Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Sobre Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (doravante referido como ” Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) ” ou “empresa”) gema para emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, de acordo com a lei sobre a administração da emissão de títulos e atividades de patrocinador de listagem e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas De acordo com os requisitos de documentos relevantes, como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, o depósito anual e uso dos fundos levantados da empresa são verificados, e os seguintes pareceres de verificação são emitidos:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) IPO em janeiro de 2018 (doravante denominado “fundos angariados de 2018”) 1.
Aprovada pela resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações por Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Co., Ltd. (zjxk [2017] n.º 2436) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela primeira vez pelo subscritor principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945) em 5 de janeiro de 2018, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 16,55 por ação, O montante total de fundos levantados com a emissão de ações foi de RMB 331 milhões, após deduzir as despesas de emissão de RMB 41376400, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de RMB 289623600.
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos para a oferta pública inicial de ações da empresa e emitiu um relatório de verificação de capital do “Dahua Yan Zi [2018] No. Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) “. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 2506815 milhões de yuans nos projetos de captação de fundos, dos quais a empresa investiu RMB nos projetos de captação de fundos com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos de captação de fundos estejam em vigor
445406 milhões de yuans; Durante o período contabilístico de 1 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2020, os recursos captados utilizados foram RMB 177508100; Os fundos levantados usados neste ano foram 286328 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de RMB 558729 milhões. (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos bancários), incluindo: o saldo da conta especial para fundos levantados é de 2,8729 milhões de yuans, e o saldo indevido de usar fundos levantados ociosos para comprar produtos de gerenciamento de caixa é de 53 milhões de yuans. O investimento da empresa e o saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (10000 yuans)
O montante líquido de recursos captados em janeiro de 2018 foi de 2896236
Menos: investimento acumulado em projetos levantados 2506815
Encargos bancários 2,45
Capital de giro suplementar permanente 122,29
Mais: juros acumulados e receitas de produtos financeiros 181782
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 558729
Incluindo: compra de produtos financeiros 530000
Saldo dos fundos angariados 287.29
Nota: 1. Em junho de 2019, a conta especial para fundos levantados de China Construction Bank Corporation(601939) Lhasa middle Beijing Road sub-branch 5405013636 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 35 foi cancelada, e o montante líquido da receita de juros deduzida da conta especial para fundos levantados de 17300 yuan foi usado para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
2) Em janeiro de 2021, a conta especial 138813847307 para fundos angariados da sub-sucursal Bank Of China Limited(601988) Lhasa Liuwu foi cancelada e o montante líquido dos proveitos de juros deduzidos da conta especial para fundos angariados de RMB 1205600 foi utilizado para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
Na 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e na 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 29 de outubro de 2020, a empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos ociosos levantados para gestão de caixa, e concordou em utilizar fundos ociosos levantados temporários de no máximo RMB 90 milhões (incluindo capital) para gestão de caixa para aquisição de produtos com alta segurança, boa liquidez e atendimento aos requisitos de preservação de capital, Depósitos ou produtos financeiros acordados a curto prazo (dentro de 12 meses). A cota acima pode ser reciclada no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A empresa realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração e a 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 24 de junho de 2021, deliberau e adotou a proposta de aumentar o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou em aumentar o uso de fundos levantados ociosos com um valor total não superior a RMB 310 milhões para gestão de caixa. A cota acima pode ser reciclada no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
O saldo dos produtos financeiros em 31 de dezembro de 2021 é o seguinte:
Se a data-valor e a data de vencimento do montante do tipo de produto do administrador (10000 yuans) são devidos
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. depósito estrutural 42 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 222022 / 1 / 5 No ramo de Lhasa
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. depósito estrutural 11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 152022 / 3 / 15 No Changsha Branch
(doravante denominadas “obrigações convertíveis 2021”) emitidas pela empresa em junho de 2021
1. Recepção efectiva dos fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 283) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 3,7875 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em 9 de junho de 2021, com um valor facial de 100 yuan cada e um total de capital levantado de 37,875 milhões de yuan. Após deduzir várias despesas de emissão de 7,6785 milhões de yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi de 3710715 milhões de yuans.
A partir de 16 de junho de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000449”. 2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 1242631 milhões de yuans em projetos de captação de fundos, dos quais: a empresa investiu 553113 milhões de yuans em projetos de captação de fundos com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos estejam disponíveis; Utilizar os recursos captados no valor de RMB 689518 milhões durante o período contabilístico de 1 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Os fundos levantados usados neste ano foram 1242631 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de RMB 250569 milhões. (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos bancários), incluindo: o saldo da conta especial para fundos levantados é de 220569 milhões de yuans, e o saldo indevido de usar fundos levantados ociosos para comprar produtos de gerenciamento de caixa é de 30 milhões de yuans. O investimento da empresa e o saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (10000 yuans)
O montante líquido de recursos captados em junho de 2021 foi de 3710715
Menos: investimento acumulado em projetos levantados 1242631
Taxa de serviço bancário 0,49
Capital de giro suplementar permanente 1.88
Mais: rendimento acumulado de juros e rendimento de produtos de gestão de riqueza 378,43
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 2505690
Incluindo: compra de produtos financeiros 300000
Conta do saldo dos fundos angariados 2205690
Nota: em agosto de 2021, a conta especial de angariação de fundos 580777158698 de Bank Of China Limited(601988) Hunan Xiangjiang New Area Branch foi cancelada e a receita líquida de juros da conta especial de angariação de fundos após dedução da taxa de manipulação de 18800 yuans foi usada para complementar permanentemente o capital de giro da empresa. A empresa realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração e a 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 24 de junho de 2021, deliberau e adotou a proposta de aumentar o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou em aumentar o uso de fundos levantados ociosos com um valor total não superior a RMB 310 milhões para gestão de caixa. A cota acima pode ser reciclada no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos produtos financeiros é detalhado da seguinte forma:
Se a data-valor e a data de vencimento do montante do tipo de produto do administrador (10000 yuans) são devidos
Shanghai Pudong Development Bank depósito estruturado de ações 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 292022 / 2 / 28 No
Copy Co., Ltd. Subsucursal Houhai
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) fundos angariados em 2018
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de fortalecer e padronizar a gestão e uso dos fundos levantados da empresa, efetivamente proteger os interesses dos investidores e melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen As orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) estatutos, e em combinação com a situação real da sociedade, formularam as medidas para a gestão da utilização dos fundos captados (doravante denominadas “medidas de gestão”), deliberadas e adotadas na 10ª reunião da segunda sessão do conselho de administração da sociedade em 2017, Foi votado pela terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2017, e revisto e aprovado pela 17ª reunião do terceiro conselho de administração em 2020 e pela segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2020
De acordo com os requisitos das medidas de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, em fevereiro de 2018, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Filial Lhasa, Bank Of China Limited(601988) Filial Lhasa Liuwu, China Construction Bank Corporation(601939) Filial Lhasa Beijing Middle Road e Chinalin Securities Co.Ltd(002945) .
A 18ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 29 de outubro de 2018
