Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação de Changjiang” e “esta instituição de recomendação”) como instituição de recomendação de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (doravante referida como “empresa” e ” Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) “) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e listagem recomendação de negócios De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, etc., o depósito anual e uso de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) fundos levantados foram cuidadosamente verificados, Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Visão geral da situação básica dos fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] No. 2115) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 10,6 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB para a oferta pública inicial, com o preço de emissão de 48,52 yuan / ação, e o montante total de fundos efetivamente levantados foi 51431200000 yuan, deduzindo as taxas de subscrição e recomendação pagas neste momento de 3585079245 yuan, E outras despesas de emissão de RMB 1608361001, eo montante líquido de fundos efetivamente levantados é RMB 46237759754, dos quais o capital social aumentado (capital social) é RMB 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 (em palavras: RMB dez milhões e seiscentos mil apenas), eo prêmio de capital é RMB 45177759754. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 22 de julho de 2021, o que foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. za15201) foi emitido em 22 de julho de 2021.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou fundos levantados líquidos de 46237759754 yuan, e o montante de fundos levantados usado em 2021 era 18536204656 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados é de RMB 27961234607 (incluindo depósito estrutural de RMB 7290000000 e conta de títulos (depósito de investimento) de RMB 5000000000).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão dos fundos angariados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos angariados de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Combinada com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos levantados para implementar a gestão especial do armazenamento de contas dos fundos levantados.
De acordo com as medidas para a administração dos fundos angariados, a empresa e o patrocinador Changjiang Securities Company Limited(000783) subscrição e recomendação Co., Ltd., banco de depósito dos fundos angariados, sub-sucursal Jinqiao do Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sucursal Shanghai Dongfang e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) sucursal Shanghai assinaram respectivamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de fundos angariados (a seguir designado “acordo de supervisão tripartida”), que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos angariados em estrito cumprimento das disposições das medidas de gestão dos fundos angariados e do acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados.
II) Armazenamento de conta especial para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Deposite conta bancária natureza número da conta bancária saldo corrente formulário de armazenamento e prazo
Conta especial para fundos angariados 988400788140003
3764932798 corrente
Shanghai Pudong Development Bank 9884007881400032021 / 12 / 3 banco Jinqiao sub-filial conta especial para levantar fundos 37619900000 depósito estrutural 1-2022 / 1 / 1 4
Conta especial para fundos angariados 98840078812 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 02242123 conta corrente
Deposite conta bancária natureza número da conta bancária saldo corrente formulário de armazenamento e prazo
trezentos e setenta e sete
98840078812 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 021 / 12 / 3 conta especial para fundos angariados 377500000000 depósito estrutural 1-2022 / 1 / 1 4
Conta especial para fundos angariados 9884007880900003
378766543730 corrente
98840078810900032021 / 12 / 3 conta especial para fundos angariados 3784800000000 depósito estrutural 1-2022 / 1 / 1 4
Subtotal 8163718651
Conta especial para fundos angariados 12190756671088812919184310 conta corrente
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações têm uma conta especial para levantar fundos 121907566710588 atual
Shanghai Dongfang 502565097 Co., Ltd.
Conta especial para fundos angariados 121907566710061221283207 conta corrente
Subtotal da sucursal
146430,326.14
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) ações têm uma conta especial para levantar fundos 70010122003101724154483342 conta corrente
Co., Ltd. Shanghai Branch subtotal 154483342
Fundos de investimento depositados em produtos financeiros da Anxin Securities Co., Ltd. 2021 / 12 / 39165000033435000000000
Empresa limitada 1-2022 / 1 / 4 subtotal 5000000000
Total 27961234607
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O valor de uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é de RMB 18536204656 Ver tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados para o uso real.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A empresa não tem nenhuma alteração no local de implementação e modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
No dia 13 de agosto de 2021, a 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa delibera e aprova a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos angariados investidos nos projetos de investimento angariados. Após o patrocinador emitir pareceres de verificação e diretores independentes emitirem pareceres independentes, a empresa concordou em utilizar os fundos angariados para substituir os fundos angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente. Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente (Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No. za15274). A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa completou a substituição de RMB 13311833339.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
1. Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos sobre-levantados
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários. 2. Utilização de fundos sobre-levantados para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.)
A companhia realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização, em 1º de setembro de 2021, e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 17 de setembro de 2021, que deliberaram e adotaram a proposta de utilização de parte dos recursos captados para o pagamento de parte dos fundos de aquisição de ações, É acordado que a empresa usará os fundos levantados sobre 37,36 milhões de yuans para pagar parte dos fundos de aquisição de capital da Shanghai xi’aimushi Architectural Design Co., Ltd. (agora renomeada “Shanghai esperança planejamento arquitetônico e design Co., Ltd.) e Shanghai Lixiang empresa de projeto arquitetônico (parceria geral). A partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com o acordo de aquisição, RMB 28,02 milhões de mais fundos levantados foram usados para pagar a aquisição de parte do patrimônio da Shanghai xi’aimushi Architectural Design Co., Ltd. (agora renomeado “Shanghai esperança planejamento arquitetônico e design Co., Ltd.) e Shanghai Lixiang empresa de projeto arquitetônico (parceria geral).
Durante o período de relato, os fundos angariados não utilizados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta pela empresa e serão utilizados para posterior pagamento de fundos angariados de projetos de investimento e gestão de caixa de fundos angariados ociosos.
A gestão de caixa de fundos angariados ociosos e o investimento de produtos relacionados são os seguintes:
De acordo com as deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração, da 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização e da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, foi deliberada e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa, e ficou acordado que a empresa não afetaria o andamento da construção dos projetos de investimento com recursos arrecadados e controlaria efetivamente os riscos, Os fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) de não mais de 340 milhões de yuans são usados para gerenciamento de caixa para compra oportuna de títulos emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras
