Sobre Minsheng Securities Co., Ltd
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referido como “Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e listagem na gema, O depósito e uso real de fundos levantados em Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2021 foram verificados de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, As condições de verificação e os pareceres são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 3216) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa concordou em registrar. A empresa emitiu 40000000 ações ordinárias (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 10,48 yuan / ação, eo montante total de fundos levantados foi 4192000000 yuan, Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão de RMB 4949191340 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados pela empresa é RMB 369708660. Após deduzir as taxas de subscrição e as taxas de recomendação das empresas de valores mobiliários de 3248000000 yuan, os fundos levantados restantes de 38672000000 yuan (incluindo os fundos auto levantados de 761324596 yuan para os projetos levantados pré-investidos que não concluíram a substituição e as taxas de emissão pendentes de 1701191340 yuan) foram recebidos em 2 de dezembro de 2021.
O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital da Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) “Huaxing Yan Zi [2021] No. 21 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 315″. A empresa adota a gestão especial do armazenamento da conta para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é resumido da seguinte forma:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 4192000000
Deduzir 3248000000 de taxas de subscrição e de recomendação de sociedades de valores mobiliários
O montante dos fundos angariados efetivamente recebidos (incluindo os fundos auto angariados de 38672000000 e as despesas de emissão pendentes que não foram substituídas pelos projetos investidos nos fundos angariados antecipadamente)
Menos: 3 Anhui Tongyuan Environment Energy Saving Co.Ltd(688679) 25 pagos pelas despesas de emissão
Pagamento da taxa de serviço 475,00
Mais: receitas de juros 7553128
Rendimentos financeiros
Saldo final da conta especial para fundos angariados 38310637703
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total da conta especial da empresa para fundos levantados era de 38310637703 yuan (incluindo 761324596 yuan de fundos auto levantados para projetos levantados pré-investidos que não concluíram a substituição e 1332323415 yuan de despesas de emissão pendentes).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão para o uso de fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa.
Desde dezembro de 2021, a empresa implantou uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para o uso dos fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com o banco e o patrocinador para aprovar estritamente a utilização dos fundos levantados, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Número de conta bancária depósito tipo conta saldo de armazenamento
Chong Hing Bank Co., Ltd. Shantou filial 8 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 960401301 conta especial 22584925216
Número de conta bancária depósito tipo conta saldo de armazenamento
Guangdong Huaxing banco Shantou Longhu sub filial 802880100064098 conta especial 5482747964
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shantou Jinhai sub branch 441 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 40014723 special account 10242964523
Total 38310637703
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
O uso real dos fundos levantados neste ano é mostrado na “tabela de comparação do uso dos fundos levantados” (Tabela 1).
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento da empresa com recursos levantados não mudaram.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A divulgação do uso dos fundos levantados pela empresa é consistente com o uso real, e não há falha em fazer divulgação oportuna, verdadeira, precisa e completa, nem há qualquer uso ilegal dos fundos levantados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, a Minsheng Securities acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não há uso ilegal de fundos levantados de empresas listadas Alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada ou outras circunstâncias que prejudiquem os interesses dos acionistas.
(sem texto abaixo)
Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é 3697081, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é 0
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato foi de 0
Montante total acumulado de fundos angariados para fins de alteração 0 montante total de fundos angariados investidos 0 proporção do montante total de fundos angariados para fins de alteração 0
Se os projectos de investimento autorizados e sobre os fundos angariados foram alterados e se o investimento dos fundos angariados após ajustamento foi acumulado até ao final do período; se os projectos de investimento no final do período atingiram a viabilidade esperada do projecto no ano em curso (incluindo parte do investimento total prometido) (1) o montante total do investimento é calculado como o montante do investimento (3) Do benefício do status disponível até se espera que haja uma mudança importante) (2) = (2) / (1) o benefício da data do status muda muito
Projectos de investimento autorizados
1. projeto chinês de expansão da produção de medicamentos de patente n.º 22579922257992 não aplicável não aplicável
2. projeto de construção do centro de P & D n.o 548188548188 não aplicável não aplicável
3. Projecto de capital de giro suplementar n.o 800000 não aplicável não aplicável
Subtotal de projectos de investimento autorizados 3606180
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
1. Superangariação temporária ociosa n.o 909.01 909.01 não aplicável não aplicável não aplicável
Subtotal de investimento de fundos sobre angariação 909,01 909,01
Total 3697081
A situação e as razões para não alcançar o progresso planejado ou não se beneficiar da renda esperada e grandes mudanças na viabilidade do projeto indicam a quantidade e finalidade dos fundos sobre levantados e os fundos sobre levantados de 9,0901 milhões de yuans. A empresa deliberau e aprovou a proposta sobre gestão de caixa usando alguns fundos próprios ociosos e levantados fundos (incluindo sobre fundos levantados), e planos para gerenciar o progresso do uso de dinheiro.
Não há alteração no local de implementação do projeto de investimento de capital angariado. Não há ajuste formal pela parte implementadora do projeto de investimento de capital angariado. Não há investimento antecipado e substituição do projeto de investimento de capital angariado. Não há capital de giro temporariamente complementado por fundos angariados ociosos. Não há equilíbrio dos fundos angariados e razões na implementação do projeto. Não há finalidade e destino dos fundos angariados. Não há problemas ou outras situações na utilização e divulgação dos fundos angariados.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso real de fundos levantados de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. em 2021)
Representante do patrocinador:
Du Feng, Chen Yu
Minsheng Securities Co., Ltd.
