Código dos títulos: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) abreviatura dos títulos: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Anúncio n.o: 2022035 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante denominada "a empresa") realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisão em 22 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos próprios temporariamente ociosos, a fim de melhorar a eficiência do uso do capital e garantir o funcionamento diário e segurança do capital da empresa, Propõe-se usar fundos próprios temporariamente ociosos com um máximo de 150 milhões de yuans para a gestão de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade, de modo a aumentar a receita dos ativos de caixa da empresa. O montante de gestão de caixa pode ser usado em uma base contínua dentro do período de validade de um ano a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, o uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa cai dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios temporariamente ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, sob a condição de garantir a demanda diária de capital operacional e segurança de capital da empresa, use razoavelmente os fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade, de modo a aumentar a renda dos ativos de caixa da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
II) Tipos de produtos de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, avaliará rigorosamente os produtos financeiros e selecionará produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade, o que não afetará o uso de fundos necessários para o funcionamento normal da empresa.
III) Quota de investimento
O limite de investimento não deve exceder 150 milhões de yuans, dentro dos quais os fundos podem ser reciclados e usados de forma contínua. O valor e o prazo de compra de cada produto serão determinados de acordo com a situação real dos fundos ociosos.
IV) Período de investimento
É válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação na sétima reunião do terceiro conselho de administração da sociedade.
V) Processo de decisão e execução
Este assunto foi deliberado e aprovado na 7ª Assembleia do 3º Conselho de Administração e na 7ª Assembleia do 3º Conselho de Supervisores da Companhia, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento explícito, pelo que não é necessário submetê-lo à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. Dentro do limite especificado, o gerente geral da empresa está autorizado a finalizar e assinar acordos de implementação relevantes ou contratos e outros documentos.
VI) Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente a gestão de caixa da empresa de acordo com os requisitos relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas na Bolsa de Valores GEM de Shenzhen.
2,Análise de impacto na empresa
Sob a condição de garantir o funcionamento normal e a segurança do capital, a empresa utiliza seus próprios fundos temporariamente ociosos para a gestão de caixa e compra produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade, o que não afetará o volume de negócios normal dos fundos diários da empresa e o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
3,e medidas de controlo do risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Embora o produto de investimento seja uma espécie de produto de investimento com risco controlável e estável, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. na gestão de caixa, a empresa escolherá produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade, e produtos financeiros com boa reputação, em grande escala, capacidade de garantir a segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital.
2. A empresa analisará e acompanhará a variação do valor líquido dos produtos em tempo real. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança do capital da empresa, a empresa tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos. O Departamento de Auditoria da empresa deve avaliar os possíveis riscos e benefícios de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência e reportar ao comitê de auditoria do conselho de administração. 4. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Procedimentos de revisão e pareceres de aprovação
I) deliberações do Conselho de Administração
A proposta sobre o uso da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa.O conselho de administração concordou que a empresa usaria fundos próprios temporariamente ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gestão de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade, de modo a aumentar a renda dos ativos de caixa da empresa. O montante da gestão de caixa pode ser utilizado de forma contínua no prazo de um ano a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, e o gerente geral da empresa está autorizado a finalizar e assinar acordos de implementação relevantes ou contratos e outros documentos.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Na 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores da Companhia, foi deliberada e adotada a proposta de utilização temporária de fundos próprios ociosos para gestão de caixa. Após revisão, o conselho de fiscalização acredita que: partindo da premissa de garantir a demanda diária de capital e segurança de capital, fazer uso racional de seus próprios recursos para obter melhor retorno do investimento pode melhorar a eficiência do uso do capital da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Está acordado que a empresa usará até 150 milhões de yuans de fundos próprios temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade.
III) Pareceres de directores independentes
Sem afetar o funcionamento normal da empresa e garantir a segurança dos fundos, a empresa usa fundos autônomos ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, o que é propício para aumentar a receita de capital da empresa e melhorar a eficiência do uso de capital. As disposições das leis e regulamentos e documentos normativos estão em consonância com os interesses da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, está acordado que a empresa usará seus próprios fundos temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resolução da 7ª Reunião do Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes;
Conselho de Administração
22 de Abril de 2022
