Código de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de estoque: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Código da Obrigação: 123018 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível de lucro N.º do anúncio: 2022042 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referida como “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada na 17ª reunião do 7º conselho de administração e na 11ª reunião do 7º conselho de supervisores realizada em 22 de abril de 2022, e concordaram que a empresa deve usar fundos próprios ociosos de não mais de 150 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gestão financeira confiada, A vida útil não deve exceder 36 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser usados de forma circular e contínua. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Visão geral da gestão financeira confiada
1. Finalidade da gestão financeira confiada: a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, utilizar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada sob a condição de controlar o risco de investimento e não afetar o funcionamento normal, de modo a aumentar os rendimentos da empresa e criar um melhor retorno do investimento para a empresa e acionistas.
2. Montante e prazo da gestão financeira confiada: a empresa planeja utilizar seus fundos próprios de no máximo RMB 1,5 bilhão para a gestão financeira confiada. Dentro do limite acima, será utilizado em rolagem no prazo de 36 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. 3. Variedades de investimento: a empresa controlará estritamente os riscos e avaliará rigorosamente os produtos de investimento de acordo com os regulamentos relevantes, de modo a comprar produtos financeiros de médio e baixo risco com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, empresas fiduciárias e outras instituições financeiras.
4. Fonte de fundos: fundos próprios da empresa.
5. Divulgação de informações: a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições e requisitos de leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. Método de implementação: após deliberação e aprovação dos assuntos acima mencionados pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e a administração estão autorizados a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos relevantes dentro do prazo e limite acima, e o departamento financeiro da empresa trata especificamente dos assuntos relevantes.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos confiados pela empresa para investimento financeiro pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e a renda será afetada pelas flutuações do mercado.
2. A oportunidade de investimento é afetada pela situação econômica e mudanças no mercado financeiro, por isso existem certas variáveis no retorno real do investimento.
3. Riscos operacionais do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa autorizam o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento, sendo o centro financeiro da empresa responsável pela compra específica. O centro financeiro da empresa é responsável por apresentar o pedido de negócio para compra de produtos financeiros e fornecer materiais detalhados de gestão financeira, implementar operações específicas de acordo com os resultados de aprovação da empresa, e analisar e acompanhar oportunamente a direção de investimento e progresso dos produtos financeiros. Se forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes devem ser tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento.
2. O Departamento de Auditoria da sociedade realizará diariamente a supervisão e auditoria e verificará a utilização regular e irregular dos fundos.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores inspecionam e supervisionam a utilização dos fundos de gestão financeira.
4. a empresa executará oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes de documentos normativos da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
A empresa adere à operação padronizada e mantém e aumenta o valor dos ativos na premissa de prevenir riscos. A utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros de médio e baixo risco com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade é implementada na premissa de garantir o funcionamento diário e segurança de capital da empresa, não afeta as necessidades normais de rotatividade de capital da empresa, é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos rendimentos e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 17ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, e concordou com as questões de gestão financeira confiada aos fundos próprios da empresa. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Revisão pelo conselho de supervisores
A 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e adotou a proposta sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada. O Conselho de Supervisores considerou que a utilização por parte da empresa de fundos próprios para a gestão financeira confiada não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários, o que está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Pareceres independentes de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que: a empresa utiliza seus fundos próprios para a gestão financeira confiada com a premissa de cumprir as leis e regulamentações nacionais e garantir o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização do capital e obter retorno do investimento, não terá impacto negativo nas atividades comerciais normais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, O processo decisório é legal e eficaz. Concordamos que a empresa utilizará seus próprios fundos para a gestão financeira confiada.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a patrocinadora Minsheng Securities Co., Ltd. acredita que o uso de seus próprios fundos para a gestão financeira confiada pela empresa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. O assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. As questões acima da empresa atendem aos requisitos de regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, que podem melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos para a empresa e acionistas. Se o promotor não tiver objecções à utilização dos seus fundos próprios.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa; 4. Pareceres de verificação de títulos Minsheng sobre Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) usando fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada.
É por este meio anunciado.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
