Código dos títulos: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) Anúncio n.o: 2022017 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Anúncio sobre a realização de operações de cobertura cambial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 21 de abril de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre a realização de negócios de hedge cambial, e concordaram que o saldo da empresa e de suas subsidiárias utilizando seus próprios fundos para realizar negócios de hedge cambial em qualquer momento não deve exceder US$ 80 milhões ou moedas estrangeiras equivalentes, incluindo, mas não limitado a, liquidação cambial a prazo e vendas, swaps cambiais Opções cambiais e outros derivados cambiais. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, podendo, no âmbito do limite de autorização, os fundos ser reciclados e utilizados. Se a duração de uma única operação exceder a validade da resolução, a validade da resolução será automaticamente prorrogada até ao termo da mesma. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Objectivo da actividade de cobertura cambial
Devido ao desenvolvimento contínuo do mercado externo da empresa, os negócios estrangeiros da empresa respondem por uma grande proporção, e a liquidação cambial é principalmente em dólares americanos. A fim de evitar os riscos cambiais da empresa, melhorar ainda mais a capacidade de lidar com riscos de flutuação cambial, evitar e prevenir melhor riscos de flutuação cambial e aumentar a estabilidade financeira, a empresa e suas subsidiárias planejam realizar negócios de cobertura cambial com bancos e outras instituições financeiras aprovadas por departamentos governamentais relevantes e qualificadas para negócios de cobertura cambial. 2,Informação básica do negócio de cobertura cambial
(I) envolvendo principalmente moeda e tipo de negócio
A moeda dos negócios de cobertura cambial a realizar pela empresa e suas subsidiárias está limitada à moeda principal de liquidação utilizada pela produção e operação da empresa, incluindo dólar americano, euro, etc.
Os métodos ou produtos específicos de negócios de cobertura cambial a serem realizados pela empresa e suas subsidiárias incluem, entre outros, liquidação a prazo e vendas de divisas, swaps cambiais, opções cambiais e outros derivados cambiais.
II) Escala das empresas e fonte de investimento
De acordo com a escala de ativos e necessidades de negócios da empresa, o saldo do negócio de cobertura cambial proposto pela empresa e suas subsidiárias em qualquer momento não deve exceder US$ 80 milhões ou moeda estrangeira equivalente. O prazo de autorização entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite de autorização, os fundos podem ser reciclados e utilizados. Se a duração de uma única operação exceder a validade da resolução, a validade da resolução será automaticamente prorrogada até ao termo da mesma.
As fontes de recursos investidos pela empresa na realização de negócios de hedge cambial são seus próprios fundos, financiamento de dívidas e fundos levantados pela empresa de outras formas permitidas por leis e regulamentos, que não estão relacionados com os recursos levantados.
(III) Prazo e autorização
Como o negócio de cobertura cambial está intimamente relacionado com o funcionamento da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o gerente geral e sua pessoa autorizada a exercer o poder de decisão da empresa, e o departamento financeiro implementará o plano de negócios de cobertura cambial e assinará acordos e documentos relevantes de acordo com as disposições do sistema da empresa.
O prazo de autorização será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se a duração de uma única transação exceder o período de autorização, o período de autorização será automaticamente estendido para o término da única transação.
IV) Contraparte
As contrapartes são bancos e outras instituições financeiras aprovadas pelos departamentos governamentais relevantes e qualificadas para operações de cobertura cambial.
3,Análise de risco de negócios de cobertura cambial
O negócio de hedge cambial da empresa segue o princípio da prudência e não realiza transações cambiais para fins especulativos. Todo o negócio de hedge cambial é baseado na produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas e visando evitar e prevenir riscos cambiais. No entanto, existem certos riscos no negócio de cobertura cambial, incluindo principalmente:
1. Risco de flutuação cambial: quando a taxa de câmbio flutua muito, a empresa julga que a direção de grande flutuação cambial é inconsistente com a direção do contrato de cobertura cambial, o que causará perda cambial; Se a taxa de câmbio flutuar no futuro, um grande desvio do contrato de cobertura cambial também pode causar perdas cambiais;
2. Risco de controle interno: o negócio de hedging cambial é altamente profissional e complexo, e as perdas ainda podem ser causadas por sistema de controle interno imperfeito no processo de lidar com negócios de hedging cambial;
3. Risco de inadimplência da transação: se a contraparte de cobertura cambial não pagar e não pagar o lucro de cobertura da empresa conforme acordado, a perda cambial real da empresa não pode ser coberta, o que causará a perda da empresa.
4,Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa formulou Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) sistema de gestão de negócios de hedging cambial, que estipula claramente os princípios de operação, autoridade de aprovação, gestão de negócios e processo de operação interna, medidas de isolamento de informações, gestão de risco interno e outros aspectos do negócio de hedging cambial.
2. a fim de reduzir ou evitar o risco de taxa de câmbio causado pela flutuação da taxa de câmbio, a empresa fortalecerá a pesquisa e análise da taxa de câmbio, prestará atenção em tempo real às mudanças do ambiente do mercado internacional e chinês, ajustará oportunamente a operação e as estratégias de operação de negócios, e evitará a perda de câmbio na maior extensão.
3. A fim de evitar riscos de controle interno, todas as transações cambiais da empresa e suas subsidiárias são baseadas em produção e operação normais e dependem de operações comerciais específicas. Operações de especulação e arbitragem não são permitidas. As operações comerciais são realizadas em estrita conformidade com as disposições do Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) sistema de gestão de negócios de cobertura cambial para garantir efetivamente a implementação do sistema. O departamento de auditoria interna da empresa audita regularmente a operação real, uso de capital e lucros e perdas dos negócios de cobertura cambial, e se a transação e divulgação de informações são implementadas de acordo com os sistemas de controle interno relevantes.
4. A fim de controlar o risco de incumprimento da transação, a empresa e suas subsidiárias apenas realizam negócios de cobertura cambial com bancos e outras instituições financeiras com qualificações de operação comercial relevantes para garantir a legitimidade da gestão das transações de derivados cambiais da empresa e suas subsidiárias.
5,Políticas contabilísticas e princípios contabilísticos
De acordo com as disposições e diretrizes relevantes do Ministério das Finanças, tais como normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 24 – contabilidade de cobertura, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros, a empresa realiza o tratamento contábil correspondente para o negócio de cobertura cambial e reflete os itens relevantes do balanço e demonstração de resultados.
6,Análise sobre a viabilidade e necessidade do negócio de cobertura cambial da empresa
A empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial com o objetivo de fazer pleno uso de ferramentas de cobertura cambial para reduzir ou evitar riscos cambiais decorrentes de flutuações cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar riscos operacionais, o que é necessário. A empresa formulou o Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) sistema de gestão de negócios de hedging cambial, melhorou o sistema de controle interno relevante e equipou profissionais para negócios de hedging cambial.
Ao realizar hedging cambial, a empresa e suas subsidiárias podem evitar o risco do mercado cambial em certa medida, evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos cambiais e aumentar a estabilidade financeira.
7,Pareceres do Conselho de Administração, do Conselho de Supervisão, dos administradores independentes e das instituições de recomendação
I) Pareceres do Conselho de Administração
A quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de realização de negócios de cobertura cambial, e concordou que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de cobertura cambial com saldo não superior a US $ 80 milhões ou moeda estrangeira equivalente a qualquer momento no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Se a duração de uma única operação exceder a validade da resolução, a validade da resolução será automaticamente prorrogada até ao termo da mesma. A reunião também aprovou o relatório de análise de viabilidade sobre negócios de cobertura cambial elaborado pelo conselho de administração. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, as questões acima de negócios de cobertura cambial precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Na quinta reunião do segundo conselho de supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial. O conselho de supervisores acreditava que o negócio de cobertura cambial da empresa é propício para atender às necessidades normais de operação e negócios, melhorando ainda mais a capacidade de lidar com o risco de flutuação cambial, evitando e prevenindo melhor o risco de flutuação cambial e aumentando a estabilidade financeira. Esta proposta está em conformidade com os documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, fica acordado que a empresa realizará negócios de cobertura cambial com saldo não superior a US$ 80 milhões ou moeda estrangeira equivalente a qualquer momento, e o prazo de autorização entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Se a duração de uma única operação exceder a validade da resolução, a validade da resolução será automaticamente prorrogada até ao termo da mesma. III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que os procedimentos de aprovação para a empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de cobertura cambial são legais e conformes, e estabeleceram um sistema de gestão de negócios de cobertura cambial e medidas eficazes de controle de risco de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir que não afete a produção e o funcionamento normais da empresa, a empresa realiza negócios de cobertura cambial em tempo hábil, o que é propício para evitar o risco de flutuações da taxa de juros ou da taxa de câmbio, reduzindo o impacto das flutuações do mercado no funcionamento da empresa e nos lucros e perdas, e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos que a empresa realizará negócios de cobertura cambial de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios com a premissa de garantir que não afete a demanda de capital e segurança de capital de operação normal. IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que é necessário que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de cobertura cambial desta vez, o que é propício para evitar e prevenir o impacto adverso das flutuações cambiais sobre o funcionamento da empresa e controlar o risco cambial. O valor de cobertura cambial acima da empresa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A instituição de recomendação chama a atenção da empresa: no processo de negócios de hedging cambial, é necessário fortalecer a formação e educação de responsabilidade de risco do pessoal empresarial, implementar medidas específicas de controle de risco e mecanismo de accountability, eliminar especulações voltadas ao lucro e não utilizar os recursos captados para hedging direta ou indiretamente; O patrocinador também chama a atenção dos investidores: Embora a empresa tenha tomado medidas de controle de risco correspondentes para negócios de hedging cambial, o risco inerente de flutuação cambial, o risco de inadimplência da transação e o risco de controle interno do negócio de hedging podem ter um impacto no desempenho operacional da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à cobertura cambial da empresa.
8,Documentos para referência futura
1. deliberações da quinta reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do segundo conselho de administração;
3. Deliberações da quinta reunião do segundo conselho de supervisores;
4. Relatório de análise de viabilidade da realização de negócios de cobertura cambial;
5. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) opiniões de verificação sobre Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) realização de negócios de cobertura cambial.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) conselho de administração 25 de abril de 2022
