Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (doravante referido como ” Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas para a Administração da emissão de títulos e atividades de patrocinador de listagem e as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 foram cuidadosamente e prudentemente verificados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registo de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 2056) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) é colocado pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) a investidores estratégicos Através da combinação de inquérito offline e colocação de investidores qualificados e preços on-line e emissão para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen, 24,2 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas publicamente ao público a um preço de emissão de 60,64 yuan por ação, levantando um total de 1467488 milhões de yuan, O capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 958958 milhões de yuans foi 13715922 milhões de yuans, que foram remetidos para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) em 19 de agosto de 2021. Além disso, após deduzir a taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado, taxa de avaliação e outras novas despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital de 189049 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 1358115400 yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 11-36).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido dos fundos angariados a 13581154
Entrada do projeto B1 – montante acumulado no início do período
Lucros líquidos de juros B2-
Entrada do projecto C14957186 montante actual
Lucro líquido de juros C2 299,45
Investimento do projeto D1 = B1 + C14957186 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 299,45
O saldo dos fundos angariados deve ser e = a-d1 + D28653913
Saldo efectivo dos fundos angariados f 193913
Diferença [Nota 1] g = E-F 8460000
Nota 1: a diferença é que a empresa usa os fundos levantados temporariamente ociosos (incluindo fundos levantados sobre) para gestão de caixa de acordo com as medidas administrativas para o uso de fundos levantados Este ano, a empresa usa os fundos levantados para gestão de caixa para comprar 1222 milhões de yuans de produtos financeiros, 376 milhões de yuans de produtos são devidos, eo saldo final é 846 milhões de yuans
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM (SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) hi tech sub filial, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu filial e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu filial juntamente com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) em 6 de setembro de 2021, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, sendo os depósitos de fundos levantados os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Gaoxin sub branch 100130 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1256088423.63
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Gaoxin sub branch 100130 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18315449838302
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu jin63324258487795.98
Subsucursal de Jiang
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu Jingrong 1289122077104011426221311
Subramo de mansões
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu Jingrong University 12891220771020245445805
Subsucursal de Xiamen
Total 1939127379
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, o principal de produtos financeiros comprados pela empresa com fundos levantados ociosos e sobre fundos levantados é de 84 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan, e os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB
Nome e montante do produto bancário
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) “Furong Jincheng” depósito estrutural 28000000000 sub-ramo de alta tecnologia
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu Jingrong Zhihui série agressiva intervalo de dois andares de baixa 92 Tianjie 21800000000 construção sub branch structured deposit products
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu Jingrong dianjin série agressiva intervalo de dois andares de baixa 97 Tianjie 15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 edifício sub ramo depósito estrutural
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianfu Jingrong dianjin série agressiva intervalo de dois andares de baixa 97 Tianjie 1200000000 edifício sub ramo estruturado depósito
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) “Furong Jincheng” depósito estrutural 18000000000 sub-ramo de alta tecnologia
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
1) Ver “Anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados” nos pareceres de verificação para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Substituição de fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente por fundos levantados
Em 2021, a empresa investiu 565267 milhões de yuans em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados.Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número de série nome do projeto foi investido antecipadamente
1. transformação técnica e projeto de construção da expansão da capacidade da base de produção 363565
2. projeto de construção do centro de P & D março de 2017
Total 565267
Em 2021, a empresa pagou a taxa de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 810500 com fundos próprios.
Unidade: 10000 yuan
Número de série nome do projeto foi investido antecipadamente
1 despesas de auditoria e verificação de capital 75,47
2. Comissão de emissão e outras despesas 5.58
Total 81,05
A empresa realizou a 19ª reunião do primeiro conselho de administração em 15 de setembro de 2021.A reunião deliberau e aprovou a proposta sobre a substituição dos fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas dos projetos de investimento investidos com os fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados, e concordou em usar os fundos levantados da oferta pública inicial para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento investidos com os fundos levantados com antecedência de 565267 milhões de yuan, E o custo de emissão é de 810500 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado). Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre os projetos de investimento da empresa e pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados antecipadamente, e emitiu o relatório de garantia sobre Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) projetos de investimento com fundos auto-levantados antecipadamente e pagamento de despesas de emissão (tianjiang [2021] No. 11-35).
3. Gestão de caixa utilizando fundos levantados ociosos no período corrente
A empresa realizou a 19ª reunião do primeiro conselho de administração em 15 de setembro de 2021, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, e concordaram que a empresa deveria usar alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, especificamente para comprar produtos financeiros de curto prazo de baixo risco com alta segurança, boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital, com um montante não superior a 400 milhões de yuans (incluindo capital), Utilização contínua no prazo de 12 meses. Em 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, comprou 712 milhões de yuans de produtos financeiros, expirou 376 milhões de yuans e o saldo final foi 336 milhões de yuans.
4. Utilização de fundos captados em excesso para complementar o capital de giro e a gestão de caixa no período corrente
Após setembro de 2021
