expansão de produtos principais e projetos de apoio do sistema de transporte de material Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) foi de 1199994 milhões de yuans. O montante total de fundos levantados investidos foi 358093200 yuan. Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos levantados para investir nos projetos de investimento levantados acima.
(II) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
De acordo com a resolução da terceira reunião provisória do segundo conselho de administração realizada em 26 de março de 2015, os fundos levantados ociosos de 400 milhões de yuans são usados para complementar temporariamente o capital de giro.O período é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação, e será devolvido à conta especial de fundos levantados no final do período. Em 8 de março de 2016, a empresa retornou o capital levantado acima de 400 milhões de yuans para reabastecimento temporário do capital de giro para a conta especial para capital levantado ao mesmo tempo. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.sse. Com. CN.) em 10 de março de 2016 em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange Anúncios relevantes de divulgação.
De acordo com a resolução da sexta reunião provisória do segundo conselho de administração realizada em 10 de março de 2016, os fundos levantados ociosos de 500 milhões de yuans são usados para complementar temporariamente o capital de giro.O período é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação, e será devolvido à conta especial de fundos levantados no final do período. Em 6 de março de 2017, a empresa devolveu o capital levantado acima de RMB 500 milhões para reposição temporária de capital de giro para a conta especial para capital levantado de uma só vez. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.sse. Com. CN.) em 8 de março de 2017 em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Stock Exchange Anúncios relevantes de divulgação.
De acordo com a resolução da oitava reunião provisória do segundo conselho de administração realizada em 8 de março de 2017, os fundos levantados ociosos de 600 milhões de yuans são usados para complementar temporariamente o capital de giro.O período é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação, e será devolvido à conta especial para fundos levantados no final do período. Em 6 de março de 2018, a empresa devolveu o capital levantado acima de RMB 600 milhões para reposição temporária de capital de giro para a conta especial de capital levantado de uma só vez. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.sse. Com. CN.) em 8 de março de 2018 em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange Anúncios relevantes de divulgação.
De acordo com a resolução da sexta reunião intercalar do terceiro conselho de administração realizada em 9 de abril de 2018, o fundo ocioso angariado de RMB 500 milhões é utilizado para complementar temporariamente o capital de giro, o prazo é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação, sendo devolvido à conta especial de recursos angariados no termo do período. Em 3 de julho de 2018, a empresa retornou temporariamente 433 milhões de yuans de fundos levantados usados para complementar temporariamente o capital de giro à conta especial para fundos levantados. Em agosto de 2018, de acordo com a resolução da sexta reunião intercalar do terceiro conselho de administração realizada em 9 de abril de 2018, a empresa usou o fundo levantado ocioso de 50 milhões de yuans novamente para complementar temporariamente o capital de giro. Em 8 de abril de 2019, a empresa devolveu os fundos levantados de 117 milhões de yuans usados para complementar temporariamente o capital de giro à conta especial para fundos levantados ao mesmo tempo. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.sse. Com. CN.) em Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange em 5 de julho de 2018 e 10 de abril de 2019 Anúncios relevantes de divulgação.
De acordo com a resolução da 14ª reunião provisória do terceiro conselho de administração realizada em 27 de maio de 2019, os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans serão usados para complementar temporariamente o capital de giro, o período é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação, e serão devolvidos à conta especial para os fundos levantados no final do período. A empresa foi criada em 25 de maio de 2020
