Sobre Minsheng Securities Co., Ltd
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projectos angariados antecipadamente Minsheng Securities Co., Ltd. (a seguir designados por “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como patrocinador da Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (a seguir designada por “Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras disposições relevantes, Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) usou os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
1,Visão geral do investimento e substituição de fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 3216) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa concordou em registrar. A empresa emitiu 40000000 ações ordinárias (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 10,48 yuan / ação, eo montante total de fundos levantados foi 4192000000 yuan, O montante líquido dos fundos levantados pela empresa é de RMB 191978686 (excluindo o imposto de emissão real), que está relacionado com a empresa. Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta designada da empresa em 2 de dezembro de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital do “Huaxing Yan Zi [2021] No. 21 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 315″. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco que armazena os fundos angariados para supervisionar conjuntamente a utilização dos fundos angariados. Em 31 de março de 2022, a empresa usou fundos levantados (incluindo fundos levantados sobre) de RMB 250000000 para gestão de caixa, e usou RMB 80milhões para concluir um dos projetos investidos com fundos levantados para complementar o projeto de capital de giro, com um saldo de RMB 400691 milhões.
A situação e o arranjo de substituição dos fundos próprios da empresa investidos antecipadamente nos projetos de investimento levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante total do investimento dos fundos angariados autorizados Montante do investimento dos fundos próprios a substituir a partir da data de divulgação
Montante investido no projecto
Construção do centro de I & D 999188548188 761.32 761.32 Projecto
2,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para a oferta pública inicial e cotação na GEM, a empresa tomou medidas para a substituição do investimento antecipado por fundos angariados, Ou seja, “antes que os fundos levantados por esta emissão e listagem estejam em vigor, a empresa irá investir com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto, e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor. Se os fundos levantados não puderem atender às necessidades de investimento de todos os projetos acima, a parte insuficiente será levantada pela empresa.”
O esquema de substituição proposto está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, e não afeta o progresso normal do plano de investimento com fundos levantados, Também não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada. O tempo de substituição dos fundos levantados não é superior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes.
3,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 21 de abril de 2022, a sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 7,6132 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 21 de abril de 2022, a quarta reunião da segunda sessão do conselho de fiscalização da empresa delibera e aprova a proposta de substituição de fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento levantados por fundos levantados. O conselho de fiscalização considerou que os conteúdos e procedimentos da utilização de fundos levantados pela empresa para substituir fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento levantados cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não entram em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento levantados, Não afetará o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e aos interesses de todos os acionistas. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar os fundos levantados de 7,6132 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
III) Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que a utilização pela empresa dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, cumpriu os procedimentos de aprovação necessários, não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento angariados, não afeta o progresso normal dos projetos de investimento angariados e é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. Portanto, concordamos que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
De acordo com o relatório de verificação sobre Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados emitidos por contadores públicos certificados Huaxing (parceria geral especial), a empresa cumpriu as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes oportuna, verdadeiramente, precisa e completamente divulgaram os projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos levantados, e não houve violações da gestão de fundos levantados.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a utilização pela empresa dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente foi deliberada e aprovada na sexta reunião do segundo conselho de administração e na quarta reunião do segundo conselho de supervisão, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados, executou os procedimentos de revisão necessários e cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes e as regras da bolsa.
O tempo de substituição dos fundos levantados da empresa desta vez é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, etc. Regulamentos e regras. O uso dos fundos levantados da empresa desta vez está em linha com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos levantados, e não há situação de alterar a finalidade de uso dos fundos levantados de forma disfarçada, o que não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções à utilização, pela empresa, dos fundos angariados para substituir o investimento antecipado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. em Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. usando fundos levantados para substituir fundos auto levantados investidos em projetos com fundos levantados antecipadamente)
Representante do patrocinador:
Du Feng, Chen Yu
Minsheng Securities Co., Ltd.
