Código dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Anúncio n.o: 2022040
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Anúncio sobre o uso contínuo da empresa de seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 21 de abril de 2022, Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, deliberando e adotando a proposta sobre a continuidade da utilização da empresa de seus próprios fundos ociosos para aquisição de produtos financeiros de baixo risco, como segue:
A fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos, fazer uso racional de seus próprios recursos e obter um melhor retorno sobre o investimento, a empresa e suas subsidiárias pretendem continuar a utilizar seus próprios fundos ociosos no valor máximo de RMB 3 bilhões para adquirir produtos de gestão imobiliária de baixo risco, com a premissa de garantir a demanda diária de capital e segurança de capital. Os fundos podem ser utilizados de forma contínua, ou seja, o saldo dos fundos utilizados para o investimento de produtos financeiros de baixo risco em qualquer momento não deve exceder RMB 3 bilhões, e a assembleia geral de acionistas será solicitada a autorizar o centro de gestão financeira do grupo a exercer o poder de decisão de investimento dentro do valor limitado dentro desse prazo.
1,Panorama do investimento
1. Objectivo do investimento
A 17ª reunião do 5º conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas de 2020 da empresa consideraram e aprovaram a proposta sobre o uso contínuo da empresa de seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco e concordaram que a empresa poderia comprar produtos financeiros de baixo risco usando seus próprios fundos ociosos de não mais de 3 bilhões de yuans. O negócio de gestão financeira acima opera normalmente, melhora a eficiência de capital do grupo e alcança bons resultados.
Uma vez que a empresa deve manter uma certa escala de capital de giro em sua operação diária, a fim de melhorar efetivamente a eficiência desta parte do capital, garantindo simultaneamente a liquidez, prevê-se continuar a usar seu próprio capital ocioso de no máximo 3 bilhões de RMB para comprar produtos financeiros de baixo risco, sob a condição de garantir a segurança do capital e não afetar seu funcionamento diário.
2. Quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos ociosos no valor máximo de RMB 3 bilhões para adquirir produtos financeiros de baixo risco. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, ou seja, o saldo de fundos utilizados para investimento em produtos financeiros de baixo risco em qualquer momento não deve exceder RMB 3 bilhões.
3. Variedades de investimento
A empresa e suas subsidiárias usam fundos ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco de curto prazo dentro de 12 meses. O âmbito de investimento da gestão patrimonial confiada inclui depósitos estruturados, produtos de gestão patrimonial de baixo risco e fundos do mercado monetário emitidos por bancos comerciais. Os fundos não são utilizados para investimentos de títulos direta ou indiretamente e produtos financeiros com ações e seus derivados como alvos de investimento não são adquiridos.
4. Fonte dos fundos
A fonte de fundos são os fundos ociosos próprios da empresa e todas as unidades do grupo (incluindo subsidiárias totalmente detidas / controladas da empresa).
5. Período de investimento
Desde a data de aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022. O período de investimento de um único produto financeiro não pode exceder 12 meses.
6. Gestão da autorização
Devido à forte oportunidade dos produtos financeiros das instituições financeiras, a fim de melhorar a eficiência do manuseio, o centro de gestão financeira do grupo está autorizado a ser responsável pela implementação específica, e o centro de gestão financeira do grupo está autorizado a introduzir diferentes instituições financeiras fornecendo produtos financeiros de baixo risco de acordo com as necessidades do negócio.
O centro de gestão financeira do grupo é responsável pela análise e avaliação da receita e risco dos produtos financeiros das instituições financeiras, e é responsável pela seleção dos produtos financeiros das instituições financeiras acima, a determinação do valor, a assinatura de contratos e acordos e outros assuntos relacionados, bem como a aprovação e controle de risco. Ao mesmo tempo, durante o período de gestão financeira, devemos ter contato e comunicação mais próximos com bancos ou outras instituições financeiras, acompanhar os últimos desenvolvimentos de produtos financeiros e tomar medidas de preservação atempadas se julgarmos ou encontrarmos alguma situação adversa, de modo a controlar o risco de investimento ao máximo e garantir a segurança dos fundos da empresa.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
1. Risco de investimento
(1) Embora os produtos financeiros pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afectado pela macroeconomia e não se exclui que o investimento seja afectado por flutuações do mercado;
(2) A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o retorno real do investimento seja imprevisível.
2. Medidas de controlo dos riscos a tomar
(1) A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente e escolherá variedades de investimento de baixo risco. Não use os fundos direta ou indiretamente para investimento em valores mobiliários, e não compre produtos financeiros com ações e seus derivados como objeto de investimento. (2) O centro de gestão financeira do grupo analisará e acompanhará oportunamente a direção do investimento e o progresso do projeto de produtos financeiros bancários. Uma vez encontrados ou julgados fatores adversos, se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa forem encontrados na avaliação, medidas correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de investimento.
(3) O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia de fundos de investimento e gestão patrimonial de baixo risco, devendo, no final de cada trimestre, inspecionar exaustivamente todos os projetos de investimento de produtos de gestão patrimonial, prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência e reportar ao Comitê de Auditoria;
(4) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário. Implementar com rigor os estatutos e o sistema de gestão interna, e controlar rigorosamente os riscos.
(5) Clarificar os procedimentos internos de aprovação. Dentro do limite, o conselho de administração da empresa autoriza o centro de gestão financeira do grupo a exercer o poder de decisão de investimento, assinar a aprovação de documentos contratuais relevantes, e o centro de gestão financeira do grupo é responsável por organizar a implementação específica.
Os produtos financeiros adquiridos ou detidos pela empresa são produtos financeiros de instituições financeiras de baixo risco. A empresa estimou e calculou integralmente os riscos e benefícios dos produtos financeiros confiados e a futura demanda de capital. A utilização dos fundos correspondentes não afetará o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento do negócio principal, e ajudará a melhorar a eficiência de uso dos fundos ociosos da empresa, e o risco é controlável.
3,Impacto na empresa
1. A empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o que não afetará as necessidades do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
2. Usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco é propício para melhorar a eficiência e o rendimento do uso de capital da empresa, melhorando ainda mais o nível geral de desempenho da empresa, que está em consonância com os interesses de todos os acionistas.
4,A partir de 31 de março de 2022, a empresa e suas subsidiárias usaram fundos próprios ociosos para gerentes de compra
Saldo indevido dos produtos financeiros:
Unidade: 10000 yuan
Sequência emitente da fonte de capital nome do produto tipo do produto valor do investimento data de vencimento data de recepção esperada N.o jineeyi
China China Construction Bank Corporation(601939) ações CCB financeiras “Huizhong”
1. Capital Co., Ltd. Feixi (aplicação diária e resgate semanal) aberto sem breakeven flutuante 1.012022 / 3 / 152022 / 4 / 6 0.0019 sub-ramo patrimônio líquido RMB tipo de renda
Produtos financeiros
China China Construction Bank Corporation(601939) ações CCB financeiras “Huizhong”
2. Capital Co., Ltd. Feixi (aplicação diária e resgate semanal) aberto sem breakeven flutuante 1.012022 / 3 / 182022 / 4 / 6 0.0015 sub-ramo patrimônio líquido RMB tipo de renda
Produtos financeiros
A empresa divulgará seu próprio capital durante o período de relato no relatório periódico de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen
Details of cash management of gold.
5,Procedimentos de aprovação relevantes e pareceres de auditoria
1. Pareceres do Conselho de Administração
A 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de continuar a utilizar fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros de baixo risco, e concordou em continuar a utilizar, no máximo, RMB 3 bilhões de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros de baixo risco. A vida útil é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a data da assembleia geral de acionistas em 2022. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, Ou seja, o saldo dos fundos utilizados para investimento em produtos financeiros de baixo risco em qualquer momento não deve exceder RMB 3 bilhões, e a assembleia geral de acionistas será solicitada a autorizar o centro de gestão financeira do grupo a exercer o poder de decisão de investimento dentro do valor limitado dentro desse prazo e assinar documentos legais relevantes.
2. Pareceres de directores independentes
O uso de fundos próprios ociosos pela empresa para comprar produtos financeiros de baixo risco pode melhorar a eficiência do uso de fundos pela empresa e obter certos rendimentos de investimento. Esta questão baseia-se na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e não afeta as necessidades diárias de rotatividade de capital de giro da empresa e o desenvolvimento normal de seus principais negócios. O procedimento de votação da empresa sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco é legal e compatível, não há danos aos interesses dos acionistas e a empresa formulou medidas rigorosas de controle de risco. Portanto, concordamos unanimemente que a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 até a data da assembleia geral anual de 2022, a empresa continuará a usar seus próprios fundos ociosos de não mais de 3 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros de baixo risco.
3. O assunto ainda precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 35ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 35ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado!
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) conselho de administração 22 de abril de 2022
