Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas emitidas pela CSRC e as medidas para a gestão de fundos angariados por sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revistas em 2013) emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a administração preparou o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação da Shandong Binzhou Bohai pistão Co., Ltd. para emitir ações à Beijing Hainachuan Auto Parts Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2016] n.o 2951) e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, Shandong Binzhou Bohai pistão Co., Ltd. é uma oferta não pública de 188891316 RMB ações ordinárias (ações A) pelo subscritor principal China Securities Co.Ltd(601066) enviando um convite para subscrever e uma cotação a investidores específicos, a um preço de emissão de 8,96 yuan por ação.
Em 26 de dezembro de 2016, a empresa efetivamente emitiu 188891316 ações ordinárias RMB (ações A) de forma não pública, e o valor total de fundos levantados é de RMB 169246619136 Após deduzir a taxa de subscrição, taxa de recomendação de RMB 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 e outras despesas de emissão de RMB 1036 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , o valor líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 16485019136. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada por zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital zxhyz (2016) No. sd030017. De acordo com as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), diretrizes de formato relevantes e o sistema de gestão para armazenamento especial e uso de fundos angariados, a empresa implementa armazenamento especial de contas para os fundos angariados, e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos angariados, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. Eles foram registrados respectivamente na sub-sucursal Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Jinan Daminghu, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Binzhou branch branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) A filial Binzhou abriu uma conta de depósito especial para fundos levantados.
Nota: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, realizada em 26 de outubro de 2017, considerou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos sociais e autorizando o conselho de administração a lidar com registro e arquivamento industrial e comercial, e concordou em mudar o nome da empresa de “Shandong Binzhou Bohai pistão Co., Ltd.” para ” Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) “.
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
Em 2021, a empresa emitiu ações para aquisição de ativos e levantou fundos correspondentes em 2016 da seguinte forma:
Unidade: RMB
Hora de ocorrência da conta especial para fundos angariados
O montante total de fundos angariados é 169246619136
Menos: taxas intermediárias e taxas de emissão 4396 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Mais: receitas de juros acumulados, receitas de investimento líquidas de encargos de manipulação 1757548461
Menos: montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores 151838350630
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos arrecadados era de 1476926967
Mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados deduzindo encargos de manipulação em 2021185916857
Menos: 2021 aumentou as despesas com projetos de investimento 610922959
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 8845904234
Nota 1: em 2021, a empresa gastou 610922959 yuan em projetos de captação de fundos, e o montante total de fundos levantados foi 16234418022 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, a empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e diretrizes de formato relevantes, e em combinação com a situação real da empresa. A empresa armazena os fundos levantados em uma conta especial e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
Depois de emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio em 2016, a empresa e seu consultor financeiro independente China Securities Co.Ltd(601066) assinaram conjuntamente um acordo de supervisão tripartida com Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Jinan Daminghu sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Binzhou filial, e assinaram um acordo de supervisão quadripartida com Hainachuan (Binzhou) motor parts Co., Ltd., Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou filial. Após a proposta de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) sobre a mudança e extensão de alguns projetos de investimento com fundos levantados e aumento de capital de subsidiárias com fundos levantados foi deliberada e aprovada na 28ª reunião do sétimo conselho de administração em 2020 e na terceira reunião geral extraordinária em 2020, a empresa, Agricultural Bank Of China Limited(601288) filial Binzhou e consultor financeiro independente China Securities Co.Ltd(601066) respectivamente cooperaram com as subsidiárias da empresa pistão Co., Ltd Binzhou Temai assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há nenhum problema no desempenho do acordo regulatório acima.
Se a empresa retirar mais de 50 milhões de yuans da conta especial em um tempo ou dentro de 12 meses e atingir 20% do valor líquido após deduzir as despesas de emissão do montante total dos fundos levantados, deve notificar atempadamente China Securities Co.Ltd(601066) , e fornecer a lista de despesas da conta especial.
II) Armazenagem de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de ativos adquiridos por emissão de ações e captação de fundos de apoio em 2016
Unidade: RMB
Banco de depósito – montante de conta especial para fundos levantados
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Jinan Daminghu sub branch 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 5672600144669767090191163
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Binzhou branch 5319000493106031701304794
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou ramo 1575440010402228352439703
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou branch 157540044028895919685.74
Total 4588429042
(III) Cancelamento de conta especial para fundos angariados
Como o projeto da empresa de “reembolso de parte do empréstimo bancário para a aquisição de 75% de capital próprio do BTAH na Alemanha” foi concluído em janeiro de 2021, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para o projeto de investimento de fundos levantados em fevereiro de 2021, e o capital restante e juros dos fundos levantados na conta totalizaram 1,642 milhões de yuans foram transferidos para a conta especial para fundos levantados da subsidiária piston Co., Ltd, É usado para o projeto de investimento de angariação de fundos “projeto nacional de fabricação inteligente de pistão automotivo de alta eficiência VI” (doravante referido como “projeto nacional de pistão de alta eficiência VI”). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento da conta especial para fundos levantados (nº 2021007) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 6 de fevereiro de 2021.
Informações sobre a conta especial cancelada para fundos levantados:
Número da conta do banco de depósito da conta sujeita
Binzhou Temai Auto Parts Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou filial 15754400104029114
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Consulte o apêndice deste relatório para a tabela de comparação do uso de ações emitidas para compra de ativos e captação de fundos de apoio em 2016.
II) Substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Antes do recebimento dos fundos levantados em 26 de dezembro de 2016, a empresa investiu um total de 30351300 yuans no projeto de fundos levantados com seus próprios fundos antecipadamente, que foi substituído pelos fundos levantados em 25 de janeiro de 2017. Zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu zhongxinghua Hezi (2017) No. 030001 “relatório de garantia especial sobre as instruções especiais para Shandong Binzhou Bohai pistão Co., Ltd. para pré-investir os projetos de investimento levantados com fundos auto levantados” para verificar os assuntos acima.
III) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Nenhum.
IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados
Nenhum.
4,A empresa muda o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A 28ª reunião do sétimo conselho de administração, a 15ª reunião do sétimo conselho de fiscalização e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 deliberaram e aprovaram a proposta Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) sobre a alteração e extensão de alguns projetos de investimento com recursos captados e o aumento de capital de subsidiárias com recursos captados, O restante arrecadou fundos de 425140900 yuans para o “projeto de 250000 conjuntos de blocos de cilindro e cabeças de cilindro” e 53,2 milhões de yuans para o “projeto de centro de pesquisa de tecnologia prospectiva”, totalizando 478340900 yuans, foram alterados para reembolsar alguns empréstimos bancários para a aquisição de 75% de capital próprio da BTAH na Alemanha. Os restantes 24,86 milhões de yuans levantados a partir do “projeto de centro de pesquisa de tecnologia prospectiva” foram usados para o “projeto nacional de pistão de alta eficiência VI”.
A sétima reunião do oitavo conselho de administração, a quarta reunião do oitavo conselho de supervisão e a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 deliberaram e adotaram a proposta de alteração parcial dos projetos de investimento levantados pelos bancos de desenvolvimento não públicos em 2016, Os fundos levantados restantes de 467698 milhões de yuans para o “projeto 250000 conjuntos de blocos de cilindro e cabeças de cilindro” e 222935 milhões de yuans para o “projeto de centro de pesquisa de tecnologia prospectiva” e os juros acumulados gerados na conta especial dos fundos levantados, totalizando 879054 milhões de yuans, foram usados para o “projeto nacional de pistão de alta eficiência VI”.
Ver quadro 2 anexo para a utilização dos fundos do projecto investidos por fundos angariados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Nenhum.
6,Aprovação e emissão de relatórios especiais
Este relatório especial foi aprovado pelo conselho de administração da empresa em 22 de abril de 2022.
Quadro anexo 1: comparação da utilização de ativos adquiridos por emissão de ações e captação de fundos de apoio em 2016
Quadro em anexo 2: mudança de projetos de investimento com recursos captados
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
22 de Abril de 2022
Tabela de comparação sobre a utilização de ações emitidas para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2016
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 16924662
O montante total de fundos angariados investidos no período de referência foi de 610923
