China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como consultor financeiro independente de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (doravante referido como ” Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) ” e “a empresa”) que emite ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (doravante referido como “angariação de fundos de apoio”) e a instituição de recomendação de emissão de ações A para objetos específicos em 2020, de acordo com as medidas administrativas para a recomendação de negócios de emissão e cotação de valores mobiliários e as medidas administrativas para grande reorganização de ativos de sociedades cotadas De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules, Shenzhen Stock Exchange diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM, o depósito e uso de fundos levantados em Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 2021 são cuidadosamente analisados Verificação prudente e emitiu os seguintes pareceres de verificação: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
1. Disponibilidade de fundos de apoio angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação da happy shopping Co., Ltd. para emitir ações para manga Media Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2018] No. 999) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 57257371 ações através de oferta não pública a um preço de emissão de 34,93 yuan / ação. O montante total de fundos de apoio levantados foi 19999996903 yuan, deduzindo taxas de subscrição, honorários advocatícios Após verificação de capital e outras despesas (excluindo impostos) de RMB 1729929941, o montante líquido dos fundos levantados é RMB 198270066962. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 21 de maio de 2019, verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (tjy [2019] No. 2-16).
2. Disponibilidade de fundos obtidos pela emissão de ações para objetos específicos
Aprovado pela resposta à aprovação Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) do registro de emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] No. 2105) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 90343304 ações A-share para objetos específicos a um preço de emissão de 49,81 yuan / ação, o montante total de fundos levantados foi 44999997224 yuan, após deduzir as despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) de 1420787104 yuan
O montante líquido dos fundos angariados é de RMB 448579210120. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 9 de agosto de 2021, verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (tjy [2021] No. 2-29).
II) Utilização dos fundos angariados e saldo final
1. Utilização de fundos de compensação obtidos e saldo final
A quantidade de fundos levantados usados durante o período de relatório foi de 417644 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o montante acumulado de fundos levantados usado era de 9882745 milhões de yuans, e o saldo da conta especial para fundos levantados era de 10602211 milhões de yuans (incluindo 9944262 milhões de yuans de capital e 657949 milhões de yuans de juros).
2. Utilização de fundos obtidos através da emissão de ações para objetos específicos e saldo final
A quantidade de fundos levantados utilizados durante o período de relatório foi de 1087276500 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o montante acumulado de fundos levantados usado era 1087276500 yuan, o saldo corrente da conta especial para fundos levantados era 116449900 yuan (incluindo 1138515660 yuan de capital e 25983400 yuan de juros), e os fundos levantados temporariamente ociosos compraram 2260 milhões de yuan de produtos de gerenciamento de caixa. 2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes da CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas de gestão dos fundos angariados (revisadas em 8 de janeiro de 2019). De acordo com as medidas de gestão acima, a empresa implementa a gestão de contas especial para os fundos levantados.
1. Gestão dos fundos de apoio angariados
Após deliberação e aprovação da 22ª Reunião do 3º Conselho de Administração, a empresa, seu consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) , Caixin Securities Co., Ltd. (anteriormente conhecido como Caixin Securities Co., Ltd., doravante referido como “Caixin securities”) assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) filial Changsha e China Construction Bank Corporation(601939) departamento de negócios da filial Hunan em 20 de junho de 2019 para cumprir a supervisão do armazenamento, uso e Gestão e outras responsabilidades. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório está em conformidade com os regulamentos relevantes. As informações específicas da conta especial para os fundos angariados são as seguintes:
Nome do banco Número da conta bancária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha rádio and television sub branch account No.: 73190211510205
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha new century sub branch account No.: 430501863736 China Vanke Co.Ltd(000002) 10
A proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária de implementação do projeto foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e foi acordado que a empresa alocaria 19839181391 yuan do saldo dos fundos levantados (incluindo juros) a partir de 30 de junho de 2019 para Hunan happy sunshine interactive entertainment media Co., Ltd. (doravante referido como “happy sunshine”) de uma maneira única, É usado para implementar a construção de “Projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais Mango TV” e “Projeto de plataforma de armazenamento em nuvem Mango TV e transmissão multi tela”. Em 11 de julho de 2019, a empresa e happy sunshine, subsidiária de implementação do projeto de investimento levantado, assinaram um acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com o banco de depósito de fundos levantados, consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) , e títulos Caixin.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório está em conformidade com os regulamentos relevantes. As informações específicas da conta especial para levantar fundos de feliz sol são as seguintes:
Nome do banco Número da conta bancária
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Conta da sub-filial de Dianguang: 81 Csg Holding Co.Ltd(000012) 7690 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Huarong Xiangjiang bank Xiangjiang New Area Branch Conta No.: 790103090 Himile Mechanical Science And Technology (Shandong) Co.Ltd(002595) 5
2. Gestão de fundos angariados através da emissão de acções para objectos específicos
Mediante deliberação e aprovação na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o banco depositário de fundos levantados e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) em 16 de agosto de 2021. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório está em conformidade com os regulamentos relevantes. A conta de angariação de fundos da empresa é apresentada no quadro seguinte:
Nome do banco Número da conta bancária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Branch Account No.: 73190211510509
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha Branch Conta no.: 430501863736 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 26
Em 10 de setembro de 2021, após deliberação e aprovação da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, a proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária de implementação do projeto de investimento levantado concordou em alocar os fundos levantados líquidos de 448579210120 yuan após deduzir as despesas de emissão (excluindo impostos) para feliz sol, a subsidiária de implementação do projeto de investimento levantado, na forma de aumento de capital, e todos eles foram incluídos na reserva de capital, É usado para implementar “projeto de expansão de biblioteca de recursos de conteúdo” e “projeto de plataforma de serviço de mídia audiovisual inteligente Mango TV”. Em 10 de setembro de 2021, a empresa e a subsidiária de implementação do projeto de investimento levantado happy sunshine assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o banco de depósito de fundos levantados e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) de fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório está em conformidade com os regulamentos relevantes. A conta de captação de fundos de feliz sol é mostrada na tabela a seguir:
Nome do banco Número da conta bancária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha rádio and television sub branch account No.: 73190372071011
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Conta da sub-sucursal Changsha Furong Tongfa: 368140100104040107
Huarong Xiangjiang bank Xiangjiang New Area branch business department account No.: 79010302 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 676
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Conta da sub-sucursal de Dianguang: 81 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 0927 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
II) Armazenagem de fundos angariados
1. Armazenamento de fundos correspondentes angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo atual do depósito dos fundos correspondentes levantados depositados em cada conta é o seguinte:
Unidade: Yuan
Tipo de conta bancária dos fundos angariados nome da conta data de encerramento saldo
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha rádio and television sub branch current deposit manga TV copyright library expansion project 161068894
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Dianguang sub branch current deposit manga TV copyright library expansion project 67126681153
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha novo século sub filial depósito atual manga TV armazenamento em nuvem e multi tela transmissão plana 100610337 projeto
Huarong Xiangjiang banco Xiangjiang New Area filial depósito atual manga TV armazenamento em nuvem e multi tela transmissão plana 38633746014 projeto
Total 106022106398
2. Depósito de fundos obtidos pela emissão de ações em objetos específicos na conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo atual dos fundos levantados pela emissão de ações para objetos específicos depositados em cada conta é o seguinte:
Unidade: Yuan
Tipo de conta bancária dos fundos angariados nome da conta data de encerramento Nota do saldo
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha branch current deposit content resource bank expansion project 803739958
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha depósito atual manga TV inteligente serviço de mídia audiovisual plano 80583864 unidades projeto
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha rádio e televisão sub branch atual depósito de conteúdo recurso biblioteca projeto de expansão – auto-feito 102890237614 S-nível variedade projeto copyright
Tipo de conta bancária dos fundos angariados nome da conta data de encerramento Nota do saldo
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changsha Furong Tongfa sub branch demand deposit content resource library expansion project – purchase 415454811 S-class film and television drama copyright project
Huarong Xiangjiang banco Xiangjiang Nova Área Branch projeto de expansão de biblioteca de recursos de conteúdo – auto-feito
Depósito atual do departamento de negócios (incluindo personalização) classe um filme e drama de televisão copyright item 6215797393
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Dianguang sub filial depósito atual manga TV inteligente serviço de mídia audiovisual plano 6044091123 projeto
Total 116449904763
Nota: em 31 de dezembro de 2021, o saldo atual da conta especial para fundos levantados era de 116449900 yuans, e os fundos levantados temporariamente ociosos compraram 2260 milhões de yuans de produtos de gerenciamento de caixa. 3,2021
