Código dos títulos: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) abreviatura dos títulos: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) Anúncio n.o: 2022029 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de recursos captados por sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (doravante denominada “empresa”) explica o depósito e uso dos recursos captados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] No. 2115) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 10,6 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB para a oferta pública inicial, com o preço de emissão de 48,52 yuan / ação, e o montante total de fundos efetivamente levantados foi 51431200000 yuan, deduzindo as taxas de subscrição e recomendação pagas neste momento de 3585079245 yuan, E outras despesas de emissão de RMB 1608361001, eo montante líquido de fundos efetivamente levantados é RMB 46237759754, dos quais o capital social aumentado (capital social) é RMB 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 (em palavras: RMB dez milhões e seiscentos mil apenas), eo prêmio de capital é RMB 45177759754. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 22 de julho de 2021, o que foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. za15201) foi emitido em 22 de julho de 2021.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou fundos levantados líquidos de 46237759754 yuan, e o montante de fundos levantados usado em 2021 era 18536204656 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados conta
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados e implementou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados.
De acordo com as medidas para a administração de fundos angariados, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados (a seguir designado por “acordo de supervisão tripartida”) com o patrocinador Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd., banco de depósito de fundos angariados, sub-filial Jinqiao do Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Dongfang Branch e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Branch respectivamente, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos angariados em estrito cumprimento das disposições das medidas de gestão dos fundos angariados e do acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados.
II) Armazenamento de conta especial para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Deposite conta bancária natureza número da conta bancária saldo corrente formulário de armazenamento e prazo
Conta especial para fundos angariados 9884007881400049327,98 conta corrente
três mil trezentos e setenta e seis
Conta especial para fundos angariados 9884007881400019900000 depósito estrutural 2021 / 12 / 313376 – 2022 / 1 / 14 conta especial para fundos angariados 98840078812000102242123 conta corrente
Shanghai Pudong Development 3377
Conta especial para fundos levantados do China Development Bank Jinqiao 9884007881200050000000 depósito estruturado 2021 / 12 / 31 sub-sucursal 3377 – 2022 / 1 / 14 conta especial para fundos levantados 988400788190 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 543730 conta corrente
três mil trezentos e setenta e oito
Conta especial para fundos angariados 98840078819 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 00000000 depósito estrutural 2021 / 12 / 313378 – 2022 / 1 / 14
Subtotal 8163718651
Conta especial para fundos angariados de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) acções 12190756671088812919184310 conta corrente
Conta especial para fundos levantados de corrente Co., Ltd. 121907566710588502565097
Shanghai Dongfang Branch
Conta especial para fundos angariados 121907566710061221283207 conta corrente
Deposite conta bancária natureza número da conta bancária saldo corrente formulário de armazenamento e prazo
Subtotal 14643032614
Conta especial para Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) acções angariadas fundos 7001012200310172154483342 conta corrente
Sociedade de responsabilidade limitada
Subtotal da filial de Xangai 154483342
Anxin securities stock financial products 9165000033435000000000 fundos de investimento depositados 2021 / 12 / 31 – 2022 / 1 / 4, subtotal de 5000000000
Total 27961234607
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O valor de uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é de RMB 18536204656 Ver tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados para o uso real.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A empresa não tem nenhuma alteração no local de implementação e modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
No dia 13 de agosto de 2021, a 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa delibera e aprova a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos angariados investidos nos projetos de investimento angariados. Após o patrocinador emitir pareceres de verificação e diretores independentes emitirem pareceres independentes, a empresa concordou em utilizar os fundos angariados para substituir os fundos angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente. Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente (Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No. za15274). A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa completou a substituição de RMB 13311833339.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
1. Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos sobre-levantados
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários.
2. Utilização de fundos sobre-levantados para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.)
A companhia realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização, em 1º de setembro de 2021, e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 17 de setembro de 2021, que deliberaram e adotaram a proposta de utilização de parte dos recursos captados para o pagamento de parte dos fundos de aquisição de ações, É acordado que a empresa usará os fundos levantados sobre 37,36 milhões de yuans para pagar parte dos fundos de aquisição de capital da Shanghai xi’aimushi Architectural Design Co., Ltd. (agora renomeada “Shanghai esperança planejamento arquitetônico e design Co., Ltd.) e Shanghai Lixiang empresa de projeto arquitetônico (parceria geral). A partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com o acordo de aquisição, RMB 28,02 milhões de mais fundos levantados foram usados para pagar a aquisição de parte do patrimônio da Shanghai xi’aimushi Architectural Design Co., Ltd. (agora renomeado “Shanghai esperança planejamento arquitetônico e design Co., Ltd.) e Shanghai Lixiang empresa de projeto arquitetônico (parceria geral).
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Durante o período de relato, os fundos angariados não utilizados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta pela empresa e serão utilizados para posterior pagamento de fundos angariados de projetos de investimento e gestão de caixa de fundos angariados ociosos.
A gestão de caixa de fundos angariados ociosos e o investimento de produtos relacionados são os seguintes:
De acordo com as deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração, da 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização e da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, foi deliberada e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa, e ficou acordado que a empresa não afetaria o andamento da construção dos projetos de investimento com recursos arrecadados e controlaria efetivamente os riscos, Os fundos angariados ociosos (incluindo sobre fundos angariados) no valor máximo de 340 milhões de RMB serão utilizados para a gestão de caixa para a aquisição atempada de produtos financeiros de baixo risco com elevada segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a depósitos a prazo, depósitos estruturados, produtos de investimento com acordos de garantia principal, etc.), e a vida útil será efetiva no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, Dentro do período de validade da quota e prazo acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e o montante de depósitos estruturais pendentes era de RMB 7290000000 e conta de títulos era de RMB 5000000000. Os pormenores são os seguintes:
Depositar número de conta bancária formulário de armazenamento de saldo corrente e prazo
Shanghai Pudong Development Bank Jinqiao sub filial 988400788120000337619900000 depósito estrutural 2021 / 12 / 31 – 2022 / 1 / 14 Shanghai Pudong Development Bank Jinqiao sub filial 9884007881200003377500000000 depósito estrutural 2021 / 12 / 31- 2022 / 1 / 14 Shanghai Pudong Development Bank Jinqiao sub branch 9884007
