Código de títulos: 688110 abreviatura de títulos: Dongxin Anúncio No.: 2022028 Dongxin Semiconductor Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 15), orientação autorregulatória das empresas cotadas na bolsa de valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada e orientação autorregulatória das empresas cotadas na bolsa de valores de Xangai n.º 1 – formulário de anúncio, O conselho de administração da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) fez as seguintes explicações sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021: I. Informações básicas dos fundos levantados (I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. em sua oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 3558), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 11056244 ações ordinárias ao público em dezembro de 2021, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 30,18 yuan por ação, O montante total de fundos angariados é de RMB 3336774400, e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão é de RMB 3063581600. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 7 de dezembro de 2021, verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zb11526). (II) utilização efectiva e saldo dos fundos angariados neste ano
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
O montante real dos fundos angariados em vigor é 30858164
Menos: honorários de auditoria, honorários advocatícios e outras despesas de emissão B 222348
Capital captado líquido C = A-B 30635816
Mais: receitas líquidas de juros deduzidas das despesas de tratamento D 154.24
Menos: capital de giro suplementar e 2941500
Saldo dos fundos angariados f = C + D-E 27709740
Saldo efectivo angariado de fundos g 27932088
Diferença H = F-G -222348
Nota: a diferença refere-se às despesas de emissão, tais como taxa de auditoria, taxa de advogado e taxa de tratamento de emissão que não foram substituídas. 2,Gestão dos fundos angariados (I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos, a empresa formulou as medidas de gestão para o uso de fundos levantados da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (doravante referidas como as “medidas de gestão”) de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e em combinação com a situação real da empresa. De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e assina o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para os fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão”) com a instituição de recomendação 6 Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co.Ltd(000837) e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Suzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Hongqiao Development Zone sub-filial, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch, etc. O acordo regulamentar estipula em pormenor as responsabilidades e obrigações relevantes do emitente, da instituição de recomendação e do banco comercial que armazena os fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Unidade monetária: RMB
Saldo final da conta n.º do banco de depósito
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Suzhou Branch 633831543231471440938 line
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai 1 Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) 293 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2398086265925 Hongqiao Development Zone sub branch
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch 124620 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3764239763168480
Total 279320875343
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa durante o ano é a seguinte:
(1) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (doravante denominados “projectos investidos com fundos angariados”)
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. (2) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
O valor do investimento inicial do projeto de investimento levantado da empresa é de 644282 milhões de yuans, e a empresa não o substituiu este ano.
(3) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos. (4) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Durante o ano, a empresa não realizou gestão de caixa em fundos levantados ociosos e investiu em produtos relacionados. (5) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com excesso de fundos angariados
Durante o ano, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos. (6) Utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.). (7) Utilização de fundos excedentários obtidos
A empresa não utiliza os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados. (8) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
1. Em 4 de janeiro de 2022, a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de fiscalização consideraram e aprovaram a proposta de utilização de parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram que a empresa utilizaria parte dos recursos sobre-levantados no total de RMB 693 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. Na data deste relatório, o montante de fundos levantados em excesso realmente usado pela empresa para reabastecimento permanente do capital de giro era de 693 milhões de yuans.
2. No dia 4 de janeiro de 2022, a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de fiscalização deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa utilizaria os fundos levantados temporariamente ociosos até RMB 3,064 bilhões para gestão de caixa, com a premissa de garantir a implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados, É usado para comprar produtos financeiros com alta segurança de investimento, boa liquidez e capital garantido. A proposta é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima mencionados, a empresa pode reciclar e rolar. A partir da data deste relatório, a empresa realmente usou fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa de 2075477800 yuan.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de relato, não houve alteração nos projetos de investimento levantados da empresa. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos captados pela empresa. 6,Pareceres finais da sociedade de contabilidade sobre o relatório de garantia emitido pela sociedade sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 de ações Dongxin está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos A preparação das disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – formato de anúncio reflete verdadeiramente o depósito e uso dos fundos levantados da Dongxin em 2021. 7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que, O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, A partir de 31 de dezembro de 2021, as ações da Dongxin não mudaram o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicaram os interesses dos acionistas, não usaram os fundos levantados em violação dos regulamentos e não usaram os fundos levantados em violação das leis e regulamentos nacionais relevantes sobre a lavagem de dinheiro. O patrocinador não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados da Dongxin em 2021. Quadro em anexo: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Conselho de diretores da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. 23 de abril de 2022
Preparado por: Dongxin Semiconductor Co., Ltd. unidade 2021: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 30635816 e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 2941500
O montante total de fundos levantados para mudança de finalidade é de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 2941500
A proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas é de 0,00
Investimento de itens alterados a partir do final do período
A partir do final do período, se os projetos de investimento acumulados atingiram o objetivo de viabilidade do projeto esperado para o ano em curso, incluindo o investimento de alguns fundos levantados após ajuste, e o compromisso de investimento do ano em curso a partir do final do período
