Caixin Securities Co., Ltd.
Relatório especial de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 2021
Caixin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Caixin securities” ou “consultor financeiro independente”) é um consultor financeiro independente de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (anteriormente conhecido como happy shopping Co., Ltd., doravante referido como ” Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) ” ou “empresa”) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio (doravante referido como “levantamento de fundos de apoio”), De acordo com os requisitos de regulamentos relevantes e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, O depósito e a utilização dos fundos de apoio angariados em Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 2021 foram verificados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre a aprovação da happy shopping Co., Ltd. para emitir ações para manga Media Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2018] No. 999) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 57257371 ações através de oferta não pública a um preço de emissão de 34,93 yuan / ação. O montante total de fundos de apoio levantados foi 19999996903 yuan, deduzindo taxas de subscrição, honorários advocatícios Após verificação de capital e outras despesas (excluindo impostos) de RMB 1729929941, o montante líquido dos fundos levantados é RMB 198270066962. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 21 de maio de 2019, verificados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (tjy [2019] No. 2-16).
(2) Utilização de fundos angariados e saldo final
A quantidade de fundos levantados usados durante o período de relatório foi de 417644 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o montante acumulado de fundos levantados usado era de 9882745 milhões de yuans, e o saldo da conta especial para fundos levantados era de 10602211 milhões de yuans (incluindo 9944262 milhões de yuans de capital e 657949 milhões de yuans de juros).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A lei das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes do CSRC formularam as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados (revisado em 8 de janeiro de 2019) em combinação com a situação real da empresa. De acordo com as medidas de gestão acima, a empresa implementa a gestão de contas especial para os fundos levantados.
Após deliberação e aprovação da 22ª Reunião do 3º Conselho de Administração, a empresa e o consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “), Caixin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) filial Changsha e China Construction Bank Corporation(601939) departamento de negócios da filial Hunan em 20 de junho de 2019 para desempenhar as responsabilidades de armazenamento, uso e gestão de fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório está em conformidade com os regulamentos relevantes. As informações específicas da conta especial para os fundos angariados são as seguintes:
Nome do banco Número da conta bancária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha rádio and television sub branch account No.: 73190211510205
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha new century sub branch account No.: 430501863736 China Vanke Co.Ltd(000002) 10
A proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária de implementação do projeto foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e foi acordado que a empresa alocaria 19839181391 yuan do saldo dos fundos levantados (incluindo juros) a partir de 30 de junho de 2019 para Hunan happy sunshine interactive entertainment media Co., Ltd. (doravante referido como “happy sunshine”) de uma maneira única, É usado para implementar a construção de “Projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais Mango TV” e “Projeto de plataforma de armazenamento em nuvem Mango TV e transmissão multi tela”. Em 11 de julho de 2019, a empresa e happy sunshine, subsidiária de implementação do projeto de investimento levantado, assinaram um acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com o banco de depósito de fundos levantados, consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) , e títulos Caixin. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo regulatório está em conformidade com os regulamentos relevantes. As informações específicas da conta especial para levantar fundos de feliz sol são as seguintes:
Nome do banco Número da conta bancária
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Conta da sub-filial de Dianguang: 81 Csg Holding Co.Ltd(000012) 7690 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Huarong Xiangjiang bank Xiangjiang New Area Branch Conta No.: 790103090 Himile Mechanical Science And Technology (Shandong) Co.Ltd(002595) 5
(2) Depósito de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo atual do depósito dos fundos correspondentes levantados depositados em cada conta é o seguinte:
Unidade: Yuan
Tipo de conta bancária dos fundos angariados nome da conta data de encerramento saldo
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha rádio and television sub branch current deposit manga TV copyright library expansion project 161068894
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Dianguang sub branch current deposit manga TV copyright library expansion project 67126681153
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha novo século sub filial depósito atual manga TV armazenamento em nuvem e multi tela broadcast 100610337 plataforma projeto
Huarong Xiangjiang banco Xiangjiang nova área atual depósito manga armazenamento em nuvem de TV e multi tela de transmissão 38633746014 linha projeto de plataforma
Total 106022106398
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Ver quadro 1 anexo para o quadro de comparação da utilização dos fundos de apoio angariados.
II) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Em 25 de agosto de 2020, a 31ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa de subsidiárias integralmente detidas usando fundos levantados ociosos. Está acordado que a Happy Sunrise, uma subsidiária integral, utilizará fundos angariados ociosos com um montante máximo de RMB 120 milhões para investir em produtos financeiros garantidos de capital de curto prazo ou em produtos de depósito de bancos com boa liquidez e alta segurança, sem afetar o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados. O montante acima referido de fundos pode ser utilizado numa base contínua. Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O período de investimento de um único produto financeiro não pode exceder (incluindo) 12 meses. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento para a proposta acima.
Durante o período de relatório, feliz sol, uma subsidiária de propriedade integral, geriu os fundos levantados ociosos em dinheiro e os resgatou no vencimento, e obteve uma receita de 3,4521 milhões de yuans. Não havia saldo de gerenciamento de caixa no final do período.
(3) Sobre o ajustamento do plano de utilização do fundo do projecto investido pelos fundos angariados
1. Projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais da Mango TV
No dia 28 de novembro de 2021, a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de ajuste do modo de implementação e do plano de uso de fundos de alguns projetos de investimento com recursos captados, que ajustou o modo de implementação e o plano de uso de fundos do projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais da mango TV.
Concordo. Em 21 de dezembro de 2021, foi deliberada e adotada a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021. De acordo com o relatório sobre emissão de ações para aquisição de ativos e captação de recursos de apoio e transações de partes relacionadas (Versão Revisada) divulgado publicamente pela empresa, o projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais da mango TV comprará a rede de direitos autorais exclusivos de 250 episódios de principais dramas anuais de TV via satélite. O período de construção do projeto é de dois anos, sendo que no primeiro ano serão adquiridos 100 episódios, cerca de 2 dramas e 150 episódios, cerca de 3 dramas, no segundo ano. O conteúdo específico do investimento e o calendário são mostrados na tabela abaixo:
Unidade: 10000 yuan
Tempo de entrada
Nome do projeto conteúdo departamento número de conjuntos montante de investimento
T+12 T+24
Mango TV biblioteca de direitos autorais TV satélite notícias principais anuais
A rede exclusiva 5 250150 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000 direitos autorais da série de TV do projeto de expansão
Total 150 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
De acordo com o plano de uso de arrecadação de fundos estabelecido e arranjo de projeto, a empresa incluiu cinco dramas anuais de TV por satélite (221 episódios no total) de “próxima parada é a felicidade”, “antigo acordo secreto de clássicos de montanha e mar”, “caracol e oriole”, “em nome da família” e “Querido a si mesmo”, com um valor total de contrato de 853 milhões de yuans. Todos os fundos de compra foram pagos e foram transmitidos na plataforma Mango TV.
Em geral, a empresa concluiu a aquisição e o lançamento de cinco dramas principais anuais de TV do projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais de TV manga. O progresso do investimento e construção do projeto atendem às expectativas. O investimento real é inferior ao investimento planejado, que é afetado principalmente pelo retorno à racionalidade do preço global de direitos autorais de conteúdo da indústria, e não há mudança adversa significativa no ambiente de implementação do projeto de investimento levantado.
A fim de fazer um uso mais racional dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa, a empresa ajustou o modo de implementação e o plano de uso de fundos do projeto de expansão da biblioteca de direitos autorais de TV manga, e usou os fundos levantados restantes para continuar a comprar os direitos exclusivos da rede de cinema e televisão drama. Ao mesmo tempo, a empresa ajusta o plano de uso do fundo de forma síncrona. O plano de uso ajustado é mostrado na tabela a seguir:
Unidade: 10000 yuan
Designação do projecto Montante do investimento previsto Tempo de investimento
T+12 T+24 T+36 T+48 T+60
Mango TV copyright library 14867400 0.00835500066 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 310 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 400 Projeto de expansão
Total 14867400 0,00835500066 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 310 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 400
Nota: t refere-se ao início do ano em que os fundos levantados estão em vigor. Devido à liquidação de juros de depósito e receitas de gestão de caixa dos fundos angariados, o investimento final do projeto está sujeito ao montante real do investimento.
2. Mango TV armazenamento em nuvem e multi tela projeto de plataforma de transmissão
No dia 23 de abril de 2020, a empresa realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de ajuste do plano de uso de fundos de alguns recursos arrecadados para projetos de investimento, e ajustou o plano de uso de fundos do projeto manga TV cloud storage e multi screen broadcasting platform. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento para a proposta acima.
O plano de uso original dos fundos levantados para o projeto de plataforma de armazenamento em nuvem e multi-tela de transmissão é mostrado na tabela abaixo:
Unidade: 10000 yuan
Nº do projeto ou nome do custo 20192020 total
1 equipamento de hardware 237657215574283934000
2 plataforma de software 520 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 0001066000
